流通市值:137.30亿 | 总市值:137.30亿 | ||
流通股本:10.81亿 | 总股本:10.81亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,357,340,582.83 | 3,457,609,470.53 | 1,632,688,735.56 | 7,523,546,842.52 |
收到的税费返还 | 23,999,106.87 | 18,361,094.94 | 4,844,972.86 | 98,191,262.35 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 227,866,531.17 | 174,545,426.75 | 123,188,104.88 | 258,990,901.83 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 5,609,206,220.87 | 3,650,515,992.22 | 1,760,721,813.3 | 7,880,729,006.7 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,273,999,683.86 | 2,247,736,298.22 | 1,232,117,489.82 | 4,744,935,855.46 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 889,709,770.57 | 661,446,142.29 | 347,907,646.23 | 1,183,582,224.9 |
支付的各项税费 | 490,655,592.09 | 403,104,508.82 | 229,003,857.35 | 548,421,778.14 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 376,005,367.69 | 247,930,212.57 | 147,243,993.26 | 569,236,727.12 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 5,030,370,414.21 | 3,560,217,161.9 | 1,956,272,986.66 | 7,046,176,585.62 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 578,835,806.66 | 90,298,830.32 | -195,551,173.36 | 834,552,421.08 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 3,542,859,196.34 | 2,590,661,095.82 | 652,680,870.87 | 3,415,687,809.11 |
取得投资收益收到的现金 | 32,405,407.08 | 24,546,236.65 | 9,466,566.38 | 43,439,908.72 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 726,193.62 | 536,483.62 | 73,123.9 | 1,675,099.99 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 12,537,437.02 | 12,537,437.02 | - | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 781,872,682.48 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 3,588,528,234.06 | 2,628,281,253.11 | 662,220,561.15 | 4,242,675,500.3 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,110,811,921.15 | 495,734,045.14 | 235,630,998.01 | 645,259,604.73 |
投资支付的现金 | 2,109,015,100.95 | 1,174,171,107.57 | 613,991,115.64 | 3,535,733,561.82 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | - | - | 63,273,098.21 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 45,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 3,219,827,022.1 | 1,669,905,152.71 | 849,622,113.65 | 4,289,266,264.76 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 368,701,211.96 | 958,376,100.4 | -187,401,552.5 | -46,590,764.46 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 51,500,000 | 51,500,000 | 51,500,000 | 4,000,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 51,500,000 | 51,500,000 | 51,500,000 | 4,000,000 |
取得借款收到的现金 | 1,866,675,048.05 | 1,029,399,500 | 780,699,500 | 1,750,200,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 14,300,000 | 9,300,000 | 9,300,000 | 245,400,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 1,932,475,048.05 | 1,090,199,500 | 841,499,500 | 1,999,600,000 |
偿还债务支付的现金 | 1,994,546,736.81 | 667,932,166.38 | 245,408,623.88 | 2,415,408,142.99 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 283,517,989.81 | 256,919,674.23 | 47,754,304.37 | 389,998,607.31 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 750,000 | 750,000 | - | 600,000 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 78,347,861.5 | 48,618,561.07 | 21,664,731.9 | 231,223,017.82 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 2,356,412,588.12 | 973,470,401.68 | 314,827,660.15 | 3,036,629,768.12 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -423,937,540.07 | 116,729,098.32 | 526,671,839.85 | -1,037,029,768.12 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 14,124,027.18 | 15,428,338.92 | -1,033,258.18 | 24,316,348.22 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 537,723,505.73 | 1,180,832,367.96 | 142,685,855.81 | -224,751,763.28 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,646,194,634.73 | 1,646,194,634.73 | 1,646,194,634.73 | 1,870,946,398.01 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,183,918,140.46 | 2,827,027,002.69 | 1,788,880,490.54 | 1,646,194,634.73 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 426,590,696.69 | - | 808,775,131.32 |
资产减值准备 | - | 9,416,924.89 | - | 84,749,155.09 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 123,491,858.33 | - | 224,560,675.84 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 123,491,858.33 | - | 224,560,675.84 |
无形资产摊销 | - | 64,159,313.93 | - | 124,179,572.3 |
长期待摊费用摊销 | - | 5,976,434.21 | - | 12,150,241.05 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -623,736.81 | - | -2,540,202.31 |
固定资产报废损失 | - | 765,574.69 | - | 2,263,273.98 |
公允价值变动损失 | - | 202,986.11 | - | -2,437,430.56 |
财务费用 | - | 96,297,487.25 | - | 231,766,573 |
投资损失 | - | -25,765,513.83 | - | -61,783,159.1 |
递延所得税 | - | 11,576,628.16 | - | -50,664,966.12 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 11,277,260.07 | - | -50,814,515.36 |
递延所得税负债增加 | - | 299,368.09 | - | 149,549.24 |
存货的减少 | - | 624,756,166.97 | - | 1,058,213,493.67 |
经营性应收项目的减少 | - | 144,590,744.19 | - | -748,974,058 |
经营性应付项目的增加 | - | -1,313,711,047.29 | - | -1,093,663,872.82 |
现金的期末余额 | - | 2,827,027,002.69 | - | 1,646,194,634.73 |
减:现金的期初余额 | - | 1,646,194,634.73 | - | 1,870,946,398.01 |
公告日期 | 2023-10-28 | 2023-08-18 | 2023-04-21 | 2023-03-18 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |