流通市值:122.27亿 | 总市值:122.27亿 | ||
流通股本:19.72亿 | 总股本:19.72亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,123,065,564.13 | 3,527,688,039.82 | 1,177,863,634.09 | 7,047,932,746.92 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 388,288,316.26 | 135,146,914.5 | 35,527,304.49 | 129,191,376.14 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 5,511,353,880.39 | 3,662,834,954.32 | 1,213,390,938.58 | 7,177,124,123.06 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,741,694,299.42 | 2,915,181,081.91 | 1,511,573,131.23 | 5,465,776,525.8 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 734,289,195.1 | 495,241,167.2 | 270,068,457.11 | 938,429,595.98 |
支付的各项税费 | 100,053,301.85 | 69,477,032.25 | 17,572,220.6 | 155,492,747.19 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 146,260,939.3 | 115,870,365.74 | 101,175,463.27 | 573,293,803.39 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 5,722,297,735.67 | 3,595,769,647.1 | 1,900,389,272.21 | 7,132,992,672.36 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -210,943,855.28 | 67,065,307.22 | -686,998,333.63 | 44,131,450.7 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 530,000,000 | 350,000,000 | 200,000,000 | 1,558,241,000 |
取得投资收益收到的现金 | 8,539,464.85 | 8,560,400 | 2,755,400 | 33,653,051.61 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,950 | 3,950 | - | 91,276 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 538,543,414.85 | 358,564,350 | 202,755,400 | 1,591,985,327.61 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 506,861,407.95 | 267,278,076.23 | 110,623,166.03 | 339,141,500.21 |
投资支付的现金 | 530,000,000 | 230,000,000 | - | 1,184,241,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 1,290.37 | 1,290.37 | - | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 1,036,862,698.32 | 497,279,366.6 | 110,623,166.03 | 1,523,382,500.21 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -498,319,283.47 | -138,715,016.6 | 92,132,233.97 | 68,602,827.4 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 186,500,000 | 156,500,000 | - | 230,000,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 186,500,000 | 156,500,000 | 0 | 230,000,000 |
偿还债务支付的现金 | 20,000,000 | - | - | 100,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 59,338,200.02 | 39,466,757.7 | 18,820,869.54 | 76,673,285.14 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 79,338,200.02 | 39,466,757.7 | 18,820,869.54 | 176,673,285.14 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 107,161,799.98 | 117,033,242.3 | -18,820,869.54 | 53,326,714.86 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,266,288.89 | 678,200 | -1,059,879.2 | -1,229,241.68 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -605,367,627.66 | 46,061,732.92 | -614,746,848.4 | 164,831,751.28 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,043,454,674.37 | 1,043,454,674.37 | 1,043,454,674.37 | 878,622,923.09 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 438,087,046.71 | 1,089,516,407.29 | 428,707,825.97 | 1,043,454,674.37 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 157,127,162.09 | - | 196,508,323.71 |
资产减值准备 | - | - | - | 81,425,409.01 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 143,695,878.11 | - | 208,248,870.99 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 143,695,878.11 | - | 208,248,870.99 |
无形资产摊销 | - | 14,883,475.92 | - | 27,510,276.79 |
长期待摊费用摊销 | - | 342,528.06 | - | 708,814.35 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 1,293,299.77 | - | - |
固定资产报废损失 | - | 2,210,325.31 | - | 30,595,604.45 |
公允价值变动损失 | - | -5,505,000 | - | -4,850,000 |
财务费用 | - | 10,142,532.71 | - | 73,354,716.07 |
投资损失 | - | -5,130,400 | - | -22,260,513.31 |
递延所得税 | - | -3,232,931.18 | - | 71,608,447.86 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -2,026.5 | - | -30,767.06 |
递延所得税负债增加 | - | -3,230,904.68 | - | 71,639,214.92 |
存货的减少 | - | -11,809,027.67 | - | -381,760,781.53 |
经营性应收项目的减少 | - | -262,726,030.86 | - | 440,010,682.91 |
经营性应付项目的增加 | - | 22,598,756.71 | - | -680,348,834.27 |
现金的期末余额 | - | 1,089,516,407.29 | - | 1,043,454,674.37 |
减:现金的期初余额 | - | 1,043,454,674.37 | - | 878,622,923.09 |
公告日期 | 2023-10-31 | 2023-08-19 | 2023-04-20 | 2023-04-20 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |