流通市值:271.06亿 | 总市值:271.06亿 | ||
流通股本:27.80亿 | 总股本:27.80亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,017,637,164.46 | 15,428,762,427.62 | 11,338,398,673.66 | 6,684,937,858.74 |
收到的税费返还 | 37,556,861.66 | 90,406,950.41 | 79,046,337.41 | 30,116,247.14 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 54,277,444.77 | 244,762,809.93 | 197,573,791.74 | 157,848,616.08 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 3,109,471,470.89 | 15,763,932,187.96 | 11,615,018,802.81 | 6,872,902,721.96 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,432,731,913.31 | 9,002,801,994.27 | 6,943,039,024.26 | 4,138,987,790.04 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 190,429,789.37 | 834,628,648.52 | 527,883,145.12 | 342,627,410.73 |
支付的各项税费 | 372,698,965.77 | 1,062,548,687.25 | 806,010,622.05 | 564,645,241.81 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 26,699,858.11 | 178,716,204.27 | 94,741,113.71 | 61,473,640.19 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 2,022,560,526.56 | 11,078,695,534.31 | 8,371,673,905.14 | 5,107,734,082.77 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,086,910,944.33 | 4,685,236,653.65 | 3,243,344,897.67 | 1,765,168,639.19 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
取得投资收益收到的现金 | 3,953,450 | 1,058,459,763.97 | 308,454,916.62 | 67,704,766.86 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 13,451,330.16 | 14,325,727.02 | 13,929,119.33 | 13,155,919.33 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,099,547.44 | 650,000 | 9,073,531.55 | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 18,504,327.6 | 1,073,435,490.99 | 331,457,567.5 | 80,860,686.19 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 574,138,307.51 | 3,243,009,999.02 | 1,725,307,669.62 | 1,013,588,424.98 |
投资支付的现金 | 17,150,000 | 298,058,000 | 164,428,000 | 40,428,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 223,339.93 | 122,700,000 | 102,700,000 | 102,700,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 591,511,647.44 | 3,663,767,999.02 | 1,992,435,669.62 | 1,156,716,424.98 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -573,007,319.84 | -2,590,332,508.03 | -1,660,978,102.12 | -1,075,855,738.79 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 84,000,525 | 254,000,630 | 40,000,000 | 40,000,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 84,000,525 | 254,000,630 | 40,000,000 | 40,000,000 |
取得借款收到的现金 | 308,147,037.98 | 2,855,168,544.75 | 1,970,684,279.37 | 1,162,628,668.1 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 392,147,562.98 | 3,109,169,174.75 | 2,010,684,279.37 | 1,202,628,668.1 |
偿还债务支付的现金 | 384,324,426.23 | 3,703,565,298.36 | 2,644,685,553.71 | 1,585,876,253.71 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 109,648,043.32 | 1,658,449,670.24 | 1,504,895,859.42 | 290,794,399.99 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | 348,745,517.8 | 319,816,000 | 29,745,517.8 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | 55,212,806.3 | 74,347,917.92 | 16,257,649.74 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 493,972,469.55 | 5,417,227,774.9 | 4,223,929,331.05 | 1,892,928,303.44 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -101,824,906.57 | -2,308,058,600.15 | -2,213,245,051.68 | -690,299,635.34 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 38,458.86 | 247,021.36 | 136,259.81 | 140,422.52 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 412,117,176.78 | -212,907,433.17 | -630,741,996.32 | -846,312.42 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 5,638,054,011.32 | 5,827,808,194.49 | 5,827,808,194.49 | 5,827,808,194.49 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 6,050,171,188.1 | 5,614,900,761.32 | 5,197,066,198.17 | 5,826,961,882.07 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 3,482,331,999.01 | - | 1,447,796,341.34 |
资产减值准备 | - | 47,337,244.01 | - | 1,611,269.25 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 1,791,450,111.74 | - | 907,219,149.49 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 1,791,450,111.74 | - | 907,219,149.49 |
无形资产摊销 | - | 25,045,590.84 | - | 9,284,876.2 |
长期待摊费用摊销 | - | 3,605,395.29 | - | 1,465,072.77 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -10,450,942 | - | -236,846.39 |
固定资产报废损失 | - | 1,679,308.83 | - | -3,505,863.08 |
财务费用 | - | 553,954,818.82 | - | 296,942,027.87 |
投资损失 | - | -1,214,247,729.74 | - | -559,544,604.06 |
递延所得税 | - | 36,960,631.7 | - | -12,411,932.46 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 39,115,840.73 | - | -9,617,820.88 |
递延所得税负债增加 | - | -2,155,209.03 | - | -2,794,111.58 |
存货的减少 | - | 74,489,437.5 | - | 137,588,743.22 |
经营性应收项目的减少 | - | -597,999,351.03 | - | -810,777,910.18 |
经营性应付项目的增加 | - | 477,064,538.8 | - | 340,865,474.3 |
现金的期末余额 | - | 5,614,900,761.32 | - | 5,826,961,882.07 |
减:现金的期初余额 | - | 5,827,808,194.49 | - | 5,827,808,194.49 |
公告日期 | 2025-04-26 | 2025-04-25 | 2024-10-30 | 2024-08-23 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |