当前位置:首页 - 行情中心 - 天振股份(301356) - 财务分析 - 现金流量表

天振股份

(301356)

  

流通市值:9.86亿  总市值:39.44亿
流通股本:5400.00万   总股本:2.16亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金539,821,668.63502,855,830.66407,717,548.733,117,122,268.12
收到的税费返还18,435,485.4118,435,485.4113,275,828.41157,611,323.4
收到其他与经营活动有关的现金85,418,175.6167,543,238.1345,071,589.8856,361,121.66
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计643,675,329.65588,834,554.2466,064,967.023,331,094,713.18
购买商品、接受劳务支付的现金597,147,440.3460,436,509.04279,602,555.362,250,013,068.63
支付给职工以及为职工支付的现金76,617,694.7658,697,142.6938,232,886.15200,983,152.29
支付的各项税费14,791,757.7216,146,056.599,871,673.8633,192,618.58
支付其他与经营活动有关的现金42,913,065.6636,336,626.3520,465,625.47232,713,000.34
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计731,469,958.44571,616,334.67348,172,740.842,716,901,839.84
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-87,794,628.7917,218,219.53117,892,226.18614,192,873.34
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金821,160,753.82587,001,367.75428,860,765.657,453,524.4
取得投资收益收到的现金13,285,148.1310,484,657.178,349,307.751,248,857.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额3,110,755.432,888,886.431,200,816.521,019,305.05
收到的其他与投资活动有关的现金1,452,515.31,452,515.3109,0004,930,962.35
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计839,009,172.68601,827,426.65438,519,889.8764,652,648.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金115,021,755.7545,071,410.9328,481,683.61191,464,067.68
投资支付的现金392,911,312.76254,099,610.162,285,388.35554,233,041.91
支付其他与投资活动有关的现金3,025,546.6967,20027,0003,815,450
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计510,958,615.2299,238,221.0390,794,071.96749,512,559.59
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额328,050,557.48302,589,205.62347,725,817.91-684,859,910.61
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金---1,890,000,000
取得借款收到的现金50,00050,000-719,494,757.56
收到其他与筹资活动有关的现金---9,640,097.77
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计50,00050,00002,619,134,855.33
偿还债务支付的现金159,092,048.63159,111,209.17158,634,973.431,166,667,172.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金153,765,451.47143,631,959.22,622,904.6912,899,497.15
支付其他与筹资活动有关的现金502,089.84502,306.91-119,618,924.93
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计313,359,589.94303,245,475.28161,257,878.121,299,185,594.83
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-313,309,589.94-303,195,475.28-161,257,878.121,319,949,260.5
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,900,695.219,439,924.75-10,041,16252,414,507.94
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-70,152,966.0426,051,874.62294,319,003.971,301,696,731.17
加:期初现金及现金等价物余额1,937,233,065.511,937,233,065.511,937,233,065.51635,536,334.34
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额1,867,080,099.471,963,284,940.132,231,552,069.481,937,233,065.51
补充资料:
净利润--53,505,516.27-379,153,502.62
资产减值准备-93,196,091.9-47,582,403.19
固定资产和投资性房地产折旧-28,348,503.53-66,579,191.44
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-28,348,503.53-66,579,191.44
无形资产摊销-3,044,879.9-6,209,785.04
长期待摊费用摊销-278,950.81-283,937.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-3,022,049.22--241,465.7
固定资产报废损失-214,122.26-210,762.61
公允价值变动损失--3,300,503.99--1,161,956.54
财务费用-5,365,208.84--44,148,560.74
投资损失-1,567,065.95-1,112,563.52
递延所得税--1,852,169.33-1,999,630.43
其中:递延所得税资产减少--1,851,308.01-1,406,760.15
递延所得税负债增加--861.32-592,870.28
存货的减少--116,854,979.22-338,297,642.19
经营性应收项目的减少-275,397,103.02-187,354,992.58
经营性应付项目的增加--217,121,667.75--377,866,715.69
其他--580,919.34-3,690,817.28
现金的期末余额-1,963,284,940.13-1,937,233,065.51
减:现金的期初余额-1,937,233,065.51-635,536,334.34
公告日期2023-10-262023-08-302023-04-272023-04-25
审计意见(境内)标准无保留意见
TOP↑