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龙元建设

(600491)

  

流通市值:143.64亿  总市值:143.64亿
流通股本:15.30亿   总股本:15.30亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金4,482,771,177.4114,637,484,705.889,367,099,151.566,040,719,682.6
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金565,614,432.051,313,033,168.094,215,154,935.712,662,302,108.22
经营活动现金流入小计5,048,385,609.4615,950,517,873.9713,582,254,087.278,703,021,790.82
购买商品、接受劳务支付的现金3,145,752,814.1111,471,109,509.058,919,522,862.36,234,266,161.77
支付给职工以及为职工支付的现金1,165,784,164.112,933,616,466.692,470,629,558.371,832,004,285.99
支付的各项税费232,631,190.72769,339,684.48414,596,098.48319,522,360.59
支付其他与经营活动有关的现金655,302,887.74414,253,998.053,043,614,460.381,757,364,137.17
经营活动现金流出小计5,199,471,056.6815,588,319,658.2714,848,362,979.5310,143,156,945.52
经营活动产生的现金流量净额-151,085,447.22362,198,215.7-1,266,108,892.26-1,440,135,154.7
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--4,500,000----
取得投资收益收到的现金118,232.5624,533,528.3924,533,528.394,319,400
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--457,605.7314,40113,201
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金275,802,108.411,283,442,544.27947,368,181.87305,312,648.24
投资活动现金流入小计275,920,340.971,312,933,678.39971,916,111.26309,645,249.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,024,984.4651,156,183.6113,371,702.8511,715,653.66
投资支付的现金6,360,520189,686,929.1448,391,095.67,970,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--9,132,616.67--9,198,652.6
支付其他与投资活动有关的现金2,369,316,604.467,661,491,220.444,040,314,517.132,375,156,420.87
投资活动现金流出小计2,377,702,108.927,911,466,949.864,102,077,315.582,404,040,727.13
投资活动产生的现金流量净额-2,101,781,767.95-6,598,533,271.47-3,130,161,204.32-2,094,395,477.89
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金3,280,196,222.5111,151,383,962.538,427,908,144.366,671,453,665.84
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计3,312,473,417.5111,319,958,555.628,569,362,656.86,785,309,073.95
偿还债务支付的现金897,661,780.994,816,528,967.413,380,983,664.562,314,008,381.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金292,489,576.69976,718,503.9733,878,124.15448,260,578.78
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--10,000,000----
筹资活动现金流出小计1,190,151,357.685,803,247,471.314,114,861,788.712,762,268,959.82
筹资活动产生的现金流量净额2,122,322,059.835,516,711,084.314,454,500,868.094,023,040,114.13
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-1,022,953.19-337,656.38976,531.07284,144.97
现金及现金等价物净增加额-131,568,108.53-719,961,627.8459,207,302.58488,793,626.51
期初现金及现金等价物余额2,888,265,773.483,608,227,401.323,608,227,401.323,608,227,401.32
期末现金及现金等价物余额2,756,697,664.952,888,265,773.483,667,434,703.94,097,021,027.83
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--1,033,330,084.78--425,423,254.68
加:资产减值准备--252,695.3--68,941,291.89
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--38,997,189.59--18,915,531
无形资产摊销--3,482,010.97--1,626,181.7
长期待摊费用摊销--2,409,360.11----
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--151,377.55---6,740.55
固定资产报废损失--879,252.98----
公允价值变动损失---35,283,046.98----
财务费用--185,753,714.44--81,871,491.86
投资损失---29,102,596.12--13,238,997.95
递延所得税资产减少--40,133,449.22---16,130,137.23
递延所得税负债增加--7,958,014.65----
存货的减少---277,710,066.26---1,604,063,253.73
经营性应收项目的减少---9,196,828,642.07---1,525,649,922.25
经营性应付项目的增加--8,459,537,581.78--1,016,982,505.8
未确认的投资损失--------
其他------78,715,644.18
经营活动产生的现金流量净额--362,198,215.7---1,440,135,154.7
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--2,888,265,773.48--4,097,021,027.83
减:现金的期初余额--3,608,227,401.32--3,608,227,401.32
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---719,961,627.84--488,793,626.51
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