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国网信通

(600131)

  

流通市值:225.13亿  总市值:226.67亿
流通股本:11.94亿   总股本:12.02亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金3,780,593,760.082,437,828,049.021,188,566,376.137,072,659,015.95
收到的税费返还2,481,942.07563,519.1470,557.772,090,330.46
收到其他与经营活动有关的现金143,163,817.3679,686,049.9735,630,966.6212,816,129.15
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计3,926,239,519.512,518,077,618.131,224,267,900.57,287,565,475.56
购买商品、接受劳务支付的现金3,420,827,213.662,458,003,946.371,271,888,203.455,126,984,915.95
支付给职工以及为职工支付的现金348,622,480.5243,339,919.62150,594,143.93448,718,788.14
支付的各项税费141,879,903.56115,191,668.4285,854,981.47206,231,601.62
支付其他与经营活动有关的现金567,310,851.1355,695,572.39329,826,327.9654,848,393.51
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计4,478,640,448.823,172,231,106.81,838,163,656.756,436,783,699.22
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-552,400,929.31-654,153,488.67-613,895,756.25850,781,776.34
二、投资活动产生的现金流量:
取得投资收益收到的现金64,200,00062,400,000-109,750,000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额7,500--14,000
投资活动现金流入的平衡项目00-0
投资活动现金流入小计64,207,50062,400,000-109,764,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金77,055,189.6948,782,938.0521,624,857.91575,719,842.16
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计77,055,189.6948,782,938.0521,624,857.91575,719,842.16
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-12,847,689.6913,617,061.95-21,624,857.91-465,955,842.16
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金---67,289,125
取得借款收到的现金100,000,000100,000,000-100,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金56,498,909.9463,047,912.8122,944,735.2433,344,352.78
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计156,498,909.94163,047,912.8122,944,735.24200,633,477.78
偿还债务支付的现金165,000,000165,000,00065,000,000335,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金244,510,3853,337,422.21,956,541.66236,966,433.74
支付其他与筹资活动有关的现金63,240,836.4943,878,569.059,191,227.699,253,010.67
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计472,751,221.49212,215,991.2576,147,769.26671,219,444.41
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-316,252,311.55-49,168,078.44-53,203,034.02-470,585,966.63
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-881,500,930.55-689,704,505.16-688,723,648.18-85,760,032.45
加:期初现金及现金等价物余额2,145,782,908.262,145,782,908.262,145,782,908.262,231,542,940.71
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额1,264,281,977.711,456,078,403.11,457,059,260.082,145,782,908.26
补充资料:
净利润-249,745,630.38-801,580,390.73
资产减值准备--5,164,614.78-7,605,836.4
固定资产和投资性房地产折旧-44,977,670.2-91,359,473.08
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-44,977,670.2-91,359,473.08
无形资产摊销-73,017,855.55-146,652,372.4
长期待摊费用摊销-6,935,920.03-14,424,710.54
固定资产报废损失---528,461.2
财务费用-5,054,366.02-17,472,333.32
投资损失--53,968,122.81--119,766,453.62
递延所得税--3,384,974.23--15,598,341.58
其中:递延所得税资产减少--3,384,974.23--15,598,341.58
存货的减少--288,812,271.31-52,577,550.15
经营性应收项目的减少--611,530,036.86--593,343,306.12
经营性应付项目的增加--142,771,247.75-278,032,066.19
其他---3,874,277.46
现金的期末余额-1,456,078,403.1-2,145,782,908.26
减:现金的期初余额-2,145,782,908.26-2,231,542,940.71
公告日期2023-10-282023-08-242023-04-272023-04-27
审计意见(境内)标准无保留意见
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