流通市值:41.38亿 | 总市值:41.38亿 | ||
流通股本:1.56亿 | 总股本:1.56亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 36,871,762.38 | 574,425,840.45 | 318,497,926.77 | 160,674,464.3 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | - | - | - | 0 |
向中央银行借款净增加额 | - | - | - | 0 |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | - | - | - | 0 |
收到原保险合同保费取得的现金 | - | - | - | 0 |
收到再保险业务现金净额 | - | - | - | 0 |
保户储金及投资款净增加额 | - | - | - | 0 |
收取利息、手续费及佣金的现金 | - | - | - | 0 |
拆入资金净增加额 | - | - | - | 0 |
回购业务资金净增加额 | - | - | - | 0 |
收到的税费返还 | 357,133.55 | 2,916,104.28 | 1,046,640.71 | 868,482.68 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,741,839.24 | 38,943,663.96 | 40,234,359.12 | 26,345,981.19 |
经营活动现金流入的其他项目 | - | - | - | 0 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 41,970,735.17 | 616,285,608.69 | 359,778,926.6 | 187,888,928.17 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 64,949,478.97 | 336,622,628.29 | 253,184,116.78 | 197,050,585.24 |
客户贷款及垫款净增加额 | - | - | - | 0 |
存放中央银行和同业款项净增加额 | - | - | - | 0 |
支付原保险合同赔付款项的现金 | - | - | - | 0 |
支付利息、手续费及佣金的现金 | - | - | - | 0 |
支付保单红利的现金 | - | - | - | 0 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 55,573,334.39 | 272,333,622.49 | 228,264,913.98 | 154,729,196.52 |
支付的各项税费 | 1,949,701.14 | 12,150,672.89 | 7,417,560.77 | 6,204,778.06 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 20,788,867.25 | 89,564,185.62 | 83,144,140.83 | 55,052,403 |
经营活动现金流出的其他项目 | - | - | - | 0 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 143,261,381.75 | 710,671,109.29 | 572,010,732.36 | 413,036,962.82 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -101,290,646.58 | -94,385,500.6 | -212,231,805.76 | -225,148,034.65 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 186,400,000 | 3,290,702,178.74 | 25,440,696.66 | 20,103,878.55 |
取得投资收益收到的现金 | 486,755.1 | 11,129,030.91 | 7,482,207.98 | 6,928,233.92 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 13,760 | - | - | 0 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | 0 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 0 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 186,900,515.1 | 3,301,831,209.65 | 32,922,904.64 | 27,032,112.47 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 55,363,142.25 | 29,130,634.76 | 26,041,630.26 | 6,591,780.69 |
投资支付的现金 | 823,800,000 | 3,265,200,000 | 426,900,000 | 3,000,000 |
质押贷款净增加额 | - | - | - | 0 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | - | - | 0 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 0 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 879,163,142.25 | 3,294,330,634.76 | 452,941,630.26 | 9,591,780.69 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -692,262,627.15 | 7,500,574.89 | -420,018,725.62 | 17,440,331.78 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | - | - | 0 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - | - | 0 |
取得借款收到的现金 | 44,481,390 | - | - | 0 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - | 0 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | - | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 44,481,390 | - | 0 | 0 |
偿还债务支付的现金 | 4,885,577.82 | 19,183,822.92 | 11,219,288.75 | 7,192,740.1 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | - | - | 0 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | - | - | 0 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 19,135,227.6 | 50,822,201.81 | 40,962,143.86 | 29,156,841.39 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 24,020,805.42 | 70,006,024.73 | 52,181,432.61 | 36,349,581.49 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 20,460,584.58 | -70,006,024.73 | -52,181,432.61 | -36,349,581.49 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | - | - | 0 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -773,092,689.15 | -156,890,950.44 | -684,431,963.99 | -244,057,284.36 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 961,507,448.03 | 1,118,398,398.47 | 1,121,329,180.45 | 1,118,398,398.47 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 188,414,758.88 | 961,507,448.03 | 436,897,216.46 | 874,341,114.11 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -354,300,678.53 | - | -65,692,487.89 |
资产减值准备 | - | -11,958,375.15 | - | -15,977,509.39 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 18,650,576.67 | - | 7,740,793.34 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 18,650,576.67 | - | 7,740,793.34 |
无形资产摊销 | - | 13,616,343.98 | - | 5,718,350.55 |
长期待摊费用摊销 | - | 2,612,607.07 | - | 1,021,536.38 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -431,887.69 | - | - |
财务费用 | - | 1,798,481.34 | - | -1,560,238.43 |
投资损失 | - | -11,129,030.91 | - | -9,833,419.88 |
递延所得税 | - | -81,880,700.57 | - | -24,758,073.01 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -81,880,700.57 | - | -24,758,073.01 |
存货的减少 | - | 41,084,887.61 | - | -97,636,974.41 |
经营性应收项目的减少 | - | 212,638,411.1 | - | -46,159,915.28 |
经营性应付项目的增加 | - | 54,244,340.43 | - | 13,899,788.75 |
现金的期末余额 | - | 961,507,448.03 | - | 874,341,114.11 |
减:现金的期初余额 | - | 1,118,398,398.47 | - | 1,118,398,398.47 |
公告日期 | 2025-04-25 | 2025-04-21 | 2024-10-28 | 2024-08-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |