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海油工程

(600583)

  

流通市值:248.04亿  总市值:248.04亿
流通股本:44.21亿   总股本:44.21亿

现金流量表

报告期2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金32,039,161,20023,384,800,70014,993,648,9008,610,125,300
收到的税费返还424,498,800364,753,000240,487,600181,002,300
收到其他与经营活动有关的现金441,368,500263,480,700169,761,600101,487,800
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计32,905,028,50024,013,034,40015,403,898,1008,892,615,400
购买商品、接受劳务支付的现金23,171,395,70016,263,607,50010,140,075,9005,050,839,200
支付给职工以及为职工支付的现金4,246,608,7002,593,385,9001,838,018,200857,512,100
支付的各项税费1,333,620,100943,313,200661,775,400274,088,800
支付其他与经营活动有关的现金303,155,400268,311,700170,262,900148,754,700
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计29,054,779,90020,068,618,30012,810,132,4006,331,194,800
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额3,850,248,6003,944,416,1002,593,765,7002,561,420,600
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金13,880,000,00012,700,000,0009,400,000,0002,800,000,000
取得投资收益收到的现金341,716,000325,985,900288,776,400145,721,800
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额810,200391,900391,900351,400
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计14,222,526,20013,026,377,8009,689,168,3002,946,073,200
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金947,181,200739,594,900419,521,800229,501,500
投资支付的现金16,380,000,00013,480,000,0008,600,000,0002,500,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计17,327,181,20014,219,594,9009,019,521,8002,729,501,500
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-3,104,655,000-1,193,217,100669,646,500216,571,700
三、筹资活动产生的现金流量:
分配股利、利润或偿付利息支付的现金650,162,800650,107,300650,051,000-
支付其他与筹资活动有关的现金125,466,20049,915,80034,619,70022,543,800
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计775,629,000700,023,100684,670,70022,543,800
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-775,629,000-700,023,100-684,670,700-22,543,800
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响45,697,200-5,633,20019,670,200647,100
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额15,661,8002,045,542,7002,598,411,7002,756,095,600
加:期初现金及现金等价物余额4,229,101,5004,229,101,5004,229,101,5004,229,101,500
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额4,244,763,3006,274,644,2006,827,513,2006,985,197,100
补充资料:
净利润2,186,293,300-1,226,178,800-
资产减值准备26,370,200--15,728,400-
固定资产和投资性房地产折旧1,117,444,200-547,735,900-
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧1,117,444,200-547,735,900-
无形资产摊销91,468,300-44,951,200-
长期待摊费用摊销108,484,800-61,040,000-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-196,800--81,900-
固定资产报废损失5,899,300-3,852,400-
公允价值变动损失-106,973,200--35,159,000-
财务费用-42,519,300--22,554,800-
投资损失-201,544,400--120,217,100-
递延所得税-83,007,400--144,178,500-
其中:递延所得税资产减少-81,121,100--142,854,200-
递延所得税负债增加-1,886,300--1,324,300-
存货的减少189,983,500--17,151,600-
经营性应收项目的减少-2,184,716,600-398,164,300-
经营性应付项目的增加2,528,997,900-571,074,300-
其他-19,678,600-10,520,700-
现金的期末余额4,244,763,300-6,827,513,200-
减:现金的期初余额4,229,101,500-4,229,101,500-
公告日期2025-03-182024-10-282024-08-192024-04-25
审计意见(境内)标准无保留意见
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