流通市值:225.13亿 | 总市值:226.67亿 | ||
流通股本:11.94亿 | 总股本:12.02亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,780,593,760.08 | 2,437,828,049.02 | 1,188,566,376.13 | 7,072,659,015.95 |
收到的税费返还 | 2,481,942.07 | 563,519.14 | 70,557.77 | 2,090,330.46 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 143,163,817.36 | 79,686,049.97 | 35,630,966.6 | 212,816,129.15 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 3,926,239,519.51 | 2,518,077,618.13 | 1,224,267,900.5 | 7,287,565,475.56 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,420,827,213.66 | 2,458,003,946.37 | 1,271,888,203.45 | 5,126,984,915.95 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 348,622,480.5 | 243,339,919.62 | 150,594,143.93 | 448,718,788.14 |
支付的各项税费 | 141,879,903.56 | 115,191,668.42 | 85,854,981.47 | 206,231,601.62 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 567,310,851.1 | 355,695,572.39 | 329,826,327.9 | 654,848,393.51 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 4,478,640,448.82 | 3,172,231,106.8 | 1,838,163,656.75 | 6,436,783,699.22 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -552,400,929.31 | -654,153,488.67 | -613,895,756.25 | 850,781,776.34 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
取得投资收益收到的现金 | 64,200,000 | 62,400,000 | - | 109,750,000 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 7,500 | - | - | 14,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
投资活动现金流入小计 | 64,207,500 | 62,400,000 | - | 109,764,000 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 77,055,189.69 | 48,782,938.05 | 21,624,857.91 | 575,719,842.16 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 77,055,189.69 | 48,782,938.05 | 21,624,857.91 | 575,719,842.16 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -12,847,689.69 | 13,617,061.95 | -21,624,857.91 | -465,955,842.16 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | - | - | 67,289,125 |
取得借款收到的现金 | 100,000,000 | 100,000,000 | - | 100,000,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 56,498,909.94 | 63,047,912.81 | 22,944,735.24 | 33,344,352.78 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 156,498,909.94 | 163,047,912.81 | 22,944,735.24 | 200,633,477.78 |
偿还债务支付的现金 | 165,000,000 | 165,000,000 | 65,000,000 | 335,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 244,510,385 | 3,337,422.2 | 1,956,541.66 | 236,966,433.74 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 63,240,836.49 | 43,878,569.05 | 9,191,227.6 | 99,253,010.67 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 472,751,221.49 | 212,215,991.25 | 76,147,769.26 | 671,219,444.41 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -316,252,311.55 | -49,168,078.44 | -53,203,034.02 | -470,585,966.63 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -881,500,930.55 | -689,704,505.16 | -688,723,648.18 | -85,760,032.45 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,145,782,908.26 | 2,145,782,908.26 | 2,145,782,908.26 | 2,231,542,940.71 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,264,281,977.71 | 1,456,078,403.1 | 1,457,059,260.08 | 2,145,782,908.26 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 249,745,630.38 | - | 801,580,390.73 |
资产减值准备 | - | -5,164,614.78 | - | 7,605,836.4 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 44,977,670.2 | - | 91,359,473.08 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 44,977,670.2 | - | 91,359,473.08 |
无形资产摊销 | - | 73,017,855.55 | - | 146,652,372.4 |
长期待摊费用摊销 | - | 6,935,920.03 | - | 14,424,710.54 |
固定资产报废损失 | - | - | - | 528,461.2 |
财务费用 | - | 5,054,366.02 | - | 17,472,333.32 |
投资损失 | - | -53,968,122.81 | - | -119,766,453.62 |
递延所得税 | - | -3,384,974.23 | - | -15,598,341.58 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -3,384,974.23 | - | -15,598,341.58 |
存货的减少 | - | -288,812,271.31 | - | 52,577,550.15 |
经营性应收项目的减少 | - | -611,530,036.86 | - | -593,343,306.12 |
经营性应付项目的增加 | - | -142,771,247.75 | - | 278,032,066.19 |
其他 | - | - | - | 3,874,277.46 |
现金的期末余额 | - | 1,456,078,403.1 | - | 2,145,782,908.26 |
减:现金的期初余额 | - | 2,145,782,908.26 | - | 2,231,542,940.71 |
公告日期 | 2023-10-28 | 2023-08-24 | 2023-04-27 | 2023-04-27 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |