当前位置:首页 - 行情中心 - 华谊集团(600623) - 财务分析 - 现金流量表

华谊集团

(600623)

  

流通市值:251.77亿  总市值:288.03亿
流通股本:18.62亿   总股本:21.30亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金20,988,057,734.329,171,335,116.5528,350,255,061.4423,126,121,489.64
收到的税费返还96,773,851.5643,183,405.25200,641,117.4174,143,841.98
收到其他与经营活动有关的现金------311,962,475.78
经营活动现金流入小计22,122,075,972.910,396,199,762.5229,209,004,381.2122,572,672,690.48
购买商品、接受劳务支付的现金17,431,399,237.427,911,969,076.3523,868,436,892.1119,442,871,210.94
支付给职工以及为职工支付的现金1,024,981,517.11589,396,336.231,968,641,221.561,264,081,672.75
支付的各项税费684,020,380.94250,317,656.63733,194,432.44637,456,808.91
支付其他与经营活动有关的现金------1,507,531,568.9
经营活动现金流出小计21,108,840,394.8810,270,055,154.2428,098,272,556.522,121,196,677.57
经营活动产生的现金流量净额1,013,235,578.02126,144,608.281,110,731,824.71451,476,012.91
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金381,780,817.76125,528,743.5823,265,372.13625,392,681.28
取得投资收益收到的现金102,710,670.4128,571,362.08233,491,942.58111,837,552.64
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
132,720,499.81117,058,358.5737,239,203.521,184,202.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----925,890,638.47--
收到其他与投资活动有关的现金------58,305,272.65
投资活动现金流入小计647,871,737.98271,484,714.152,071,838,338.78796,719,708.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,948,942,051.461,288,695,674.331,524,652,933.111,209,951,301.58
投资支付的现金426,746,788.83217,382,985.481,276,847,540.961,075,945,540.96
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------49,878,500
支付其他与投资活动有关的现金------30,030,000
投资活动现金流出小计2,410,034,511.041,510,400,025.812,845,709,447.862,365,805,342.54
投资活动产生的现金流量净额-1,762,162,773.06-1,238,915,311.66-773,871,109.08-1,569,085,633.6
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金1,734,857,149.711,800,106,377.684,253,178,314.033,505,583,775.62
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计1,982,827,694.711,953,042,377.684,612,809,279.033,780,269,075.62
偿还债务支付的现金2,034,481,400.521,461,485,041.367,003,042,127.265,394,259,148.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金137,848,105.4732,582,921.29726,502,968.43572,034,600.41
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计2,172,329,505.991,494,067,962.657,729,545,095.695,966,293,748.48
筹资活动产生的现金流量净额-189,501,811.28458,974,415.03-3,116,735,816.66-2,186,024,672.86
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-14,408,968.967,512,045-29,491,764.2-34,569,473.92
现金及现金等价物净增加额-952,837,975.28-646,284,243.35-2,809,366,865.23-3,338,203,767.47
期初现金及现金等价物余额7,918,310,235.277,918,310,235.2710,727,677,100.510,727,677,100.5
期末现金及现金等价物余额6,965,472,259.997,272,025,991.927,918,310,235.277,389,473,333.03
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润2,070,281,098.83--407,143,805.61--
加:资产减值准备63,570,069.92--145,719,632.82--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧708,748,804.64--1,400,353,520.33--
无形资产摊销51,562,163.19--92,188,827.67--
长期待摊费用摊销29,450,711.78--63,051,183.56--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-4,848,458.11---9,173,857.26--
固定资产报废损失2,103,981.91--114,692,568.71--
公允价值变动损失8,546,738.35--5,849,576.23--
财务费用144,490,921.2--332,533,159.01--
投资损失-243,918,226.64---929,970,110.5--
递延所得税资产减少--------
递延所得税负债增加-1,907,407.94---338,809.03--
存货的减少-59,068,827.15--62,887,339.76--
经营性应收项目的减少-1,280,909,949.69--826,172,238.3--
经营性应付项目的增加166,838,720.22---606,230,929.52--
未确认的投资损失--------
其他-743,826,791.29---742,446,688.98--
经营活动产生的现金流量净额1,013,235,578.02--1,110,731,824.71--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额6,265,472,259.99--7,118,310,235.27--
减:现金的期初余额7,118,310,235.27--8,227,677,100.5--
现金等价物的期末余额700,000,000--800,000,000--
减:现金等价物的期初余额800,000,000--2,500,000,000--
现金及现金等价物净增加额-952,837,975.28---2,809,366,865.23--
TOP↑