流通市值:7.64亿 | 总市值:30.57亿 | ||
流通股本:1500.00万 | 总股本:6000.00万 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 117,823,471.23 | 457,862,364.84 | 337,797,480.02 | 246,332,910.95 |
收到的税费返还 | - | - | 6,091,225.27 | 6,091,225.27 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 26,626,018.53 | 80,800,865.91 | 32,013,143.29 | 24,854,062.28 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 144,449,489.76 | 538,663,230.75 | 375,901,848.58 | 277,278,198.5 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 59,886,080.56 | 271,544,974.54 | 199,922,363.67 | 146,456,331.23 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,152,161.66 | 86,051,500.49 | 65,365,688.98 | 43,907,559.08 |
支付的各项税费 | 12,518,607.44 | 31,148,335.81 | 27,081,848.56 | 19,322,313.16 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 21,532,047.05 | 97,686,659.8 | 47,945,199.94 | 38,500,008.47 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 123,088,896.71 | 486,431,470.64 | 340,315,101.15 | 248,186,211.94 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 21,360,593.05 | 52,231,760.11 | 35,586,747.43 | 29,091,986.56 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 805,000,000 | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | 4,404,810.87 | 1,665,466.09 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,000 | 48,606.73 | 48,620 | 48,000 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | 741,000,000 | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 809,407,810.87 | 742,714,072.82 | 48,620 | 48,000 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8,223,779.72 | 30,164,789.85 | 17,329,493.93 | 15,323,303.13 |
投资支付的现金 | 317,000,000 | - | - | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | 1,546,000,000 | - | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 325,223,779.72 | 1,576,164,789.85 | 17,329,493.93 | 15,323,303.13 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 484,184,031.15 | -833,450,717.03 | -17,280,873.93 | -15,275,303.13 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 893,893,102.92 | 1,002,000,000 | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | 0 | 0 | - |
筹资活动现金流入小计 | - | 893,893,102.92 | 1,002,000,000 | - |
偿还债务支付的现金 | - | 79,489,812.13 | 74,489,812.13 | 47,114,188.13 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 1,287,177.01 | 1,329,134.47 | 1,066,278.23 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | 72,236.63 | 118,142,052.82 | 72,452.82 |
筹资活动现金流出平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | - | 80,849,225.77 | 193,960,999.42 | 48,252,919.18 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | - | 813,043,877.15 | 808,039,000.58 | -48,252,919.18 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -37,695.93 | 1,010,944.96 | 779,741.64 | 892,486.22 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 505,506,928.27 | 32,835,865.19 | 827,124,615.72 | -33,543,749.53 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 154,038,314.15 | 121,202,448.96 | 121,202,448.96 | 121,202,448.96 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 659,545,242.42 | 154,038,314.15 | 948,327,064.68 | 87,658,699.43 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 100,694,797.74 | - | - |
资产减值准备 | - | 5,833,952.61 | - | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 18,132,487.09 | - | - |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 18,132,487.09 | - | - |
无形资产摊销 | - | 1,483,517.93 | - | - |
长期待摊费用摊销 | - | 387,459.85 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -32,662.63 | - | - |
固定资产报废损失 | - | 1,008.59 | - | - |
公允价值变动损失 | - | -249,918.46 | - | - |
财务费用 | - | 276,634.26 | - | - |
投资损失 | - | -1,665,466.09 | - | - |
递延所得税 | - | 4,458,857.3 | - | - |
其中:递延所得税资产减少 | - | 49,038.55 | - | - |
递延所得税负债增加 | - | 4,409,818.75 | - | - |
存货的减少 | - | -9,505,830.2 | - | - |
经营性应收项目的减少 | - | -74,670,768 | - | - |
经营性应付项目的增加 | - | 6,463,708.59 | - | - |
其他 | - | 500,000 | - | - |
现金的期末余额 | - | 154,038,314.15 | - | - |
减:现金的期初余额 | - | 121,202,448.96 | - | - |
公告日期 | 2024-04-26 | 2024-04-20 | 2023-10-20 | 2023-08-30 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |