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天下秀

(600556)

  

流通市值:49.56亿  总市值:188.19亿
流通股本:4.76亿   总股本:18.08亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金777,859,672.752,570,162,884.071,541,881,566.291,072,490,812.92
收到的税费返还----2,376,363.972,372,882.76
收到其他与经营活动有关的现金----31,822,198.1827,418,302.53
经营活动现金流入小计792,465,309.172,616,155,018.451,576,080,128.441,102,281,998.21
购买商品、接受劳务支付的现金657,546,268.952,347,414,275.661,427,345,799.7914,757,827.58
支付给职工以及为职工支付的现金80,802,641.11218,132,718.86156,113,939.66106,131,067.64
支付的各项税费39,171,477.36107,260,883.7870,407,597.451,753,216.74
支付其他与经营活动有关的现金----253,356,208.7181,538,340.1
经营活动现金流出小计894,499,831.922,931,900,607.581,907,223,545.471,154,180,452.06
经营活动产生的现金流量净额-102,034,522.75-315,745,589.13-331,143,417.03-51,898,453.85
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--2,297.571,247.571,247.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计--2,297.571,247.571,247.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金8,307,302.6215,605,762.445,078,573.12933,771.59
投资支付的现金5,000,00058,000,0005,000,0004,500,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--2,275,499.612,275,499.612,275,499.61
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计13,307,302.62287,302,773.3812,354,072.737,709,271.2
投资活动产生的现金流量净额-13,307,302.62-287,300,475.81-12,352,825.16-7,708,023.63
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计2,255,0002,072,879,874.542,070,921,994.67--
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金--25,878,472.8525,878,472.85--
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金----441,309,156.32341,181,827.43
筹资活动现金流出小计--327,266,788.96467,187,629.17341,181,827.43
筹资活动产生的现金流量净额2,255,0001,745,613,085.581,603,734,365.5-341,181,827.43
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响264,492.49-8,609,185.723,128,343.582,874,519.18
现金及现金等价物净增加额-112,822,332.881,133,957,834.921,263,366,466.89-397,913,785.73
期初现金及现金等价物余额2,156,921,780.641,022,963,945.721,022,963,945.721,022,963,945.72
期末现金及现金等价物余额2,044,099,447.762,156,921,780.642,286,330,412.61625,050,159.99
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--293,461,606.43--135,495,256.29
加:资产减值准备--2,533,707.07----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--1,031,457.7--470,425.05
无形资产摊销--233,447.45--39,577.61
长期待摊费用摊销--3,064,555.44--2,307,448.77
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1,784.14---601.32
固定资产报废损失---528.57----
公允价值变动损失--------
财务费用--8,609,185.72---2,874,519.18
投资损失--6,674,572.34--6,562,310.68
递延所得税资产减少---24,804,047.86---3,014,779.45
递延所得税负债增加--------
存货的减少---2,360,913.2---593,739.43
经营性应收项目的减少---1,035,258,267.92---332,713,147.7
经营性应付项目的增加--412,131,915.31--135,456,987.82
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额---315,745,589.13---51,898,453.85
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--2,156,921,780.64--625,050,159.99
减:现金的期初余额--1,022,963,945.72--1,022,963,945.72
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--1,133,957,834.92---397,913,785.73
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