流通市值:200.45亿 | 总市值:447.93亿 | ||
流通股本:1.79亿 | 总股本:4.00亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,471,131,154.63 | 5,515,022,062.55 | 3,710,335,560.62 | 2,414,594,768.01 |
收到的税费返还 | 58,775,247.24 | 134,720,416.89 | 115,862,693.99 | 76,796,363.42 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 5,176,569.81 | 43,076,357.99 | 30,449,270.63 | 20,102,736.44 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,535,082,971.68 | 5,692,818,837.43 | 3,856,647,525.24 | 2,511,493,867.87 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 862,070,065.19 | 3,128,768,499.95 | 2,181,477,163.1 | 1,440,555,496.19 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 171,452,856.71 | 541,759,945.48 | 398,363,119.33 | 271,243,460.61 |
支付的各项税费 | 56,356,102 | 257,554,440.53 | 190,254,866.15 | 115,357,212.92 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 275,020,131.85 | 1,045,121,647.58 | 689,994,656.51 | 439,323,204.49 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,364,899,155.75 | 4,973,204,533.54 | 3,460,089,805.09 | 2,266,479,374.21 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 170,183,815.93 | 719,614,303.89 | 396,557,720.15 | 245,014,493.66 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 10,200 | 2,155,542.74 | 426,484.49 | 190,283.43 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.13 | 50,107,816.71 | 50,107,816.71 | 50,107,260.28 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 10,200.13 | 52,263,359.45 | 50,534,301.2 | 50,297,543.71 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 73,615,416.87 | 680,204,067.51 | 461,850,734.19 | 285,489,946.66 |
投资支付的现金 | - | 797,894.74 | 797,894.74 | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | 340,000,000 | 80,000,000 | 70,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 73,615,416.87 | 1,021,001,962.25 | 542,648,628.93 | 355,489,946.66 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -73,605,216.74 | -968,738,602.8 | -492,114,327.73 | -305,192,402.95 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | - | 109,517,716.7 | - | - |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | 400,000 | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | - |
筹资活动现金流入小计 | 0 | 109,517,716.7 | 400,000 | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 168,056,870.46 | 68,007,565 | 137,561.57 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,522,355.56 | 37,181,554.02 | 7,343,115.24 | 1,598,535.7 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 2,522,355.56 | 205,238,424.48 | 75,350,680.24 | 1,736,097.27 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,522,355.56 | -95,720,707.78 | -74,950,680.24 | -1,736,097.27 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6,484,463.84 | 904,176.43 | - | 1,293,881.17 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 87,571,779.79 | -343,940,830.26 | -170,507,287.82 | -60,620,125.39 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 663,706,584.4 | 1,007,647,414.66 | 1,007,647,414.66 | 1,007,647,414.66 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 751,278,364.19 | 663,706,584.4 | 837,140,126.84 | 947,027,289.27 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 627,342,665.26 | - | 309,124,341.47 |
资产减值准备 | - | 15,346,951.3 | - | 15,289,968.29 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 97,731,439.9 | - | 49,028,057.1 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 97,731,439.9 | - | 49,028,057.1 |
无形资产摊销 | - | 7,266,717.47 | - | 3,510,292.81 |
长期待摊费用摊销 | - | 7,980,648.95 | - | 2,593,913.05 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 1,676,259.26 | - | 129,972.05 |
固定资产报废损失 | - | 2,053,867.55 | - | 378,678.96 |
财务费用 | - | 783,908.78 | - | 442,637.82 |
投资损失 | - | -26,492,039.67 | - | -12,622,700.12 |
递延所得税 | - | 9,657,681.85 | - | -2,459,794.25 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 1,276,961.31 | - | -9,486,980.34 |
递延所得税负债增加 | - | 8,380,720.54 | - | 7,027,186.09 |
存货的减少 | - | -120,779,089.93 | - | -50,636,322.69 |
经营性应收项目的减少 | - | -171,801,204.45 | - | -155,905,596.7 |
经营性应付项目的增加 | - | 253,902,895.76 | - | 83,055,870.95 |
其他 | - | 7,961,056.55 | - | - |
现金的期末余额 | - | 663,706,584.4 | - | 947,027,289.27 |
减:现金的期初余额 | - | 1,007,647,414.66 | - | 1,007,647,414.66 |
公告日期 | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 2024-10-24 | 2024-08-27 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |