流通市值:11.96亿 | 总市值:120.43亿 | ||
流通股本:3972.50万 | 总股本:4.00亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 185,455,616.88 | 882,563,181.68 | 604,319,866.86 | 404,289,495.16 |
收到的税费返还 | - | 90,376.19 | 98,098.89 | 95,635.14 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 5,992,705.06 | 21,887,302.22 | 19,204,129.81 | 6,868,810.13 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 191,448,321.94 | 904,540,860.09 | 623,622,095.56 | 411,253,940.43 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 132,319,498.4 | 476,939,323.68 | 356,160,771.66 | 246,892,753.71 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,942,236.6 | 86,153,096.04 | 62,475,532.53 | 42,891,638.97 |
支付的各项税费 | 24,999,652.58 | 126,192,206.8 | 101,634,773.54 | 78,342,954.33 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 12,241,648.68 | 64,846,041.68 | 44,283,624.53 | 30,793,362.57 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 194,503,036.26 | 754,130,668.2 | 564,554,702.26 | 398,920,709.58 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -3,054,714.32 | 150,410,191.89 | 59,067,393.3 | 12,333,230.85 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | 30,000,000 | 30,000,000 | 30,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | - | 291,722.22 | 291,722.22 | 221,722.22 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 235,180 | 1,469,439.13 | 1,391,556 | 1,381,752 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | 0 | - | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | 500,000 | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 235,180 | 32,261,161.35 | 31,683,278.22 | 31,603,474.22 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,683,604.16 | 144,801,961.83 | 88,759,324.06 | 63,488,296.75 |
投资支付的现金 | - | 0 | 0 | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | 0 | - | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 3,683,604.16 | 144,801,961.83 | 88,759,324.06 | 63,488,296.75 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,448,424.16 | -112,540,800.48 | -57,076,045.84 | -31,884,822.53 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 0 | 0 | - |
取得借款收到的现金 | - | 12,150,000 | 12,150,000 | 12,150,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | - | 12,150,000 | 12,150,000 | 12,150,000 |
偿还债务支付的现金 | - | 9,500,000 | 0 | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 956,979.86 | 44,705,673.75 | 43,467,420.24 | 38,649,505.61 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 46,403,624.28 | 20,829,852 | 15,093,594 | 10,062,396 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 47,360,604.14 | 75,035,525.75 | 58,561,014.24 | 48,711,901.61 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -47,360,604.14 | -62,885,525.75 | -46,411,014.24 | -36,561,901.61 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.03 | 0.33 | 0.59 | 0.72 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -53,863,742.59 | -25,016,134.01 | -44,419,666.19 | -56,113,492.57 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 227,150,280.23 | 252,166,414.24 | 252,167,253.18 | 252,166,414.24 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 173,286,537.64 | 227,150,280.23 | 207,747,586.99 | 196,052,921.67 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 202,750,057.77 | - | 98,789,379.8 |
资产减值准备 | - | 224,851.75 | - | 3,823,842.95 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 126,326,076.15 | - | 68,633,472.97 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 126,326,076.15 | - | 68,633,472.97 |
无形资产摊销 | - | 1,041,399.92 | - | 515,171.88 |
长期待摊费用摊销 | - | 412,397.72 | - | 190,397.62 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -1,611,624.02 | - | -866,937.09 |
固定资产报废损失 | - | 520,992.4 | - | 178,443.54 |
财务费用 | - | 6,562,283.22 | - | 3,462,426.28 |
投资损失 | - | -190,611.11 | - | -120,611.11 |
递延所得税 | - | -2,409,944.13 | - | -1,688,787.38 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -983,615.07 | - | -1,956,615.68 |
递延所得税负债增加 | - | -1,426,329.06 | - | 267,828.3 |
存货的减少 | - | -482,700.2 | - | -2,519,560.92 |
经营性应收项目的减少 | - | -74,397,125.31 | - | -102,178,886.29 |
经营性应付项目的增加 | - | -120,478,026.07 | - | -57,023,594.54 |
其他 | - | 4,973,128.48 | - | -705,742.78 |
现金的期末余额 | - | 227,150,280.23 | - | 196,052,921.67 |
减:现金的期初余额 | - | 252,166,414.24 | - | 252,166,414.24 |
公告日期 | 2024-04-25 | 2024-04-10 | 2023-10-20 | 2023-08-26 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |