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法拉电子

(600563)

  

流通市值:231.05亿  总市值:231.05亿
流通股本:2.25亿   总股本:2.25亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,352,093,249.494,530,866,727.763,294,819,140.672,172,036,093.85
收到的税费返还4,335,471.2532,347,671.247,497,632.095,142,294.02
收到其他与经营活动有关的现金50,610,754.2452,323,292.4351,799,294.7247,519,519.9
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计1,407,039,474.984,615,537,691.433,354,116,067.482,224,697,907.77
购买商品、接受劳务支付的现金783,626,552.482,309,899,097.31,600,484,100.921,024,295,157.93
支付给职工以及为职工支付的现金230,848,948.12680,574,012.12517,390,472.33357,976,181.75
支付的各项税费74,356,755.77278,411,363.43205,899,167.42130,311,516.46
支付其他与经营活动有关的现金29,615,802.5888,318,132.0776,210,681.8848,879,893.72
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计1,118,448,058.953,357,202,604.922,399,984,422.551,561,462,749.86
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额288,591,416.031,258,335,086.51954,131,644.93663,235,157.91
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金730,700,000955,297,448.721,260,000,000770,000,000
取得投资收益收到的现金24,136,052.225,497,484.5410,305,245.256,951,531.5
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额18,000146,706.13141,130.3137,130.3
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计754,854,052.2980,941,639.391,270,446,375.55777,088,661.8
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金125,650,157.08390,505,747.48272,097,380.23170,494,901.7
投资支付的现金950,000,0001,687,222,988.051,090,000,000570,000,000
支付其他与投资活动有关的现金-4,797,923.175,455,578.865,455,578.86
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计1,075,650,157.082,082,526,658.71,367,552,959.09745,950,480.56
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-320,796,104.88-1,101,585,019.31-97,106,583.5431,138,181.24
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-500,000500,000-
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金-500,000500,000-
取得借款收到的现金-47,735,995.41--
筹资活动现金流入平衡项目-00-
筹资活动现金流入小计-48,235,995.41500,000-
偿还债务支付的现金-10,000,000--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金64,444.44453,178,332.55450,252,083.33450,167,750
支付其他与筹资活动有关的现金-2,204,162.78--
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计64,444.44465,382,495.33450,252,083.33450,167,750
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-64,444.44-417,146,499.92-449,752,083.33-450,167,750
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响10,155,034.91-5,763,340.98-1,033,567.05-1,050,746.62
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-22,114,098.38-266,159,773.7406,239,411.01243,154,842.53
加:期初现金及现金等价物余额327,073,546.28593,233,319.98593,233,319.98593,233,319.98
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额304,959,447.9327,073,546.28999,472,730.99836,388,162.51
补充资料:
净利润-1,042,372,782.1-482,592,147.76
资产减值准备-36,433,365.16-2,436,613.78
固定资产和投资性房地产折旧-204,033,679.71-100,119,147.01
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-202,534,629.65-99,369,621.96
投资性房地产折旧-1,499,050.06-749,525.05
无形资产摊销-9,062,451.28-4,650,686.06
长期待摊费用摊销-17,564,860.1-8,382,320.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----83,173
固定资产报废损失-3,086,460.49-1,570,314.78
公允价值变动损失-10,225,169.78--512,719.5
财务费用-9,069,380.67-1,137,459.26
投资损失--44,006,121.84--24,387,490.22
递延所得税-1,733,084.83-4,480,321.87
其中:递延所得税资产减少-109,747.51--5,542,126.75
递延所得税负债增加-1,623,337.32-10,022,448.62
存货的减少--162,344,321.3--13,617,036.7
经营性应收项目的减少--713,441,057.74--137,973,005.66
经营性应付项目的增加-818,822,929.13-222,004,737.78
现金的期末余额-326,559,864.9-836,353,644.8
减:现金的期初余额-593,198,802.27-593,198,802.27
加:现金等价物的期末余额-513,681.38-34,517.71
减:现金等价物的期初余额-34,517.71-34,517.71
公告日期2025-04-262025-03-222024-10-312024-08-24
审计意见(境内)标准无保留意见
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