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精工钢构

(600496)

  

流通市值:56.36亿  总市值:56.36亿
流通股本:20.13亿   总股本:20.13亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金12,115,255,554.338,338,646,035.524,742,259,830.8813,234,663,067.19
收到的税费返还65,257,521.3728,501,534.2513,329,208.39105,754,027.35
收到其他与经营活动有关的现金180,668,539.58116,120,885.1972,554,775.13395,152,749.45
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计12,361,181,615.288,483,268,454.964,828,143,814.413,735,569,843.99
购买商品、接受劳务支付的现金11,254,781,734.747,424,529,685.624,433,198,446.5611,408,240,978.28
支付给职工以及为职工支付的现金904,767,856.4613,887,451.93352,777,687.481,079,101,699.16
支付的各项税费280,933,109.04196,505,920.94111,885,624.71340,128,995.64
支付其他与经营活动有关的现金282,962,326.25182,708,514.74125,868,044.991,078,256,452.85
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计12,723,445,026.438,417,631,573.235,023,729,803.7413,905,728,125.93
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-362,263,411.1565,636,881.73-195,585,989.34-170,158,281.94
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金---26,549,500
取得投资收益收到的现金28,246,091.823,314,546.2510,632,902.5711,670,000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额637,652.51277,535.32141,8008,685,361.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额33,030,000--1,909,373.4
收到的其他与投资活动有关的现金---529,340.75
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计61,913,744.3123,592,081.5710,774,702.5749,343,575.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金196,786,840.87143,267,397.1457,414,796.53556,193,075.43
投资支付的现金---89,600,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金1,700,0001,700,000469,165.3-
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计198,486,840.87144,967,397.1457,883,961.83645,793,075.43
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-136,573,096.56-121,375,315.57-47,109,259.26-596,449,499.79
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金5,408,1005,408,100-5,809,600
取得借款收到的现金1,182,165,298.05702,541,555.3352,541,555.32,793,045,153.25
发行债券收到的现金---1,988,000,000
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计1,187,573,398.05707,949,655.3352,541,555.34,786,854,753.25
偿还债务支付的现金1,617,475,0001,069,800,000665,000,0002,671,980,722.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金127,136,067.87108,661,846.7416,545,386.88194,261,972.86
支付其他与筹资活动有关的现金---174,434,589.96
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计1,744,611,067.871,178,461,846.74681,545,386.883,040,677,285.37
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-557,037,669.82-470,512,191.44-329,003,831.581,746,177,467.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响322,932.171,292,752.93-697,890.459,254.65
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-1,055,551,245.36-524,957,872.35-572,396,970.58979,628,940.8
加:期初现金及现金等价物余额1,994,971,066.761,994,971,066.761,994,971,066.76982,917,345.13
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额939,419,821.41,470,013,194.411,422,574,096.181,962,546,285.93
补充资料:
净利润-392,703,163.48-712,776,337.05
资产减值准备-999,764.16-28,775,400.06
固定资产和投资性房地产折旧-61,455,974.72-102,165,360.43
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-61,455,974.72-102,165,360.43
无形资产摊销-13,315,729.72-27,242,296.27
长期待摊费用摊销-4,102,261.91-6,080,375.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1,037,712.34-8,054,892.72
固定资产报废损失---302,423.46
财务费用-99,078,448.69-205,898,741.26
投资损失--2,388,490.98--75,816,122.51
递延所得税-3,752,831.73--64,438,786.33
其中:递延所得税资产减少-3,795,213.02--22,311,787.55
递延所得税负债增加--42,381.29--42,126,998.78
存货的减少--52,619,030.52-32,257,995.8
经营性应收项目的减少--73,326,233.43--1,139,073,822.65
经营性应付项目的增加--401,639,520.34-828,497,133.18
其他---42,126,998.78
一年内到期的可转换公司债券---4,050,000
现金的期末余额-1,470,013,194.41-1,962,546,285.93
减:现金的期初余额-1,994,971,066.76-982,917,345.13
公告日期2023-10-282023-08-262023-04-282023-04-18
审计意见(境内)标准无保留意见
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