流通市值:9.86亿 | 总市值:39.44亿 | ||
流通股本:5400.00万 | 总股本:2.16亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 539,821,668.63 | 502,855,830.66 | 407,717,548.73 | 3,117,122,268.12 |
收到的税费返还 | 18,435,485.41 | 18,435,485.41 | 13,275,828.41 | 157,611,323.4 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 85,418,175.61 | 67,543,238.13 | 45,071,589.88 | 56,361,121.66 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 643,675,329.65 | 588,834,554.2 | 466,064,967.02 | 3,331,094,713.18 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 597,147,440.3 | 460,436,509.04 | 279,602,555.36 | 2,250,013,068.63 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 76,617,694.76 | 58,697,142.69 | 38,232,886.15 | 200,983,152.29 |
支付的各项税费 | 14,791,757.72 | 16,146,056.59 | 9,871,673.86 | 33,192,618.58 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 42,913,065.66 | 36,336,626.35 | 20,465,625.47 | 232,713,000.34 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 731,469,958.44 | 571,616,334.67 | 348,172,740.84 | 2,716,901,839.84 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -87,794,628.79 | 17,218,219.53 | 117,892,226.18 | 614,192,873.34 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 821,160,753.82 | 587,001,367.75 | 428,860,765.6 | 57,453,524.4 |
取得投资收益收到的现金 | 13,285,148.13 | 10,484,657.17 | 8,349,307.75 | 1,248,857.18 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,110,755.43 | 2,888,886.43 | 1,200,816.52 | 1,019,305.05 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,452,515.3 | 1,452,515.3 | 109,000 | 4,930,962.35 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 839,009,172.68 | 601,827,426.65 | 438,519,889.87 | 64,652,648.98 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 115,021,755.75 | 45,071,410.93 | 28,481,683.61 | 191,464,067.68 |
投资支付的现金 | 392,911,312.76 | 254,099,610.1 | 62,285,388.35 | 554,233,041.91 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 3,025,546.69 | 67,200 | 27,000 | 3,815,450 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 510,958,615.2 | 299,238,221.03 | 90,794,071.96 | 749,512,559.59 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 328,050,557.48 | 302,589,205.62 | 347,725,817.91 | -684,859,910.61 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | - | - | 1,890,000,000 |
取得借款收到的现金 | 50,000 | 50,000 | - | 719,494,757.56 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - | 9,640,097.77 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 50,000 | 50,000 | 0 | 2,619,134,855.33 |
偿还债务支付的现金 | 159,092,048.63 | 159,111,209.17 | 158,634,973.43 | 1,166,667,172.75 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 153,765,451.47 | 143,631,959.2 | 2,622,904.69 | 12,899,497.15 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 502,089.84 | 502,306.91 | - | 119,618,924.93 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 313,359,589.94 | 303,245,475.28 | 161,257,878.12 | 1,299,185,594.83 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -313,309,589.94 | -303,195,475.28 | -161,257,878.12 | 1,319,949,260.5 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,900,695.21 | 9,439,924.75 | -10,041,162 | 52,414,507.94 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -70,152,966.04 | 26,051,874.62 | 294,319,003.97 | 1,301,696,731.17 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,937,233,065.51 | 1,937,233,065.51 | 1,937,233,065.51 | 635,536,334.34 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,867,080,099.47 | 1,963,284,940.13 | 2,231,552,069.48 | 1,937,233,065.51 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -53,505,516.27 | - | 379,153,502.62 |
资产减值准备 | - | 93,196,091.9 | - | 47,582,403.19 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 28,348,503.53 | - | 66,579,191.44 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 28,348,503.53 | - | 66,579,191.44 |
无形资产摊销 | - | 3,044,879.9 | - | 6,209,785.04 |
长期待摊费用摊销 | - | 278,950.81 | - | 283,937.06 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 3,022,049.22 | - | -241,465.7 |
固定资产报废损失 | - | 214,122.26 | - | 210,762.61 |
公允价值变动损失 | - | -3,300,503.99 | - | -1,161,956.54 |
财务费用 | - | 5,365,208.84 | - | -44,148,560.74 |
投资损失 | - | 1,567,065.95 | - | 1,112,563.52 |
递延所得税 | - | -1,852,169.33 | - | 1,999,630.43 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -1,851,308.01 | - | 1,406,760.15 |
递延所得税负债增加 | - | -861.32 | - | 592,870.28 |
存货的减少 | - | -116,854,979.22 | - | 338,297,642.19 |
经营性应收项目的减少 | - | 275,397,103.02 | - | 187,354,992.58 |
经营性应付项目的增加 | - | -217,121,667.75 | - | -377,866,715.69 |
其他 | - | -580,919.34 | - | 3,690,817.28 |
现金的期末余额 | - | 1,963,284,940.13 | - | 1,937,233,065.51 |
减:现金的期初余额 | - | 1,937,233,065.51 | - | 635,536,334.34 |
公告日期 | 2023-10-26 | 2023-08-30 | 2023-04-27 | 2023-04-25 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |