流通市值:130.01亿 | 总市值:130.01亿 | ||
流通股本:7.17亿 | 总股本:7.17亿 |
报告期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,073,314,546.32 | 3,655,566,648.19 | 3,131,715,292.22 | 1,296,006,300.52 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 10,282,504.45 | 5,426,285.5 | 4,470,169.73 | 3,187,392.41 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 5,083,597,050.77 | 3,660,992,933.69 | 3,136,185,461.95 | 1,299,193,692.93 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,411,689,166.44 | 3,443,149,304.59 | 3,258,637,107.53 | 1,594,275,010.05 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 426,536,427.33 | 287,346,495.61 | 205,024,746.66 | 120,480,926.94 |
支付的各项税费 | 21,722,611.13 | 20,692,446.66 | 12,265,163.91 | 6,374,248.23 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 27,115,841.56 | 23,735,555.92 | 14,134,626.72 | 5,977,773.79 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 4,887,064,046.46 | 3,774,923,802.78 | 3,490,061,644.82 | 1,727,107,959.01 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 196,533,004.31 | -113,930,869.09 | -353,876,182.87 | -427,914,266.08 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
取得投资收益收到的现金 | 5,570,590.71 | 5,570,590.71 | 5,570,590.71 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 28,585,200.09 | 129,800 | 37,620 | 1,200 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 7,020,000 | - | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 41,175,790.8 | 5,700,390.71 | 5,608,210.71 | 1,200 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 35,267,827.5 | 17,021,070.52 | 10,875,551.83 | 5,098,612.73 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 35,267,827.5 | 17,021,070.52 | 10,875,551.83 | 5,098,612.73 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 5,907,963.3 | -11,320,679.81 | -5,267,341.12 | -5,097,412.73 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 42,309,756.21 | 42,309,756.21 | - | - |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | - | - |
筹资活动现金流出小计 | 42,309,756.21 | 42,309,756.21 | - | - |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | - | - |
筹资活动产生的现金流量净额 | -42,309,756.21 | -42,309,756.21 | - | - |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 90,587.41 | 161,103.89 | 196,803.61 | -71,407.76 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 160,221,798.81 | -167,400,201.22 | -358,946,720.38 | -433,083,086.57 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 623,985,672.12 | 623,985,672.12 | 623,985,672.12 | 623,985,672.12 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 784,207,470.93 | 456,585,470.9 | 265,038,951.74 | 190,902,585.55 |
补充资料: | ||||
净利润 | 32,501,169.58 | - | 6,912,578.74 | - |
资产减值准备 | -72,287 | - | - | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | 74,702,439.08 | - | 36,579,255.49 | - |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 74,702,439.08 | - | 36,579,255.49 | - |
无形资产摊销 | 12,065,735.58 | - | 4,378,467 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -30,132,974.2 | - | - | - |
固定资产报废损失 | 994,013.24 | - | 481,895.38 | - |
财务费用 | -90,587.41 | - | -196,803.61 | - |
投资损失 | -7,473,291.26 | - | 1,419,441.64 | - |
递延所得税 | 759,347.67 | - | 589,698.24 | - |
其中:递延所得税资产减少 | 759,347.67 | - | 589,698.24 | - |
存货的减少 | -489,783,778.89 | - | -449,663,138.48 | - |
经营性应收项目的减少 | 2,228,134,845.5 | - | 2,128,787,618.07 | - |
经营性应付项目的增加 | -1,637,620,336.74 | - | -2,086,141,269.12 | - |
其他 | 10,123,501.88 | - | 6,704,494.33 | - |
现金的期末余额 | 784,207,470.93 | - | 265,038,951.74 | - |
减:现金的期初余额 | 623,985,672.12 | - | 623,985,672.12 | - |
公告日期 | 2024-03-16 | 2023-10-25 | 2023-08-23 | 2023-04-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |