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华如科技

(301302)

  

流通市值:41.38亿  总市值:41.38亿
流通股本:1.56亿   总股本:1.56亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金36,871,762.38574,425,840.45318,497,926.77160,674,464.3
客户存款和同业存放款项净增加额---0
向中央银行借款净增加额---0
向其他金融机构拆入资金净增加额---0
收到原保险合同保费取得的现金---0
收到再保险业务现金净额---0
保户储金及投资款净增加额---0
收取利息、手续费及佣金的现金---0
拆入资金净增加额---0
回购业务资金净增加额---0
收到的税费返还357,133.552,916,104.281,046,640.71868,482.68
收到其他与经营活动有关的现金4,741,839.2438,943,663.9640,234,359.1226,345,981.19
经营活动现金流入的其他项目---0
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计41,970,735.17616,285,608.69359,778,926.6187,888,928.17
购买商品、接受劳务支付的现金64,949,478.97336,622,628.29253,184,116.78197,050,585.24
客户贷款及垫款净增加额---0
存放中央银行和同业款项净增加额---0
支付原保险合同赔付款项的现金---0
支付利息、手续费及佣金的现金---0
支付保单红利的现金---0
支付给职工以及为职工支付的现金55,573,334.39272,333,622.49228,264,913.98154,729,196.52
支付的各项税费1,949,701.1412,150,672.897,417,560.776,204,778.06
支付其他与经营活动有关的现金20,788,867.2589,564,185.6283,144,140.8355,052,403
经营活动现金流出的其他项目---0
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计143,261,381.75710,671,109.29572,010,732.36413,036,962.82
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-101,290,646.58-94,385,500.6-212,231,805.76-225,148,034.65
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金186,400,0003,290,702,178.7425,440,696.6620,103,878.55
取得投资收益收到的现金486,755.111,129,030.917,482,207.986,928,233.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额13,760--0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额---0
收到的其他与投资活动有关的现金---0
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计186,900,515.13,301,831,209.6532,922,904.6427,032,112.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金55,363,142.2529,130,634.7626,041,630.266,591,780.69
投资支付的现金823,800,0003,265,200,000426,900,0003,000,000
质押贷款净增加额---0
取得子公司及其他营业单位支付的现金---0
支付其他与投资活动有关的现金---0
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计879,163,142.253,294,330,634.76452,941,630.269,591,780.69
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-692,262,627.157,500,574.89-420,018,725.6217,440,331.78
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金---0
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金---0
取得借款收到的现金44,481,390--0
收到其他与筹资活动有关的现金---0
筹资活动现金流入平衡项目0-00
筹资活动现金流入小计44,481,390-00
偿还债务支付的现金4,885,577.8219,183,822.9211,219,288.757,192,740.1
分配股利、利润或偿付利息支付的现金---0
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润---0
支付其他与筹资活动有关的现金19,135,227.650,822,201.8140,962,143.8629,156,841.39
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计24,020,805.4270,006,024.7352,181,432.6136,349,581.49
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额20,460,584.58-70,006,024.73-52,181,432.61-36,349,581.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响---0
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-773,092,689.15-156,890,950.44-684,431,963.99-244,057,284.36
加:期初现金及现金等价物余额961,507,448.031,118,398,398.471,121,329,180.451,118,398,398.47
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额188,414,758.88961,507,448.03436,897,216.46874,341,114.11
补充资料:
净利润--354,300,678.53--65,692,487.89
资产减值准备--11,958,375.15--15,977,509.39
固定资产和投资性房地产折旧-18,650,576.67-7,740,793.34
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-18,650,576.67-7,740,793.34
无形资产摊销-13,616,343.98-5,718,350.55
长期待摊费用摊销-2,612,607.07-1,021,536.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--431,887.69--
财务费用-1,798,481.34--1,560,238.43
投资损失--11,129,030.91--9,833,419.88
递延所得税--81,880,700.57--24,758,073.01
其中:递延所得税资产减少--81,880,700.57--24,758,073.01
存货的减少-41,084,887.61--97,636,974.41
经营性应收项目的减少-212,638,411.1--46,159,915.28
经营性应付项目的增加-54,244,340.43-13,899,788.75
现金的期末余额-961,507,448.03-874,341,114.11
减:现金的期初余额-1,118,398,398.47-1,118,398,398.47
公告日期2025-04-252025-04-212024-10-282024-08-29
审计意见(境内)标准无保留意见
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