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华鲁恒升

(600426)

  

流通市值:725.77亿  总市值:727.65亿
流通股本:21.09亿   总股本:21.15亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,844,427,710.7112,061,101,158.268,691,080,312.195,906,317,458.71
收到的税费返还24,838.11460,244.3767,297.03695,804.95
收到其他与经营活动有关的现金----18,958,669.314,780,979.64
经营活动现金流入小计3,851,475,879.5512,084,486,714.638,710,806,278.525,921,794,243.3
购买商品、接受劳务支付的现金2,250,617,373.237,441,714,444.645,247,949,663.93,552,916,775.36
支付给职工以及为职工支付的现金229,569,018.9817,993,007.48610,012,312.37378,065,777.94
支付的各项税费297,838,078.26781,945,302.95657,413,175.14469,886,506.28
支付其他与经营活动有关的现金----28,266,240.6720,490,464.95
经营活动现金流出小计2,783,578,122.019,089,705,326.996,543,641,392.084,421,359,524.53
经营活动产生的现金流量净额1,067,897,757.542,994,781,387.642,167,164,886.441,500,434,718.77
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金1,000,000,0004,636,000,0003,530,000,0002,150,000,000
取得投资收益收到的现金7,799,481.5649,744,567.3140,434,773.7928,247,256.59
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--20,400,21120,400,21120,400,211
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计1,007,799,481.564,706,144,778.313,590,834,984.792,198,647,467.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金629,172,125.872,615,755,306.531,747,491,550.48909,768,877.84
投资支付的现金1,140,000,0004,356,000,0003,310,000,0002,070,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计1,769,172,125.876,971,755,306.535,057,491,550.482,979,768,877.84
投资活动产生的现金流量净额-761,372,644.31-2,265,610,528.22-1,466,656,565.69-781,121,410.25
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金485,700,000919,376,500605,865,000230,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计685,700,0001,229,376,500605,865,000230,000,000
偿还债务支付的现金430,330,000917,506,818565,216,818474,386,818
分配股利、利润或偿付利息支付的现金29,832,501.29682,839,963.22657,999,590.9630,489,666.89
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计460,162,501.291,600,346,781.221,223,216,408.91,104,876,484.89
筹资活动产生的现金流量净额225,537,498.71-370,970,281.22-617,351,408.9-874,876,484.89
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响231,378.65-6,431,868.9-763,095774,718.99
现金及现金等价物净增加额532,293,990.59351,768,709.382,393,816.85-154,788,457.38
期初现金及现金等价物余额1,066,351,431.05714,582,721.75714,582,721.75714,582,721.75
期末现金及现金等价物余额1,598,645,421.641,066,351,431.05796,976,538.6559,794,264.37
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--1,798,473,835.79--904,063,853.77
加:资产减值准备--9,957,323.01--2,871,771.36
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--1,271,422,938.93--635,098,345.64
无形资产摊销--27,097,371.22--13,075,725.09
长期待摊费用摊销--9,999,999.96--4,999,999.98
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---172,902.03---172,902.03
固定资产报废损失--1,424,626.83---9,972,431.47
公允价值变动损失--9,347,509.38--6,664,131.28
财务费用--115,726,788.76--57,374,030.9
投资损失---46,928,837.11---26,648,355.28
递延所得税资产减少--7,708,805.02--8,768,444.14
递延所得税负债增加---1,358,866.95---999,619.69
存货的减少--50,159,398.69---28,460,049.1
经营性应收项目的减少---871,673,289.84--420,829,741.64
经营性应付项目的增加--614,705,257.41---485,648,368.35
未确认的投资损失--------
其他---1,108,571.43----
经营活动产生的现金流量净额--2,994,781,387.64--1,500,434,718.77
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--1,066,351,431.05--559,794,264.37
减:现金的期初余额--714,582,721.75--714,582,721.75
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--351,768,709.3---154,788,457.38
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