当前位置:首页 - 行情中心 - 华能国际(600011) - 财务分析 - 现金流量表

华能国际

(600011)

  

流通市值:761.04亿  总市值:1086.31亿
流通股本:109.98亿   总股本:156.98亿

现金流量表

报告期2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金275,852,778,407204,420,768,120131,535,939,12570,675,373,200
收到的税费返还641,146,620372,576,154286,525,455171,770,992
收到其他与经营活动有关的现金1,791,116,2041,053,947,137645,551,771393,582,357
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计278,285,041,231205,847,291,411132,468,016,35171,240,726,549
购买商品、接受劳务支付的现金193,896,331,532140,069,434,23594,124,989,65651,182,902,437
支付给职工以及为职工支付的现金19,783,981,41312,665,468,5248,344,245,2274,231,693,404
支付的各项税费11,759,600,9538,809,961,7995,854,985,2243,239,932,822
支付其他与经营活动有关的现金2,314,866,0881,309,642,228540,860,700443,619,294
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计227,754,779,986162,854,506,786108,865,080,80759,098,147,957
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额50,530,261,24542,992,784,62523,602,935,54412,142,578,592
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金129,962,92314,385,80014,385,80011,601,000
取得投资收益收到的现金461,788,486466,354,386352,807,3219,581,747
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额410,754,185355,213,892308,216,18842,875,581
收到的其他与投资活动有关的现金357,042,093---
投资活动现金流入的其他项目-360,243,390--
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计1,359,547,6871,196,197,468675,409,30964,058,328
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金63,653,239,05435,781,556,50422,612,778,0979,161,317,124
投资支付的现金1,263,418,900897,000,800522,112,100184,824,700
取得子公司及其他营业单位支付的现金-22,842,00022,842,000-
支付其他与投资活动有关的现金39,468,61610,630,0191,856,595-
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计64,956,126,57036,712,029,32323,159,588,7929,346,141,824
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-63,596,578,883-35,515,831,855-22,484,179,483-9,282,083,496
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金26,896,698,25922,681,768,35586,013,00935,034,709
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金24,858,769,84022,681,768,35586,013,00935,034,709
取得借款收到的现金136,165,474,67783,329,253,03362,826,841,74336,583,901,299
发行债券收到的现金61,600,000,00052,100,000,00022,300,000,000-
收到其他与筹资活动有关的现金58,583,384-341,151,197344,782,123
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计224,720,756,320158,111,021,38885,554,005,94936,963,718,131
偿还债务支付的现金187,313,925,631140,260,168,37175,205,077,28931,838,222,006
分配股利、利润或偿付利息支付的现金15,933,722,44912,481,689,1126,324,751,4193,227,140,313
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,617,750,2961,022,988,462231,357,777163,287,609
支付其他与筹资活动有关的现金4,489,901,2552,384,072,4731,112,878,775454,077,823
筹资活动现金流出其他项目1,500,000,000---
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计209,237,549,335155,125,929,95682,642,707,48335,519,440,142
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额15,483,206,9852,985,091,4322,911,298,4661,444,277,989
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响33,582,09819,510,189146,052,36119,315,719
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额2,450,471,44510,481,554,3914,176,106,8884,324,088,804
加:期初现金及现金等价物余额16,150,634,83116,150,634,83116,150,634,83116,150,634,832
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额18,601,106,27626,632,189,22220,326,741,71920,474,723,636
补充资料:
净利润14,109,545,944-9,156,242,593-
资产减值准备1,714,140,378-679,161-
固定资产和投资性房地产折旧24,808,482,552-12,184,626,639-
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧24,782,423,655---
投资性房地产折旧26,058,897---
无形资产摊销441,495,801-200,597,715-
长期待摊费用摊销40,711,787-20,234,644-
递延收益摊销---209,546,210-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失585,610,496-68,891,768-
财务费用7,897,978,514-4,193,754,226-
投资损失-1,242,971,766--830,759,624-
递延所得税1,553,860,873-668,342,932-
其中:递延所得税资产减少925,693,806-545,342,109-
递延所得税负债增加628,167,067-123,000,823-
存货的减少-1,584,719,494--929,978,594-
经营性应收项目的减少818,867,326-981,797,170-
经营性应付项目的增加783,885,921--2,620,556,232-
其他31,785,056-464,356,775-
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目4,807,614,792---
现金的期末余额18,601,106,276-20,326,741,719-
减:现金的期初余额16,150,634,831-16,150,634,831-
公告日期2025-03-262024-10-302024-07-312024-04-24
审计意见(境内)标准无保留意见
TOP↑