流通市值:93.12亿 | 总市值:93.12亿 | ||
流通股本:8.47亿 | 总股本:8.47亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,499,964,614.34 | 5,875,083,680.68 | 3,082,654,773.66 | 16,540,344,487.12 |
收到的税费返还 | 43,581,987.4 | 30,040,297.22 | 9,427,102.55 | 106,141,854.77 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 265,373,378.44 | 198,611,855.01 | 28,695,435.01 | 214,736,152.19 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 8,808,919,980.18 | 6,103,735,832.91 | 3,120,777,311.22 | 16,861,222,494.08 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,718,662,412.12 | 6,051,424,638.55 | 3,328,520,627.33 | 15,870,237,665.12 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 277,837,277.2 | 189,236,520.25 | 107,589,427.93 | 345,287,070.94 |
支付的各项税费 | 109,004,899.34 | 77,148,531.86 | 44,770,227.51 | 250,994,275.92 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 153,140,010 | 87,248,472.21 | 36,195,829.24 | 237,453,815.84 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 9,258,644,598.66 | 6,405,058,162.87 | 3,517,076,112.01 | 16,703,972,827.82 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -449,724,618.48 | -301,322,329.96 | -396,298,800.79 | 157,249,666.26 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 28,240,604,586.82 | 21,290,489,741 | 12,072,525,049.09 | 20,602,110,931.51 |
取得投资收益收到的现金 | 10,765,596.42 | 6,649,175.6 | 2,918,912.77 | 26,622,388.35 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,904,740 | 153,140 | 88,140 | 3,505,826.55 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | 6,746.7 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 28,253,274,923.24 | 21,297,292,056.6 | 12,075,532,101.86 | 20,632,245,893.11 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 197,685,045.45 | 163,908,832.09 | 76,288,850.47 | 301,038,675.03 |
投资支付的现金 | 28,283,821,540.09 | 21,573,684,694.03 | 11,995,471,047.19 | 20,832,778,293.68 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 28,481,506,585.54 | 21,737,593,526.12 | 12,071,759,897.66 | 21,133,816,968.71 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -228,231,662.3 | -440,301,469.52 | 3,772,204.2 | -501,571,075.6 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | - | - | 22,300,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - | - | 22,300,000 |
取得借款收到的现金 | 640,422,168.53 | 386,220,259 | 266,220,259 | 1,459,667,444.5 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 640,422,168.53 | 386,220,259 | 266,220,259 | 1,481,967,444.5 |
偿还债务支付的现金 | 556,292,283.64 | 235,002,758.34 | 190,722,300 | 1,130,065,567.3 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 112,999,866.97 | 104,756,726.13 | 6,366,729.42 | 104,865,017.83 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 11,584,377.02 | 4,900,000 | - | 6,297,748.64 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,050,881.29 | 3,422,723.71 | 1,304,558.7 | 66,718,013.8 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 673,343,031.9 | 343,182,208.18 | 198,393,588.12 | 1,301,648,598.93 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -32,920,863.37 | 43,038,050.82 | 67,826,670.88 | 180,318,845.57 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,157,659.83 | 896,930.45 | -507,572.45 | 4,382,962.02 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -709,719,484.32 | -697,688,818.21 | -325,207,498.16 | -159,619,601.75 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,118,646,278.53 | 1,115,899,822.08 | 1,118,646,278.53 | 1,275,519,423.83 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 408,926,794.21 | 418,211,003.87 | 793,438,780.37 | 1,115,899,822.08 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 45,647,477.17 | - | 288,409,069.84 |
资产减值准备 | - | 38,072,550.53 | - | 34,671,048.69 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 48,182,313.98 | - | 88,384,049.96 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 48,182,313.98 | - | 88,384,049.96 |
无形资产摊销 | - | 2,319,003.82 | - | 4,043,167.19 |
长期待摊费用摊销 | - | 4,551,817.91 | - | 5,822,700.84 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -43,174.12 | - | -545,438.88 |
固定资产报废损失 | - | 645,086.06 | - | 1,500,246.76 |
公允价值变动损失 | - | 1,124,197.02 | - | -7,194,193.64 |
财务费用 | - | 10,504,490.61 | - | 22,076,085.78 |
投资损失 | - | 9,288,223.27 | - | -9,899,624.6 |
递延所得税 | - | -1,708,276.99 | - | -2,475,175.55 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -1,644,105.86 | - | 673,356.63 |
递延所得税负债增加 | - | -64,171.13 | - | -3,148,532.18 |
存货的减少 | - | -350,243,112.49 | - | -220,939,054.23 |
经营性应收项目的减少 | - | -193,959,019.94 | - | -11,270,566.47 |
经营性应付项目的增加 | - | 80,701,913.16 | - | -45,110,745.47 |
现金的期末余额 | - | 418,211,003.87 | - | 1,115,899,822.08 |
减:现金的期初余额 | - | 1,115,899,822.08 | - | 1,275,519,423.83 |
公告日期 | 2023-10-19 | 2023-08-26 | 2023-04-28 | 2023-04-28 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |