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科达制造

(600499)

  

流通市值:190.25亿  总市值:190.25亿
流通股本:19.18亿   总股本:19.18亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金3,341,316,10012,056,672,9008,564,644,0005,675,089,600
收到的税费返还76,069,200271,107,700212,770,900152,177,400
收到其他与经营活动有关的现金85,649,800354,550,100214,863,500121,229,300
经营活动现金流入的平衡项目000-100
经营活动现金流入小计3,503,035,10012,682,330,7008,992,278,4005,948,496,200
购买商品、接受劳务支付的现金2,383,675,9008,789,565,3006,588,639,1004,188,200,200
支付给职工以及为职工支付的现金591,903,0001,619,490,6001,187,645,000752,400,500
支付的各项税费170,253,700675,761,500477,843,900303,121,000
支付其他与经营活动有关的现金265,803,3001,040,308,700714,619,800447,015,000
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计3,411,635,90012,125,126,1008,968,747,8005,690,736,700
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额91,399,200557,204,60023,530,600257,759,500
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金3,288,200765,609,30016,444,60012,198,500
取得投资收益收到的现金3,938,400456,113,800452,070,800411,983,100
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额113,038,100116,991,80095,412,10090,105,900
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-1,652,100--
收到的其他与投资活动有关的现金1,195,043,3003,853,866,1002,197,278,7001,476,803,600
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计1,315,308,0005,194,233,1002,761,206,2001,991,091,100
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金705,221,7002,521,323,1001,542,654,9001,069,016,000
投资支付的现金4,119,40067,625,70059,321,60037,412,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金-49,274,10048,964,10048,964,100
支付其他与投资活动有关的现金1,124,119,9004,569,259,1002,307,506,1001,805,002,200
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计1,833,461,0007,207,482,0003,958,446,7002,960,394,300
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-518,153,000-2,013,248,900-1,197,240,500-969,303,200
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金26,885,20030,217,90030,217,900-
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金26,885,20030,217,90030,217,900-
取得借款收到的现金1,287,698,3004,006,267,4003,045,630,3001,464,917,100
收到其他与筹资活动有关的现金30,211,600504,284,400292,106,800217,491,000
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计1,344,795,1004,540,769,7003,367,955,0001,682,408,100
偿还债务支付的现金363,115,7002,474,921,3001,645,121,2001,335,206,700
分配股利、利润或偿付利息支付的现金46,228,9001,070,257,600973,433,000108,051,600
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润16,233,000295,419,400206,667,000-
支付其他与筹资活动有关的现金52,545,900769,895,000381,181,700331,488,200
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计461,890,5004,315,073,9002,999,735,9001,774,746,500
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额882,904,600225,695,800368,219,100-92,338,400
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响16,227,10026,638,100-10,405,800-11,317,300
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额472,377,900-1,203,710,400-815,896,600-815,199,400
加:期初现金及现金等价物余额2,166,766,4003,370,476,8003,370,476,8003,370,476,800
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额2,639,144,3002,166,766,4002,554,580,2002,555,277,400
补充资料:
净利润-1,288,455,200-554,435,900
资产减值准备-134,686,200-220,900
固定资产和投资性房地产折旧-523,925,100-248,038,200
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-523,925,100-248,038,200
无形资产摊销-38,758,300-16,403,600
长期待摊费用摊销-537,900-423,000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--39,698,400--39,939,100
固定资产报废损失-24,958,400-856,000
公允价值变动损失--4,568,700-7,297,500
财务费用-230,611,100-106,730,200
投资损失--295,531,300--188,729,400
递延所得税--99,903,100--25,027,200
其中:递延所得税资产减少--171,526,000--22,157,500
递延所得税负债增加-71,622,900--2,869,700
存货的减少--1,259,347,800--490,480,900
经营性应收项目的减少--1,187,782,800--317,606,400
经营性应付项目的增加-1,183,898,400-400,561,300
其他--14,137,200--18,532,300
现金的期末余额-2,166,766,400-2,555,277,400
减:现金的期初余额-3,370,476,800-3,370,476,800
公告日期2025-04-292025-03-272024-10-302024-08-21
审计意见(境内)标准无保留意见
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