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青岛啤酒

(600600)

  

流通市值:587.51亿  总市值:1137.33亿
流通股本:7.05亿   总股本:13.64亿

现金流量表

报告期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金37,880,402,38132,149,734,82221,163,135,1359,149,118,050
收到的税费返还20,475,0707,022,2522,971,66226,613
收到其他与经营活动有关的现金893,153,991714,727,648527,646,468176,270,383
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计38,794,031,44232,871,484,72221,693,753,2659,325,415,046
购买商品、接受劳务支付的现金19,808,796,43215,323,308,7359,422,808,0924,000,150,030
支付给职工以及为职工支付的现金5,512,802,4254,082,669,1912,593,999,4841,333,509,933
支付的各项税费6,242,281,2555,331,486,0013,328,402,2161,370,839,687
支付其他与经营活动有关的现金4,452,584,1903,049,741,2541,748,050,034806,957,653
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计36,016,464,30227,787,205,18117,093,259,8267,511,457,303
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额2,777,567,1405,084,279,5414,600,493,4391,813,957,743
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金16,567,896,4009,323,495,0755,103,403,7001,788,824,700
取得投资收益收到的现金371,486,434210,488,789117,622,04743,284,063
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额722,373,507715,547,269614,874,015586,174,150
收到的其他与投资活动有关的现金376,451,515146,655,674110,074,46737,710,720
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计18,038,207,85610,396,186,8075,945,974,2292,455,993,633
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,617,742,8541,072,040,998640,345,509241,270,208
投资支付的现金19,863,002,98512,697,656,6008,934,763,1006,386,109,500
支付其他与投资活动有关的现金20,433,429123,059,68598,598,51018,828,781
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计21,501,179,26813,892,757,2839,673,707,1196,646,208,489
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-3,462,971,412-3,496,570,476-3,727,732,890-4,190,214,856
三、筹资活动产生的现金流量:
收到其他与筹资活动有关的现金1,134,071453,279398,229304,188
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计1,134,071453,279398,229304,188
偿还债务支付的现金219,487,500219,487,500219,487,500-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,534,272,0322,522,779,92544,393,8153,472,443
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润56,295,28848,051,38438,575,444972,844
支付其他与筹资活动有关的现金115,440,419101,706,59690,016,46813,256,361
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计2,869,199,9512,843,974,021353,897,78316,728,804
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-2,868,065,880-2,843,520,742-353,499,554-16,424,616
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响5,684,6397,394,3027,423,402-2,765,992
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-3,547,785,513-1,248,417,375526,684,397-2,395,447,721
加:期初现金及现金等价物余额12,839,870,78412,839,870,78412,839,870,78412,839,870,784
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额9,292,085,27111,591,453,40913,366,555,18110,444,423,063
补充资料:
净利润4,348,198,924-3,481,281,257-
资产减值准备82,853,720-1,189,427-
固定资产和投资性房地产折旧933,053,166-461,511,709-
无形资产摊销153,221,118-74,998,352-
长期待摊费用摊销41,784,504-19,748,358-
递延收益摊销-301,959,583--138,797,299-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-178,576,672--11,092,590-
公允价值变动损失-230,255,010--127,479,565-
财务费用-475,936,951--230,463,013-
投资损失-172,044,176--93,039,790-
递延所得税231,247,450--40,653,538-
其中:递延所得税资产减少195,199,673--59,759,633-
递延所得税负债增加36,047,777-19,106,095-
存货的减少607,292,623-1,767,153,073-
经营性应收项目的减少-204,826,685-333,304,109-
经营性应付项目的增加-2,209,631,931--983,631,041-
现金的期末余额9,292,085,271-13,366,555,181-
减:现金的期初余额12,839,870,784-12,839,870,784-
公告日期2024-03-272023-10-282023-08-282023-04-25
审计意见(境内)标准无保留意见
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