| 流通市值：155.90亿 | 总市值：176.13亿 | ||
| 流通股本：18.76亿 | 总股本：21.19亿 |
| 基金名称 | 持股数(股) | 持股市值(元) | 占总股本比例(%) | 占流通股本比例(%) |
| 中欧价值精选混合A | 3929200 | 31708644.00 | 0.19 | 0.21 |
| 信澳信用债债券A | 3266000 | 26356620.00 | 0.15 | 0.17 |
| 中欧双利债券A | 1064800 | 8592936.00 | 0.05 | 0.06 |
| 中欧价值锐选混合A | 484200 | 3907494.00 | 0.02 | 0.03 |
| 中欧瑾源灵活配置混合A | 291200 | 2349984.00 | 0.01 | 0.02 |
| 中欧多元平衡混合A | 196900 | 1588983.00 | 0.01 | 0.01 |
| 中欧睿达6个月持有混合A | 105800 | 853806.00 | 0.00 | 0.01 |
| 华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A | 5100 | 41157.00 | 0.00 | 0.00 |