流通市值:0.00万 | 总市值:0.00万 | ||
流通股本:0.00万 | 总股本:0.00万 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 187,154,729.36 | 705,732,775.05 | 329,754,264.42 | 137,571,042.51 |
收到的税费返还 | - | 3,506,702.74 | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 6,364,678.45 | 29,160,570.95 | 15,831,540.44 | 10,727,883.41 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 193,519,407.81 | 738,400,048.74 | 345,585,804.86 | 148,298,925.92 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 89,545,898.06 | 313,868,617.03 | 151,911,760.97 | 64,113,495.71 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,932,138.72 | 109,379,856.21 | 57,761,621.98 | 33,581,634.42 |
支付的各项税费 | 10,864,208.87 | 38,422,520.63 | 21,984,708.72 | 7,598,653.7 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 13,324,030.21 | 50,399,694.96 | 18,734,682.24 | 7,624,183.4 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 151,666,275.86 | 512,070,688.83 | 250,392,773.91 | 112,917,967.23 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 41,853,131.95 | 226,329,359.91 | 95,193,030.95 | 35,380,958.69 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
取得投资收益收到的现金 | 266,103.59 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,330 | 3,800 | 695 | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | - |
投资活动现金流入小计 | 267,433.59 | 3,800 | 695 | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14,430,771.15 | 14,397,360.07 | 3,061,542.04 | 1,062,125.46 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 14,430,771.15 | 14,397,360.07 | 3,061,542.04 | 1,062,125.46 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -14,163,337.56 | -14,393,560.07 | -3,060,847.04 | -1,062,125.46 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 30,000,000 | 30,000,000 | 30,000,000 | 20,000,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 30,000,000 | 30,000,000 | 30,000,000 | 20,000,000 |
偿还债务支付的现金 | - | 50,000,000 | 30,000,000 | 10,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 70,773.94 | 1,351,386.72 | 466,725.19 | 226,296.23 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | 836,810 | - | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 328,820.73 | 4,678,735.53 | 3,795,198.17 | 307,738.25 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 399,594.67 | 56,030,122.25 | 34,261,923.36 | 10,534,034.48 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 29,600,405.33 | -26,030,122.25 | -4,261,923.36 | 9,465,965.52 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -943,692.01 | 4,986,614.56 | 1,883,098.68 | 349,333.76 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 56,346,507.71 | 190,892,292.15 | 89,753,359.23 | 44,134,132.51 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 399,228,842.57 | 208,336,550.42 | 208,336,550.42 | 208,336,550.42 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 455,575,350.28 | 399,228,842.57 | 298,089,909.65 | 252,470,682.93 |
补充资料: | ||||
净利润 | 51,253,887.05 | 185,985,148.34 | 101,192,820.79 | 52,627,155.3 |
资产减值准备 | 937,350.12 | 17,907,531.85 | 8,440,382.85 | 3,047,968.39 |
固定资产和投资性房地产折旧 | 12,263,683.45 | 50,743,414.25 | 25,518,690.25 | 12,910,318.55 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 12,263,683.45 | 50,743,414.25 | 25,518,690.25 | 12,910,318.55 |
无形资产摊销 | 349,361.7 | 1,374,860.16 | 684,215.16 | 342,107.58 |
长期待摊费用摊销 | 90,079.89 | 352,531.56 | 176,265.78 | 88,132.89 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,544,537.26 | 101,184.4 | -258.2 | - |
固定资产报废损失 | - | 1,799.35 | 16.24 | - |
财务费用 | 1,035,549.28 | -4,490,510.06 | -1,420,095.71 | -116,231.97 |
投资损失 | -266,103.59 | - | - | - |
递延所得税 | 267,488.72 | -1,592,216.84 | -1,474,588.1 | -44,297.07 |
其中:递延所得税资产减少 | 361,151.67 | -1,420,055.54 | -1,282,690.49 | 44,052.1 |
递延所得税负债增加 | -93,662.95 | -172,161.3 | -191,897.61 | -88,349.17 |
存货的减少 | 13,501,689.06 | -13,423,606.6 | 30,827,657.35 | 19,013,066.7 |
经营性应收项目的减少 | -26,657,965.87 | -32,700,737.4 | -73,135,129.07 | -53,597,319.58 |
经营性应付项目的增加 | -9,380,948.33 | 16,364,280.65 | -1,425,504.05 | 601,132.61 |
其他 | -73,522.27 | 1,836,193.61 | 1,931,622.25 | -51,994.13 |
现金的期末余额 | 455,575,350.28 | 399,228,842.57 | 298,089,909.65 | 252,470,682.93 |
减:现金的期初余额 | 399,228,842.57 | 208,336,550.42 | 208,336,550.42 | 208,336,550.42 |
公告日期 | 2025-05-30 | 2025-03-11 | 2025-03-11 | 2025-05-30 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 |