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(600435)

  

流通市值:178.14亿  总市值:178.14亿
流通股本:15.08亿   总股本:15.08亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金325,106,657.762,142,936,065.98871,969,356.51529,617,244.41
收到其他与经营活动有关的现金9,198,640.6547,272,339.5862,351,652.6151,401,473.35
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计334,305,298.412,190,208,405.56934,321,009.12581,018,717.76
购买商品、接受劳务支付的现金401,454,380.541,831,363,746.111,344,419,947.551,173,500,618.95
支付给职工以及为职工支付的现金130,200,399.5462,169,546.7307,352,452.8201,330,467.63
支付的各项税费152,334,013.81302,471,006.41278,415,924.39256,767,048.21
支付其他与经营活动有关的现金28,997,134.89142,070,772.63102,374,808.3854,951,129.35
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计712,985,928.742,738,075,071.852,032,563,133.121,686,549,264.14
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-378,680,630.33-547,866,666.29-1,098,242,124-1,105,530,546.38
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金01,390,000,000905,000,000680,000,000
取得投资收益收到的现金-19,783,001.823,051,065.882,006,890.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额0325,137.12223,426223,426
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计01,410,108,138.94908,274,491.88682,230,316.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金17,766,599.8112,506,306.7267,625,309.1550,496,834.37
投资支付的现金263,000,000915,000,000600,000,000420,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计280,766,599.81,027,506,306.72667,625,309.15470,496,834.37
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-280,766,599.8382,601,832.22240,649,182.73211,733,482
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金20,022,552.7257,365,808.326,778,424.525,131,108.5
收到其他与筹资活动有关的现金-17,571,692--
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计20,022,552.7274,937,500.326,778,424.525,131,108.5
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-97,163,288.397,180,822.0796,342,922.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润-37,074,429.4237,074,518.2536,236,529.42
支付其他与筹资活动有关的现金-11,396,854.63--
筹资活动现金流出平衡项目-000
筹资活动现金流出小计-108,560,142.9397,180,822.0796,342,922.07
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额20,022,552.72-33,622,642.63-70,402,397.57-71,211,813.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-16.891,173.961,041.9
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-639,424,677.41-198,887,459.81-927,994,164.88-965,007,836.05
加:期初现金及现金等价物余额1,101,128,235.711,300,015,695.521,300,015,695.521,300,015,695.52
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额461,703,558.31,101,128,235.71372,021,530.64335,007,859.47
补充资料:
净利润-89,112,223.66--81,006,692.09
资产减值准备-15,960,335.82--4,895,529.96
固定资产和投资性房地产折旧-65,079,879.7-32,644,471.46
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-65,079,879.7-32,644,471.46
无形资产摊销-26,961,827.74-12,698,246.23
长期待摊费用摊销-254,466.16--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--56,752.68--
固定资产报废损失-333,079.63--56,752.68
财务费用--9,519,728.19--1,984,764.63
递延所得税--19,465,584.14--23,926,470.48
其中:递延所得税资产减少--21,437,598.53--23,748,861.15
递延所得税负债增加-1,972,014.39--177,609.33
存货的减少--125,909,988.63--213,107,447.84
经营性应收项目的减少--1,117,267,639.83-229,796,694.54
经营性应付项目的增加-494,734,914.39--1,057,260,962.64
其他-4,861,380.03--
现金的期末余额-1,101,128,235.71-335,007,859.47
减:现金的期初余额-1,300,015,695.52-1,300,015,695.52
公告日期2025-04-252025-04-252024-10-252024-08-22
审计意见(境内)标准无保留意见
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