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科达制造

(600499)

  

流通市值:136.27亿  总市值:163.16亿
流通股本:15.77亿   总股本:18.88亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金5,233,768,236.362,751,205,969.561,193,532,597.135,949,752,189.07
收到的税费返还120,714,134.3484,219,797.1749,605,510.8595,683,129.56
收到其他与经营活动有关的现金106,614,498.7957,517,367.4843,788,581.04154,435,016.55
经营活动现金流入小计5,461,096,869.492,892,943,134.211,286,926,689.026,199,870,335.18
购买商品、接受劳务支付的现金3,533,166,467.981,999,946,245.26898,479,404.324,113,963,397.68
支付给职工以及为职工支付的现金577,227,892.76423,243,887.04276,308,720.37723,094,692.74
支付的各项税费157,774,131.0286,376,904.5946,471,727.69247,329,848.42
支付其他与经营活动有关的现金379,584,957.49259,072,032.89123,436,690.35521,649,271.26
经营活动现金流出小计4,647,753,449.252,768,639,069.781,344,696,542.735,606,037,210.1
经营活动产生的现金流量净额813,343,420.24124,304,064.43-57,769,853.71593,833,125.08
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金15,216,000----1,478,550
取得投资收益收到的现金2,056,2451,077,688.87--1,514,034.88
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
4,334,886.211,980,408.8182,500642,645.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------5,902,119.11
收到其他与投资活动有关的现金215,500,000195,100,00052,500,000533,277,522.51
投资活动现金流入小计237,107,131.21198,158,097.6852,582,500542,814,872.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金240,151,346.93215,486,982.9290,502,378.38384,592,526.01
投资支付的现金------5,431,010.3
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额5,041,817.45842,019.15842,019.1590,454,902.4
支付其他与投资活动有关的现金377,801,449.65166,100,00049,500,000569,100,000
投资活动现金流出小计622,994,614.03382,429,002.07140,844,397.531,049,578,438.71
投资活动产生的现金流量净额-385,887,482.82-184,270,904.39-88,261,897.53-506,763,566.48
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金2,391,332,053.431,971,566,221.11,258,706,330.494,081,326,222.08
收到其他与筹资活动有关的现金311,561,278.93240,348,085.31111,718,840.81366,701,009.62
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计3,950,763,675.383,404,936,898.11,370,425,171.34,493,584,152.3
偿还债务支付的现金4,011,521,315.423,138,628,333.221,325,902,763.084,122,623,636.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金144,437,645.7896,712,136.7849,753,972.49204,536,191.02
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金336,708,826.3299,034,511.0389,269,915.76268,253,161.89
筹资活动现金流出小计4,492,667,787.53,534,374,981.031,464,926,651.334,595,412,989.79
筹资活动产生的现金流量净额-541,904,112.12-129,438,082.93-94,501,480.03-101,828,837.49
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-7,633,840.7-501,033.75,715,653.88-1,788,554.32
现金及现金等价物净增加额-122,082,015.4-189,905,956.59-234,817,577.39-16,547,833.21
期初现金及现金等价物余额1,073,877,985.21,073,877,985.21,073,877,985.21,090,425,818.41
期末现金及现金等价物余额951,795,969.8883,972,028.61839,060,407.811,073,877,985.2
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--168,767,736.89--229,396,562.55
加:资产减值准备------81,742,852.82
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--132,227,512.71--242,532,695.75
无形资产摊销--9,203,337.25--19,395,878.66
长期待摊费用摊销--1,937,351.73--3,441,647.41
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---105,757.21--1,370,503.93
固定资产报废损失------719,772.65
公允价值变动损失---21,227.89--1,548,405.04
财务费用--87,187,938.91--202,362,056.08
投资损失---2,154,762.76---32,744,815.12
递延所得税资产减少---4,092,552.4---7,293,160.69
递延所得税负债增加---824,647.43---1,967,658.83
存货的减少---106,933,850.86---366,982,375.18
经营性应收项目的减少---112,033,503.12--106,797,127.14
经营性应付项目的增加---61,835,048.5--113,513,632.87
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--124,304,064.43--593,833,125.08
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--883,972,028.61--1,073,877,985.2
减:现金的期初余额--1,073,877,985.2--1,090,425,818.41
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---189,905,956.59---16,547,833.21
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