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科达制造

(600499)

  

流通市值:236.58亿  总市值:281.55亿
流通股本:16.37亿   总股本:19.48亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金7,662,857,112.944,970,738,128.462,313,259,017.349,806,647,408.81
收到的税费返还337,318,449.93272,759,720.7480,978,069.75267,787,928.71
收到其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流入小计8,151,536,788.345,313,996,169.912,446,955,725.5210,230,830,165.05
购买商品、接受劳务支付的现金5,756,462,096.173,758,442,001.531,989,677,277.477,015,408,993.78
支付给职工以及为职工支付的现金757,607,402.48580,268,724.19347,912,132.64890,845,571.49
支付的各项税费291,712,559.14209,358,097.7192,456,216.9335,009,148.49
支付其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流出小计7,454,590,023.774,962,127,758.952,598,096,469.728,943,213,120.68
经营活动产生的现金流量净额696,946,764.57351,868,410.96-151,140,744.21,287,617,044.37
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金------14,698,637.11
取得投资收益收到的现金344,824,629.03341,516,312.691,152,507.598,664,329.73
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
8,648,101.683,691,152.24966,732.3226,607,243.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额36,654,530.561,870,431.33--51,663,087.9
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计742,102,000.08629,833,957.1185,399,329.91986,774,513.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金600,160,420.53387,526,011.17201,874,343.72548,657,624.79
投资支付的现金15,000,000----301,165,630.95
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------375,000,000
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计1,236,731,289.32593,711,398.31398,933,364.72,169,550,612.34
投资活动产生的现金流量净额-494,629,289.2436,122,558.79-213,534,034.79-1,182,776,098.43
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金1,778,384,484.291,371,923,413.33450,594,502.112,708,269,806.91
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计3,471,924,022.221,682,910,786.53628,812,942.823,192,462,259.89
偿还债务支付的现金1,719,652,204.64966,987,354.54416,239,397.991,941,971,841.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金507,744,705.85495,150,378.2722,308,076.02484,476,489.6
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计3,098,212,584.991,950,094,519.71557,559,472.172,802,965,077.6
筹资活动产生的现金流量净额373,711,437.23-267,183,733.1871,253,470.65389,497,182.29
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响48,730,644.6710,411,508.43-6,999,644.18-38,338,630.75
现金及现金等价物净增加额624,759,557.23131,218,745-300,420,952.52455,999,497.48
期初现金及现金等价物余额1,687,793,105.331,687,793,105.331,687,793,105.331,231,793,607.85
期末现金及现金等价物余额2,312,552,662.561,819,011,850.331,387,372,152.811,687,793,105.33
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--2,567,623,624--1,463,000,417.61
加:资产减值准备--16,707,589.96--36,613,770.58
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧------311,477,011.74
无形资产摊销--14,384,741.89--24,824,758.55
长期待摊费用摊销--1,970,747.02--2,697,026.53
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--571,585.65--22,238,140.94
固定资产报废损失--4,484,727.48--897,111.32
公允价值变动损失---15,450,885.07---1,667,985.33
财务费用--56,967,707.08--105,962,469.82
投资损失---1,797,629,653.68---462,208,396.03
递延所得税资产减少--9,308,775.52---22,122,277.86
递延所得税负债增加---430,017.12---1,473,509.65
存货的减少--3,270,814.59---635,308,646.91
经营性应收项目的减少---222,514,283.25--70,144,483.91
经营性应付项目的增加---435,252,872.84--236,174,821.57
未确认的投资损失--------
其他---20,856,774.45--134,314,389.1
经营活动产生的现金流量净额--351,868,410.96--1,287,617,044.37
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--1,819,011,850.33--1,687,793,105.33
减:现金的期初余额--1,687,793,105.33--1,231,793,607.85
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--131,218,745--455,999,497.48
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