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青岛啤酒

(600600)

  

流通市值:541.20亿  总市值:1041.29亿
流通股本:7.09亿   总股本:13.64亿

现金流量表

报告期2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金38,057,169,90930,974,294,35420,708,991,7989,622,455,676
收到的税费返还28,053,28220,026,11118,723,52615,768,429
收到其他与经营活动有关的现金1,276,698,363940,165,395735,366,385382,668,155
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计39,361,921,55431,934,485,86021,463,081,70910,020,892,260
购买商品、接受劳务支付的现金18,165,295,65813,665,010,5918,516,220,2063,776,378,876
支付给职工以及为职工支付的现金5,849,932,8384,188,698,5462,618,603,3971,392,868,601
支付的各项税费5,666,167,9464,694,015,1892,851,272,8811,135,815,605
支付其他与经营活动有关的现金4,525,863,9803,156,052,9631,763,112,715862,663,111
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计34,207,260,42225,703,777,28915,749,209,1997,167,726,193
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额5,154,661,1326,230,708,5715,713,872,5102,853,166,067
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金15,986,967,6046,553,207,3004,520,765,5001,759,819,275
取得投资收益收到的现金783,310,021356,649,918252,547,10848,281,368
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额199,746,730157,952,456120,229,3797,273,212
收到的其他与投资活动有关的现金387,575,840225,070,393174,881,11898,611,892
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计17,357,600,1957,292,880,0675,068,423,1051,913,985,747
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,141,049,5701,570,667,5991,045,436,663565,203,359
投资支付的现金22,610,540,46513,088,381,25610,839,802,8307,200,000,000
支付其他与投资活动有关的现金27,793,53578,974,771135,081,05274,419,359
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计24,779,383,57014,738,023,62612,020,320,5457,839,622,718
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-7,421,783,375-7,445,143,559-6,951,897,440-5,925,636,971
三、筹资活动产生的现金流量:
收到其他与筹资活动有关的现金489,801310,332103,40068,000
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计489,801310,332103,40068,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,801,178,9442,792,146,47243,901,5423,961,635
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润58,653,47652,996,68837,387,000-
支付其他与筹资活动有关的现金182,454,56267,624,16852,645,32332,995,112
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计2,983,633,5062,859,770,64096,546,86536,956,747
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-2,983,143,705-2,859,460,308-96,443,465-36,888,747
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响4,191,623-227,2311,555,954777,823
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-5,246,074,325-4,074,122,527-1,332,912,441-3,108,581,828
加:期初现金及现金等价物余额9,292,085,2719,292,085,2719,292,085,2719,292,085,271
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额4,046,010,9465,217,962,7447,959,172,8306,183,503,443
补充资料:
净利润4,491,776,686-3,721,128,752-
资产减值准备35,776,310-3,026,192-
固定资产和投资性房地产折旧971,735,094-489,927,882-
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧969,324,375-488,756,747-
投资性房地产折旧2,410,719-1,171,135-
无形资产摊销161,090,719-79,672,699-
长期待摊费用摊销49,507,954-22,884,452-
递延收益摊销-314,548,027--138,921,410-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-4,267,451-189,507-
公允价值变动损失-199,524,435--137,218,767-
财务费用-585,102,943--300,739,829-
投资损失-117,791,880--61,406,766-
递延所得税108,362,514--85,312,475-
其中:递延所得税资产减少86,779,920--85,281,404-
递延所得税负债增加21,582,594--31,071-
存货的减少-39,568,399-1,326,545,993-
经营性应收项目的减少-154,658,195-508,482,900-
经营性应付项目的增加669,396,598-231,353,125-
现金的期末余额4,046,010,946-7,959,172,830-
减:现金的期初余额9,292,085,271-9,292,085,271-
公告日期2025-03-312024-10-302024-08-302024-04-30
审计意见(境内)标准无保留意见
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