流通市值:1057.98亿 | 总市值:1510.16亿 | ||
流通股本:109.98亿 | 总股本:156.98亿 |
报告期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 282,470,045,056 | 213,388,323,953 | 136,220,982,234 | 68,769,545,946 |
收到的税费返还 | 1,495,280,616 | 1,193,132,128 | 892,117,165 | 274,499,241 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,001,669,553 | 860,920,923 | 573,592,513 | 416,083,492 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 285,966,995,225 | 215,442,377,004 | 137,686,691,912 | 69,460,128,679 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 209,979,935,155 | 161,865,731,041 | 111,038,545,775 | 56,589,274,865 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,298,275,527 | 11,933,860,239 | 7,930,813,822 | 4,012,662,018 |
支付的各项税费 | 9,136,956,086 | 6,458,876,439 | 4,212,289,183 | 2,272,590,157 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2,054,711,406 | 1,523,885,866 | 745,311,382 | 447,176,947 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 240,469,878,174 | 181,782,353,585 | 123,926,960,162 | 63,321,703,987 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 45,497,117,051 | 33,660,023,419 | 13,759,731,750 | 6,138,424,692 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 1,419,760,802 | 2,149,534,633 | 7,196,972 | - |
取得投资收益收到的现金 | 3,256,957,006 | 580,563,368 | 431,492,436 | 54,870,720 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 162,012,170 | 513,163,570 | 136,172,777 | 55,381,080 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,962 | 4,962 | - | 7,188,766 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 4,838,734,940 | 3,243,266,533 | 574,862,185 | 117,440,566 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 59,379,758,236 | 36,732,088,140 | 21,665,058,496 | 9,344,481,404 |
投资支付的现金 | 632,027,600 | 452,171,399 | 25,296,400 | 19,063,799 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 52,901,757 | 64,829,897 | 42,058,276 | - |
投资活动现金流出的其他项目 | 199,206 | - | - | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 60,064,886,799 | 37,249,089,436 | 21,732,413,172 | 9,363,545,203 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -55,226,151,859 | -34,005,822,903 | -21,157,550,987 | -9,246,104,637 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 55,663,668,113 | 34,721,656,645 | 28,676,690,305 | 19,491,004,490 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 21,683,544,461 | 735,620,163 | 687,247,507 | 491,004,490 |
取得借款收到的现金 | 155,725,451,896 | 113,760,007,069 | 76,382,709,655 | 58,324,706,629 |
发行债券收到的现金 | 65,000,000,000 | 56,894,089,825 | 44,200,000,000 | - |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 25,579,704 | - | 29,359,208 | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 276,414,699,713 | 205,375,753,539 | 149,288,759,168 | 77,815,711,119 |
偿还债务支付的现金 | 234,994,926,429 | 174,654,979,649 | 123,016,888,002 | 67,434,819,947 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 12,455,829,889 | 9,529,601,501 | 6,115,807,435 | 2,742,958,977 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 798,205,914 | 231,200,982 | 32,504,287 | 12,394,940 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,547,304,584 | 1,983,042,037 | 1,712,270,885 | 838,933,427 |
筹资活动现金流出其他项目 | 17,000,000,000 | 17,000,000,000 | 11,000,000,000 | 2,000,000,000 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 266,998,060,902 | 203,167,623,187 | 141,844,966,322 | 73,016,712,351 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 9,416,638,811 | 2,208,130,352 | 7,443,792,846 | 4,798,998,768 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -54,077,473 | -334,458,981 | -278,508,660 | -183,838,851 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -366,473,470 | 1,527,871,887 | -232,535,051 | 1,507,479,972 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 16,517,108,301 | 16,517,108,301 | 16,517,108,301 | 16,517,108,301 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 16,150,634,831 | 18,044,980,188 | 16,284,573,250 | 18,024,588,273 |
补充资料: | ||||
净利润 | 9,082,466,199 | - | 6,617,891,437 | - |
资产减值准备 | 2,972,193,011 | - | -17,144 | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | 24,240,311,167 | - | 11,956,369,074 | - |
无形资产摊销 | 417,844,538 | - | 223,967,385 | - |
长期待摊费用摊销 | 32,213,836 | - | 16,694,188 | - |
递延收益摊销 | - | - | -259,206,125 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 313,993,274 | - | -101,475,288 | - |
财务费用 | 9,223,252,408 | - | 4,517,692,360 | - |
投资损失 | -2,796,910,370 | - | -728,705,648 | - |
递延所得税 | 2,071,311,152 | - | 645,765,379 | - |
其中:递延所得税资产减少 | 1,329,806,879 | - | 386,921,678 | - |
递延所得税负债增加 | 741,504,273 | - | 258,843,701 | - |
存货的减少 | 755,676,985 | - | -1,442,432,948 | - |
经营性应收项目的减少 | -4,330,411,114 | - | -3,720,112,790 | - |
经营性应付项目的增加 | 2,850,279,871 | - | -4,620,734,207 | - |
其他 | 97,464,294 | - | 431,201,939 | - |
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目 | 3,266,159,894 | - | - | - |
现金的期末余额 | 16,150,634,831 | - | 16,284,573,250 | - |
减:现金的期初余额 | 16,517,108,301 | - | 16,517,108,301 | - |
公告日期 | 2024-03-20 | 2023-10-25 | 2023-07-26 | 2023-04-26 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |