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洪都航空

(600316)

  

流通市值:130.01亿  总市值:130.01亿
流通股本:7.17亿   总股本:7.17亿

现金流量表

报告期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金5,073,314,546.323,655,566,648.193,131,715,292.221,296,006,300.52
收到其他与经营活动有关的现金10,282,504.455,426,285.54,470,169.733,187,392.41
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计5,083,597,050.773,660,992,933.693,136,185,461.951,299,193,692.93
购买商品、接受劳务支付的现金4,411,689,166.443,443,149,304.593,258,637,107.531,594,275,010.05
支付给职工以及为职工支付的现金426,536,427.33287,346,495.61205,024,746.66120,480,926.94
支付的各项税费21,722,611.1320,692,446.6612,265,163.916,374,248.23
支付其他与经营活动有关的现金27,115,841.5623,735,555.9214,134,626.725,977,773.79
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计4,887,064,046.463,774,923,802.783,490,061,644.821,727,107,959.01
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额196,533,004.31-113,930,869.09-353,876,182.87-427,914,266.08
二、投资活动产生的现金流量:
取得投资收益收到的现金5,570,590.715,570,590.715,570,590.71-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额28,585,200.09129,80037,6201,200
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额7,020,000---
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计41,175,790.85,700,390.715,608,210.711,200
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金35,267,827.517,021,070.5210,875,551.835,098,612.73
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计35,267,827.517,021,070.5210,875,551.835,098,612.73
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额5,907,963.3-11,320,679.81-5,267,341.12-5,097,412.73
三、筹资活动产生的现金流量:
分配股利、利润或偿付利息支付的现金42,309,756.2142,309,756.21--
筹资活动现金流出平衡项目00--
筹资活动现金流出小计42,309,756.2142,309,756.21--
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目00--
筹资活动产生的现金流量净额-42,309,756.21-42,309,756.21--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响90,587.41161,103.89196,803.61-71,407.76
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额160,221,798.81-167,400,201.22-358,946,720.38-433,083,086.57
加:期初现金及现金等价物余额623,985,672.12623,985,672.12623,985,672.12623,985,672.12
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额784,207,470.93456,585,470.9265,038,951.74190,902,585.55
补充资料:
净利润32,501,169.58-6,912,578.74-
资产减值准备-72,287---
固定资产和投资性房地产折旧74,702,439.08-36,579,255.49-
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧74,702,439.08-36,579,255.49-
无形资产摊销12,065,735.58-4,378,467-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-30,132,974.2---
固定资产报废损失994,013.24-481,895.38-
财务费用-90,587.41--196,803.61-
投资损失-7,473,291.26-1,419,441.64-
递延所得税759,347.67-589,698.24-
其中:递延所得税资产减少759,347.67-589,698.24-
存货的减少-489,783,778.89--449,663,138.48-
经营性应收项目的减少2,228,134,845.5-2,128,787,618.07-
经营性应付项目的增加-1,637,620,336.74--2,086,141,269.12-
其他10,123,501.88-6,704,494.33-
现金的期末余额784,207,470.93-265,038,951.74-
减:现金的期初余额623,985,672.12-623,985,672.12-
公告日期2024-03-162023-10-252023-08-232023-04-29
审计意见(境内)标准无保留意见
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