流通市值:281.31亿 | 总市值:281.31亿 | ||
流通股本:19.82亿 | 总股本:19.82亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,283,472,718.99 | 44,796,677,817.82 | 33,033,164,243.42 | 22,715,642,885.94 |
收到的税费返还 | 291,675.15 | 902,682.82 | 2,217,672.24 | 1,687,492.1 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 157,331,553.49 | 1,510,477,137.67 | 708,903,191.7 | 412,206,757.4 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 7,441,095,947.63 | 46,308,057,638.31 | 33,744,285,107.36 | 23,129,537,135.44 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,556,486,656.31 | 25,758,821,846.89 | 17,928,603,621.98 | 12,795,425,796.29 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 941,198,189.42 | 2,972,057,917.92 | 2,230,999,452.07 | 1,410,829,267.96 |
支付的各项税费 | 1,229,276,405.6 | 8,388,977,472.7 | 6,636,595,594.51 | 5,335,472,972.95 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 713,589,363.44 | 3,203,682,572.17 | 1,940,858,932.4 | 699,600,560.95 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 7,440,550,614.77 | 40,323,539,809.68 | 28,737,057,600.96 | 20,241,328,598.15 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 545,332.86 | 5,984,517,828.63 | 5,007,227,506.4 | 2,888,208,537.29 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
取得投资收益收到的现金 | - | 10,362,170.3 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 63,050 | 650 | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | - | 0 | 0 | - |
投资活动现金流入小计 | - | 10,425,220.3 | 650 | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 686,645,291.27 | 1,945,490,696.29 | 1,297,867,554.92 | 775,347,467.23 |
投资支付的现金 | - | 62,175,249.47 | - | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 686,645,291.27 | 2,007,665,945.76 | 1,297,867,554.92 | 775,347,467.23 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -686,645,291.27 | -1,997,240,725.46 | -1,297,866,904.92 | -775,347,467.23 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 3,387,953,926.54 | 4,482,294,228.28 | 2,215,025,106.03 | 359,826,423.9 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 3,387,953,926.54 | 4,482,294,228.28 | 2,215,025,106.03 | 359,826,423.9 |
偿还债务支付的现金 | 2,000,000 | 6,605,250,000 | 2,953,150,000 | 409,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 265,292,239.32 | 6,842,709,410.6 | 6,344,531,917.51 | 3,786,276,263.21 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 63,000 | 56,740,059.5 | 2,096,164.77 | 591,664.77 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 267,355,239.32 | 13,504,699,470.1 | 9,299,778,082.28 | 4,195,867,927.98 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 3,120,598,687.22 | -9,022,405,241.82 | -7,084,752,976.25 | -3,836,041,504.08 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | -171,960.06 | - | - |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 2,434,498,728.81 | -5,035,300,098.71 | -3,375,392,374.77 | -1,723,180,434.02 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 4,016,120,503.95 | 9,051,420,602.66 | 8,978,189,374.11 | 8,978,189,374.11 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 6,450,619,232.76 | 4,016,120,503.95 | 5,602,796,999.34 | 7,255,008,940.09 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 6,799,562,316.01 | - | 4,828,499,627.26 |
资产减值准备 | - | 82,488,390.42 | - | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 1,106,127,300.09 | - | 417,293,638.83 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 1,106,127,300.09 | - | 417,293,638.83 |
无形资产摊销 | - | 407,347,439.03 | - | 200,681,558.95 |
长期待摊费用摊销 | - | 339,845,487.97 | - | 225,360,944.85 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 4,332,988.73 | - | 501,499 |
固定资产报废损失 | - | 40,089,426.5 | - | 1,727,580.51 |
财务费用 | - | 369,315,350.59 | - | 174,436,906.33 |
投资损失 | - | -29,322,356.34 | - | -9,784,437.31 |
递延所得税 | - | 59,856,693.55 | - | -3,423,098.41 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 59,100,835.94 | - | -3,423,098.41 |
递延所得税负债增加 | - | 755,857.61 | - | - |
存货的减少 | - | 541,285,670.51 | - | 265,427,010.67 |
经营性应收项目的减少 | - | 1,318,735,366.31 | - | 255,251,513.66 |
经营性应付项目的增加 | - | -5,062,750,368.02 | - | -3,513,194,379.46 |
现金的期末余额 | - | 4,016,120,503.95 | - | 7,255,008,940.09 |
减:现金的期初余额 | - | 9,051,420,602.66 | - | 8,978,189,374.11 |
公告日期 | 2024-04-27 | 2024-03-30 | 2023-10-28 | 2023-08-26 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |