流通市值:56.36亿 | 总市值:56.36亿 | ||
流通股本:20.13亿 | 总股本:20.13亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 12,115,255,554.33 | 8,338,646,035.52 | 4,742,259,830.88 | 13,234,663,067.19 |
收到的税费返还 | 65,257,521.37 | 28,501,534.25 | 13,329,208.39 | 105,754,027.35 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 180,668,539.58 | 116,120,885.19 | 72,554,775.13 | 395,152,749.45 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 12,361,181,615.28 | 8,483,268,454.96 | 4,828,143,814.4 | 13,735,569,843.99 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,254,781,734.74 | 7,424,529,685.62 | 4,433,198,446.56 | 11,408,240,978.28 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 904,767,856.4 | 613,887,451.93 | 352,777,687.48 | 1,079,101,699.16 |
支付的各项税费 | 280,933,109.04 | 196,505,920.94 | 111,885,624.71 | 340,128,995.64 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 282,962,326.25 | 182,708,514.74 | 125,868,044.99 | 1,078,256,452.85 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 12,723,445,026.43 | 8,417,631,573.23 | 5,023,729,803.74 | 13,905,728,125.93 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -362,263,411.15 | 65,636,881.73 | -195,585,989.34 | -170,158,281.94 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | - | - | 26,549,500 |
取得投资收益收到的现金 | 28,246,091.8 | 23,314,546.25 | 10,632,902.57 | 11,670,000 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 637,652.51 | 277,535.32 | 141,800 | 8,685,361.49 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 33,030,000 | - | - | 1,909,373.4 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 529,340.75 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 61,913,744.31 | 23,592,081.57 | 10,774,702.57 | 49,343,575.64 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 196,786,840.87 | 143,267,397.14 | 57,414,796.53 | 556,193,075.43 |
投资支付的现金 | - | - | - | 89,600,000 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | 1,700,000 | 1,700,000 | 469,165.3 | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 198,486,840.87 | 144,967,397.14 | 57,883,961.83 | 645,793,075.43 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -136,573,096.56 | -121,375,315.57 | -47,109,259.26 | -596,449,499.79 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 5,408,100 | 5,408,100 | - | 5,809,600 |
取得借款收到的现金 | 1,182,165,298.05 | 702,541,555.3 | 352,541,555.3 | 2,793,045,153.25 |
发行债券收到的现金 | - | - | - | 1,988,000,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 1,187,573,398.05 | 707,949,655.3 | 352,541,555.3 | 4,786,854,753.25 |
偿还债务支付的现金 | 1,617,475,000 | 1,069,800,000 | 665,000,000 | 2,671,980,722.55 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 127,136,067.87 | 108,661,846.74 | 16,545,386.88 | 194,261,972.86 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - | 174,434,589.96 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 1,744,611,067.87 | 1,178,461,846.74 | 681,545,386.88 | 3,040,677,285.37 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -557,037,669.82 | -470,512,191.44 | -329,003,831.58 | 1,746,177,467.88 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 322,932.17 | 1,292,752.93 | -697,890.4 | 59,254.65 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,055,551,245.36 | -524,957,872.35 | -572,396,970.58 | 979,628,940.8 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,994,971,066.76 | 1,994,971,066.76 | 1,994,971,066.76 | 982,917,345.13 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 939,419,821.4 | 1,470,013,194.41 | 1,422,574,096.18 | 1,962,546,285.93 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 392,703,163.48 | - | 712,776,337.05 |
资产减值准备 | - | 999,764.16 | - | 28,775,400.06 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 61,455,974.72 | - | 102,165,360.43 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 61,455,974.72 | - | 102,165,360.43 |
无形资产摊销 | - | 13,315,729.72 | - | 27,242,296.27 |
长期待摊费用摊销 | - | 4,102,261.91 | - | 6,080,375.03 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 1,037,712.34 | - | 8,054,892.72 |
固定资产报废损失 | - | - | - | 302,423.46 |
财务费用 | - | 99,078,448.69 | - | 205,898,741.26 |
投资损失 | - | -2,388,490.98 | - | -75,816,122.51 |
递延所得税 | - | 3,752,831.73 | - | -64,438,786.33 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 3,795,213.02 | - | -22,311,787.55 |
递延所得税负债增加 | - | -42,381.29 | - | -42,126,998.78 |
存货的减少 | - | -52,619,030.52 | - | 32,257,995.8 |
经营性应收项目的减少 | - | -73,326,233.43 | - | -1,139,073,822.65 |
经营性应付项目的增加 | - | -401,639,520.34 | - | 828,497,133.18 |
其他 | - | - | - | 42,126,998.78 |
一年内到期的可转换公司债券 | - | - | - | 4,050,000 |
现金的期末余额 | - | 1,470,013,194.41 | - | 1,962,546,285.93 |
减:现金的期初余额 | - | 1,994,971,066.76 | - | 982,917,345.13 |
公告日期 | 2023-10-28 | 2023-08-26 | 2023-04-28 | 2023-04-18 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |