流通市值:495.80亿 | 总市值:495.80亿 | ||
流通股本:78.82亿 | 总股本:78.82亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,298,859,142.08 | 10,329,444,272.44 | 8,116,780,361.5 | 4,825,918,032.55 |
收到的税费返还 | 74,722,629.96 | 17,856,732.36 | 70,140,166.17 | 36,574,834.03 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 56,876,762.43 | 346,753,318.28 | 101,867,070.8 | 222,103,909.63 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 2,430,458,534.47 | 10,694,054,323.08 | 8,288,787,598.47 | 5,084,596,776.21 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 171,062,168.53 | 1,654,794,686.09 | 1,412,445,736.47 | 970,617,599.49 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 246,855,361.69 | 1,243,746,256.17 | 735,029,654.79 | 417,917,891.18 |
支付的各项税费 | 404,343,610.68 | 2,058,840,021.72 | 1,413,954,655.95 | 710,053,564.94 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 105,555,065.17 | 130,071,463.35 | 446,113,096.57 | 104,271,409.19 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 927,816,206.07 | 5,087,452,427.33 | 4,007,543,143.78 | 2,202,860,464.8 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,502,642,328.4 | 5,606,601,895.75 | 4,281,244,454.69 | 2,881,736,311.41 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
取得投资收益收到的现金 | - | 45,089,174.5 | 45,089,174.5 | 12,089,174.5 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 100,103 | 4,037,766.28 | 3,999,100 | 3,999,100 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | - | 13,133,096.29 | 965,230.81 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 100,103 | 49,126,940.78 | 62,221,370.79 | 17,053,505.31 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 867,785,798.53 | 3,986,211,703.95 | 2,143,224,584.65 | 1,422,553,615.95 |
投资支付的现金 | - | 12,000,000 | - | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | 945,393.06 | 94,535.28 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 867,785,798.53 | 3,998,211,703.95 | 2,144,169,977.71 | 1,422,648,151.23 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -867,685,695.53 | -3,949,084,763.17 | -2,081,948,606.92 | -1,405,594,645.92 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 1,495,142,300 | 1,400,000,000 | - |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | 95,142,300 | - | - |
取得借款收到的现金 | 8,227,224,420.01 | 25,970,723,141.22 | 17,691,269,990.22 | 9,513,930,644.75 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,169,503.06 | 700,000,000 | 443,902.21 | 372,904.64 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 8,228,393,923.07 | 28,165,865,441.22 | 19,091,713,892.43 | 9,514,303,549.39 |
偿还债务支付的现金 | 8,225,462,214.16 | 25,128,223,159.35 | 18,951,184,254.86 | 9,809,972,167.81 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 127,291,297.79 | 2,487,656,305.91 | 1,633,186,399.02 | 453,236,186.37 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | 227,193,795.59 | 198,621,357.59 | 153,882,349.1 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 33,043,106.15 | 1,928,581,895.37 | 420,000 | - |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 8,385,796,618.1 | 29,544,461,360.63 | 20,584,790,653.88 | 10,263,208,354.18 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -157,402,695.03 | -1,378,595,919.41 | -1,493,076,761.45 | -748,904,804.79 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 477,553,937.84 | 278,921,213.17 | 706,219,086.32 | 727,236,860.7 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 954,833,937.62 | 675,912,724.45 | 675,912,724.45 | 675,912,724.45 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,432,387,875.46 | 954,833,937.62 | 1,382,131,810.77 | 1,403,149,585.15 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 2,635,922,202.11 | - | 1,642,111,317.2 |
资产减值准备 | - | 82,291,862.57 | - | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 2,218,008,970.58 | - | 1,094,518,985.59 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 2,218,008,970.58 | - | 1,094,518,985.59 |
无形资产摊销 | - | 30,937,120.84 | - | 14,877,339.46 |
长期待摊费用摊销 | - | 5,565,646.02 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 242.72 | - | -3,882,621.36 |
固定资产报废损失 | - | 209,459,602.86 | - | 523,519.47 |
财务费用 | - | 539,224,961.44 | - | 280,879,435.16 |
投资损失 | - | -132,848,967.75 | - | -23,497,825.23 |
递延所得税 | - | -16,838,749.1 | - | - |
其中:递延所得税资产减少 | - | -39,776,046.24 | - | - |
递延所得税负债增加 | - | 22,937,297.14 | - | - |
存货的减少 | - | -231,236,029.27 | - | -108,828,013.46 |
经营性应收项目的减少 | - | -506,813,681.16 | - | -698,434,605.85 |
经营性应付项目的增加 | - | 727,005,753.11 | - | 663,367,027.29 |
现金的期末余额 | - | 954,833,937.62 | - | 1,403,149,585.15 |
减:现金的期初余额 | - | 675,912,724.45 | - | 675,912,724.45 |
公告日期 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2024-10-31 | 2024-08-24 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |