流通市值:7.66亿 | 总市值:67.04亿 | ||
流通股本:4572.59万 | 总股本:4.00亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 73,919,289.68 | 365,417,126.68 | 293,512,041.01 | 216,929,496.16 |
收到的税费返还 | 2,374,554.48 | 1,299,110.82 | 1,299,110.82 | 1,299,110.82 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,544,526.92 | 56,644,755.24 | 40,933,562.37 | 39,560,557.66 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 79,838,371.08 | 423,360,992.74 | 335,744,714.2 | 257,789,164.64 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 33,798,424.59 | 65,347,717.19 | 48,348,733.85 | 30,726,614.18 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,650,319.1 | 69,943,017.74 | 58,381,927.75 | 44,306,934.59 |
支付的各项税费 | 12,819,241.61 | 41,244,488.63 | 37,458,156.61 | 27,762,856.68 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 9,092,421.33 | 21,588,329.12 | 18,855,384.86 | 12,111,118 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 76,360,406.63 | 198,123,552.68 | 163,044,203.07 | 114,907,523.45 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,477,964.45 | 225,237,440.06 | 172,700,511.13 | 142,881,641.19 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 70,000 | 16,000 | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | - | - |
投资活动现金流入小计 | 70,000 | 16,000 | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,796,802.26 | 52,568,623.98 | 46,812,871.75 | 35,840,781.66 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 2,796,802.26 | 52,568,623.98 | 46,812,871.75 | 35,840,781.66 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,726,802.26 | -52,552,623.98 | -46,812,871.75 | -35,840,781.66 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 478,969,000 | - | - |
取得借款收到的现金 | - | 11,209,458.4 | 11,209,458.4 | 11,209,458.4 |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | - | 490,178,458.4 | 11,209,458.4 | 11,209,458.4 |
偿还债务支付的现金 | - | 98,542,749.16 | - | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 664,080.07 | 5,639,351.62 | 4,627,693.81 | 3,114,350.36 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 34,984,025.4 | 1,154,505 | - | - |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 35,648,105.47 | 105,336,605.78 | 4,627,693.81 | 3,114,350.36 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -35,648,105.47 | 384,841,852.62 | 6,581,764.59 | 8,095,108.04 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 226,045.6 | 675,535.16 | 989,541.24 | 846,074.62 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -34,670,897.68 | 558,202,203.86 | 133,458,945.21 | 115,982,042.19 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 949,542,966.63 | 391,340,762.77 | 391,340,762.77 | 391,340,762.77 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 914,872,068.95 | 949,542,966.63 | 524,799,707.98 | 507,322,804.96 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 124,831,429.24 | - | 83,764,560.9 |
资产减值准备 | - | 5,217,368.15 | - | 3,707,065.27 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 20,526,080.83 | - | 10,273,143.33 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 20,526,080.83 | - | 10,273,143.33 |
无形资产摊销 | - | 1,560,832.14 | - | 762,429.55 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -14,159.29 | - | - |
固定资产报废损失 | - | 115,589.71 | - | 42,507.18 |
财务费用 | - | 4,819,956.08 | - | 2,217,596.93 |
递延所得税 | - | -3,096,415.28 | - | -3,345,437.32 |
递延所得税负债增加 | - | -3,096,415.28 | - | -3,345,437.32 |
存货的减少 | - | 48,071,300.42 | - | 38,972,985.63 |
经营性应收项目的减少 | - | -3,915,853.14 | - | -8,513,306.97 |
经营性应付项目的增加 | - | 27,121,311.2 | - | 15,000,096.69 |
现金的期末余额 | - | 949,542,966.63 | - | 507,322,804.96 |
减:现金的期初余额 | - | 391,340,762.77 | - | 391,340,762.77 |
公告日期 | 2024-04-29 | 2024-04-29 | 2023-12-12 | 2023-09-27 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 |