流通市值:178.14亿 | 总市值:178.14亿 | ||
流通股本:15.08亿 | 总股本:15.08亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 325,106,657.76 | 2,142,936,065.98 | 871,969,356.51 | 529,617,244.41 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 9,198,640.65 | 47,272,339.58 | 62,351,652.61 | 51,401,473.35 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 334,305,298.41 | 2,190,208,405.56 | 934,321,009.12 | 581,018,717.76 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 401,454,380.54 | 1,831,363,746.11 | 1,344,419,947.55 | 1,173,500,618.95 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 130,200,399.5 | 462,169,546.7 | 307,352,452.8 | 201,330,467.63 |
支付的各项税费 | 152,334,013.81 | 302,471,006.41 | 278,415,924.39 | 256,767,048.21 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 28,997,134.89 | 142,070,772.63 | 102,374,808.38 | 54,951,129.35 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 712,985,928.74 | 2,738,075,071.85 | 2,032,563,133.12 | 1,686,549,264.14 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -378,680,630.33 | -547,866,666.29 | -1,098,242,124 | -1,105,530,546.38 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 0 | 1,390,000,000 | 905,000,000 | 680,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | - | 19,783,001.82 | 3,051,065.88 | 2,006,890.37 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 325,137.12 | 223,426 | 223,426 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 0 | 1,410,108,138.94 | 908,274,491.88 | 682,230,316.37 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 17,766,599.8 | 112,506,306.72 | 67,625,309.15 | 50,496,834.37 |
投资支付的现金 | 263,000,000 | 915,000,000 | 600,000,000 | 420,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 280,766,599.8 | 1,027,506,306.72 | 667,625,309.15 | 470,496,834.37 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -280,766,599.8 | 382,601,832.22 | 240,649,182.73 | 211,733,482 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 20,022,552.72 | 57,365,808.3 | 26,778,424.5 | 25,131,108.5 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 17,571,692 | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 20,022,552.72 | 74,937,500.3 | 26,778,424.5 | 25,131,108.5 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 97,163,288.3 | 97,180,822.07 | 96,342,922.07 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | 37,074,429.42 | 37,074,518.25 | 36,236,529.42 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | 11,396,854.63 | - | - |
筹资活动现金流出平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | - | 108,560,142.93 | 97,180,822.07 | 96,342,922.07 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 20,022,552.72 | -33,622,642.63 | -70,402,397.57 | -71,211,813.57 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | 16.89 | 1,173.96 | 1,041.9 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -639,424,677.41 | -198,887,459.81 | -927,994,164.88 | -965,007,836.05 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,101,128,235.71 | 1,300,015,695.52 | 1,300,015,695.52 | 1,300,015,695.52 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 461,703,558.3 | 1,101,128,235.71 | 372,021,530.64 | 335,007,859.47 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 89,112,223.66 | - | -81,006,692.09 |
资产减值准备 | - | 15,960,335.82 | - | -4,895,529.96 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 65,079,879.7 | - | 32,644,471.46 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 65,079,879.7 | - | 32,644,471.46 |
无形资产摊销 | - | 26,961,827.74 | - | 12,698,246.23 |
长期待摊费用摊销 | - | 254,466.16 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -56,752.68 | - | - |
固定资产报废损失 | - | 333,079.63 | - | -56,752.68 |
财务费用 | - | -9,519,728.19 | - | -1,984,764.63 |
递延所得税 | - | -19,465,584.14 | - | -23,926,470.48 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -21,437,598.53 | - | -23,748,861.15 |
递延所得税负债增加 | - | 1,972,014.39 | - | -177,609.33 |
存货的减少 | - | -125,909,988.63 | - | -213,107,447.84 |
经营性应收项目的减少 | - | -1,117,267,639.83 | - | 229,796,694.54 |
经营性应付项目的增加 | - | 494,734,914.39 | - | -1,057,260,962.64 |
其他 | - | 4,861,380.03 | - | - |
现金的期末余额 | - | 1,101,128,235.71 | - | 335,007,859.47 |
减:现金的期初余额 | - | 1,300,015,695.52 | - | 1,300,015,695.52 |
公告日期 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2024-10-25 | 2024-08-22 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |