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楚天高速

(600035)

  

流通市值:49.91亿  总市值:49.91亿
流通股本:16.10亿   总股本:16.10亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金753,657,524.932,627,756,005.871,692,675,875.45877,686,952.3
收到的税费返还403,819.5215,373,081.3212,737,366.888,881,376.39
收到其他与经营活动有关的现金----41,794,200.9536,299,534.18
经营活动现金流入小计775,261,489.262,750,972,097.691,747,207,443.28922,867,862.87
购买商品、接受劳务支付的现金295,571,899.36776,385,823.82541,619,161.17375,288,945.48
支付给职工以及为职工支付的现金64,503,264.27260,093,651.02176,220,299.87112,044,394.34
支付的各项税费113,858,224.05338,159,561.74317,582,844.73260,266,117.72
支付其他与经营活动有关的现金----57,774,182.5140,452,464.69
经营活动现金流出小计491,450,097.521,452,779,300.31,093,196,488.28788,051,922.23
经营活动产生的现金流量净额283,811,391.741,298,192,797.39654,010,955134,815,940.64
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金5,520,000------
取得投资收益收到的现金--13,249,827.2----
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--380,000,000----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金------45,658,312.31
投资活动现金流入小计5,520,000438,922,089.05--45,658,312.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金17,352,456.16119,299,954.65113,621,724.24105,747,058.25
投资支付的现金--16,666,66716,666,66716,666,667
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金----18,149,25118,149,250
投资活动现金流出小计17,352,456.16135,966,622.65148,437,642.24140,562,975.25
投资活动产生的现金流量净额-11,832,456.16302,955,466.4-148,437,642.24-94,904,662.94
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金1,227,478,206.343,035,667,955.142,881,664,5001,731,882,000
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计1,227,478,206.343,035,667,967.692,881,664,5001,731,882,000
偿还债务支付的现金1,107,856,713.433,663,850,0002,960,148,789.051,879,362,796.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金72,474,053.48599,575,387.89541,193,781.82203,711,955.64
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金----230,000230,000
筹资活动现金流出小计1,180,598,577.594,784,267,763.043,501,572,570.872,083,304,752.55
筹资活动产生的现金流量净额46,879,628.75-1,748,599,795.35-619,908,070.87-351,422,752.55
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响10,973.79-1,193,734.72-763,693.57184,336.54
现金及现金等价物净增加额318,869,538.12-148,645,266.28-115,098,451.68-311,327,138.31
期初现金及现金等价物余额721,523,696.37870,168,962.65915,841,237.05870,168,962.65
期末现金及现金等价物余额1,040,393,234.49721,523,696.37800,742,785.37558,841,824.34
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--343,716,624.49--38,103,965.26
加:资产减值准备--111,265,655.51--177,709.19
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--78,855,781.44--35,502,860.9
无形资产摊销--369,032,515.52--124,181,073.55
长期待摊费用摊销--1,078,952.24--553,300.2
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用--323,120,287.44--156,687,728.7
投资损失--19,580,900.97--1,212,748.12
递延所得税资产减少---6,982,942.96--21,080,833.77
递延所得税负债增加---70,785,125.56--42,572.26
存货的减少--2,832,078.17--7,265,175.03
经营性应收项目的减少--71,871,569.15---53,291,457.33
经营性应付项目的增加--22,995,483.63---197,083,322.67
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--1,298,192,797.39--134,815,940.64
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--721,523,696.37--558,841,824.34
减:现金的期初余额--870,168,962.65--870,168,962.65
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---148,645,266.28---311,327,138.31
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