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贵州茅台

(600519)

  

流通市值:25601.31亿  总市值:25601.31亿
流通股本:12.56亿   总股本:12.56亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金22,300,937,054.32107,024,384,560.1771,348,540,311.4746,446,232,767.28
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金----126,872,034.5486,852,437.51
经营活动现金流入小计24,042,175,903.62113,510,851,370.0173,030,148,855.7746,588,616,678.2
购买商品、接受劳务支付的现金2,231,815,463.247,230,646,129.195,562,516,255.473,383,088,147.36
支付给职工以及为职工支付的现金4,270,185,142.148,161,813,197.266,604,600,455.45,169,052,616.78
支付的各项税费15,558,830,051.7941,622,706,350.3733,218,589,330.9423,225,911,172.2
支付其他与经营活动有关的现金----3,190,931,661.551,690,397,033.54
经营活动现金流出小计25,527,068,762.2861,841,782,676.9847,919,146,035.7833,967,653,238.17
经营活动产生的现金流量净额-1,484,892,858.6651,669,068,693.0325,111,002,819.9912,620,963,440.03
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--314,906,521.48314,906,521.48--
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--495,904.85----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计69,900322,077,745.36314,906,521.48--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,410,877,808.722,089,769,498.781,615,152,863.56964,266,908.58
投资支付的现金--20,000,000----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金----13,637,063.228,777,283.19
投资活动现金流出小计1,423,662,104.622,127,304,901.081,628,789,926.78973,044,191.77
投资活动产生的现金流量净额-1,423,592,204.62-1,805,227,155.72-1,313,883,405.3-973,044,191.77
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计--------
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金--24,091,029,750.5123,878,305,736.2723,734,215,533.06
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计41,557,504.1724,127,536,908.2623,878,305,736.2723,734,215,533.06
筹资活动产生的现金流量净额-41,557,504.17-24,127,536,908.26-23,878,305,736.27-23,734,215,533.06
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-684,233.2380,639.36296,411.37263,957.67
现金及现金等价物净增加额-2,950,726,800.6525,736,685,268.41-80,889,910.21-12,086,032,327.13
期初现金及现金等价物余额146,740,524,868.05121,003,839,599.64121,003,839,599.64121,003,839,599.64
期末现金及现金等价物余额143,789,798,067.4146,740,524,868.05120,922,949,689.43108,917,807,272.51
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--49,523,329,882.4--23,927,546,476.23
加:资产减值准备--------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--1,195,956,468.6--592,379,883.22
无形资产摊销--110,349,099--54,404,820.59
长期待摊费用摊销--10,562,811.76--5,366,894.66
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失--100,113.92--10,570.36
公允价值变动损失---4,897,994.43---7,317,117.83
财务费用--------
投资损失---305,631.46----
递延所得税资产减少---23,278,138.8--61,648,298.41
递延所得税负债增加---71,235,087.78--1,829,279.46
存货的减少---3,584,166,871.73---1,009,728,808.7
经营性应收项目的减少---504,008,375.44---104,232,338.07
经营性应付项目的增加--4,945,290,607.14---10,977,412,312.83
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--51,669,068,693.03--12,620,963,440.03
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--146,740,524,868.05--108,917,807,272.51
减:现金的期初余额--121,003,839,599.64--121,003,839,599.64
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--25,736,685,268.41---12,086,032,327.13
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