当前位置:首页 - 行情中心 - 华电国际(600027) - 财务分析 - 现金流量表

华电国际

(600027)

  

流通市值:298.95亿  总市值:361.97亿
流通股本:81.46亿   总股本:98.63亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金25,755,953,000104,440,688,00074,784,541,00048,246,613,000
收到的税费返还121,000115,592,00046,417,00030,598,000
收到其他与经营活动有关的现金416,780,0002,700,930,0002,177,460,0001,003,620,000
经营活动现金流入小计26,172,854,000107,257,210,00077,008,418,00049,280,831,000
购买商品、接受劳务支付的现金15,741,504,00072,832,829,00053,079,765,00033,812,111,000
支付给职工以及为职工支付的现金1,341,307,0006,172,216,0003,805,819,0002,473,317,000
支付的各项税费1,610,579,0004,840,277,0003,982,562,0002,907,225,000
支付其他与经营活动有关的现金1,035,860,0002,035,007,0001,259,826,000729,303,000
经营活动现金流出小计19,729,250,00085,880,329,00062,127,972,00039,921,956,000
经营活动产生的现金流量净额6,443,604,00021,376,881,00014,880,446,0009,358,875,000
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金10,312,00073,280,00011,318,0003,000,000
取得投资收益收到的现金30,657,000308,927,000251,786,000232,655,000
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
18,658,000151,377,000121,445,00086,746,000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金38,493,000149,715,000101,927,00061,870,000
投资活动现金流入小计98,120,000683,299,000486,476,000384,271,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,330,296,00015,089,119,0007,261,666,0004,342,115,000
投资支付的现金--277,207,000189,782,000172,828,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金6,768,000102,939,00023,209,0008,218,000
投资活动现金流出小计2,337,064,00015,469,265,0007,474,657,0004,523,161,000
投资活动产生的现金流量净额-2,238,944,000-14,785,966,000-6,988,181,000-4,138,890,000
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金16,887,177,00076,223,373,00055,375,679,00034,091,580,000
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计23,436,797,00085,651,401,00060,482,133,00037,178,034,000
偿还债务支付的现金23,822,031,00084,348,776,00059,678,878,00036,608,006,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,398,697,0007,491,106,0005,964,001,0003,152,443,000
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金11,206,000638,292,000572,633,00072,637,000
筹资活动现金流出小计25,231,934,00092,478,174,00066,215,512,00039,833,086,000
筹资活动产生的现金流量净额-1,795,137,000-6,826,773,000-5,733,379,000-2,655,052,000
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额2,409,523,000-235,858,0002,158,886,0002,564,933,000
期初现金及现金等价物余额6,465,560,0006,701,418,0006,701,418,0006,638,326,000
期末现金及现金等价物余额8,875,083,0006,465,560,0008,860,304,0009,203,259,000
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--4,438,544,000--2,160,611,000
加:资产减值准备--781,877,000--19,000
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--------
无形资产摊销--430,258,000--200,248,000
长期待摊费用摊销--------
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--2,008,000---197,000
固定资产报废损失--52,723,000--33,496,000
公允价值变动损失--9,690,000---201,000
财务费用--5,189,379,000--2,606,352,000
投资损失---780,544,000---329,213,000
递延所得税资产减少---244,634,000---123,331,000
递延所得税负债增加---38,559,000---96,158,000
存货的减少--190,546,000---530,407,000
经营性应收项目的减少---1,741,059,000---265,303,000
经营性应付项目的增加--1,620,096,000--473,144,000
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--21,376,881,000--9,358,875,000
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--6,465,560,000--9,203,259,000
减:现金的期初余额--6,701,418,000--6,638,326,000
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---235,858,000--2,564,933,000
TOP↑