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民生银行

(600016)

  

流通市值:1638.35亿  总市值:2022.75亿
流通股本:354.62亿   总股本:437.82亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金--------
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金10,557,000,00094,688,000,00024,611,000,00082,839,000,000
经营活动现金流入小计332,954,000,000604,912,000,000470,569,000,000700,229,000,000
购买商品、接受劳务支付的现金--------
支付给职工以及为职工支付的现金8,708,000,00028,664,000,00019,812,000,00013,987,000,000
支付的各项税费5,456,000,00023,495,000,00026,240,000,00020,639,000,000
支付其他与经营活动有关的现金5,216,000,00075,463,000,00017,430,000,000136,338,000,000
经营活动现金流出小计271,757,000,000687,314,000,000565,073,000,000586,237,000,000
经营活动产生的现金流量净额61,197,000,000-82,402,000,000-94,504,000,000113,992,000,000
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金245,831,000,0001,218,093,000,000993,128,000,000683,824,000,000
取得投资收益收到的现金19,495,000,00070,891,000,00059,034,000,00036,718,000,000
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
21,000,0003,435,000,000--372,000,000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计265,347,000,0001,292,419,000,0001,052,621,000,000720,914,000,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,546,000,0007,814,000,0006,454,000,0004,987,000,000
投资支付的现金272,701,000,0001,276,243,000,000985,256,000,000758,692,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--787,000,000--702,000,000
投资活动现金流出小计274,250,000,0001,284,844,000,000992,412,000,000764,381,000,000
投资活动产生的现金流量净额-8,903,000,0007,575,000,00060,209,000,000-43,467,000,000
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金211,232,000,0001,040,440,000,000668,744,000,000539,850,000,000
筹资活动现金流入小计211,232,000,0001,040,440,000,000668,744,000,000539,850,000,000
偿还债务支付的现金300,904,000,000914,743,000,000637,430,000,000591,680,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,640,000,00029,899,000,00024,520,000,0007,131,000,000
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--3,748,000,0002,815,000,0001,614,000,000
筹资活动现金流出小计304,383,000,000948,390,000,000664,765,000,000600,425,000,000
筹资活动产生的现金流量净额-93,151,000,00092,050,000,0003,979,000,000-60,575,000,000
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响398,000,000-3,954,000,000-1,379,000,000962,000,000
现金及现金等价物净增加额-40,459,000,00013,269,000,000-31,695,000,00010,912,000,000
期初现金及现金等价物余额160,709,000,000144,650,000,000144,650,000,000144,650,000,000
期末现金及现金等价物余额120,250,000,000157,919,000,000112,955,000,000155,562,000,000
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--35,102,000,000--28,780,000,000
加:资产减值准备--1,628,000,000--3,000,000
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--3,193,000,000--1,576,000,000
无形资产摊销------316,000,000
长期待摊费用摊销--684,000,000--332,000,000
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--103,000,000--7,000,000
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失---440,000,000--1,671,000,000
财务费用--------
投资损失---8,365,000,000---8,802,000,000
递延所得税资产减少---12,729,000,000----
递延所得税负债增加-------4,761,000,000
存货的减少--------
经营性应收项目的减少---195,913,000,000---372,708,000,000
经营性应付项目的增加--36,963,000,000--442,786,000,000
未确认的投资损失--------
其他---36,283,000,000---18,222,000,000
经营活动产生的现金流量净额---82,402,000,000--113,992,000,000
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额------155,562,000,000
减:现金的期初余额------144,650,000,000
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--13,269,000,000--10,912,000,000
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