当前位置:首页 - 行情中心 - 飞乐音响(600651) - 财务分析 - 现金流量表

飞乐音响

(600651)

  

流通市值:41.84亿  总市值:84.49亿
流通股本:12.42亿   总股本:25.07亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,049,318,170.314,792,931,595.53,440,496,438.392,348,061,372.69
收到的税费返还11,605,448.0838,626,421.0838,137,482.7922,737,573.9
收到其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流入小计1,091,108,218.015,047,331,608.743,561,183,557.742,434,301,686.37
购买商品、接受劳务支付的现金702,246,146.143,010,255,206.622,118,825,749.91,419,808,050.93
支付给职工以及为职工支付的现金270,660,148.52972,675,337.38752,161,482.35526,895,689.51
支付的各项税费101,116,474.16373,244,617.4287,350,515.43194,534,983.99
支付其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流出小计1,293,969,027.245,012,947,633.293,581,081,945.972,415,586,277.97
经营活动产生的现金流量净额-202,860,809.2334,383,975.45-19,898,388.2318,715,408.4
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金15,254,132.021,038,013,950.91----
取得投资收益收到的现金--56,247,688.2340,553,156.140,255,086.18
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
5,614.772,416,878.781,255,929.86727,964.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计15,259,746.791,096,678,517.9241,809,085.9640,983,050.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金74,611,134.33117,405,140.43102,093,885.4682,501,871.96
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--721,913.58144,382.72144,382.72
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计74,611,134.33150,304,864.52103,748,268.1884,156,254.68
投资活动产生的现金流量净额-59,351,387.54946,373,653.4-61,939,182.22-43,173,204.24
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金78,977,232.57609,692,489.67590,391,073.41499,733,216.66
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计78,977,232.57619,274,962.51885,698,788.96499,733,216.66
偿还债务支付的现金75,038,896.11,159,201,667.46743,072,183.22450,507,296.4
分配股利、利润或偿付利息支付的现金23,287,672.75113,500,060.8779,951,102.9851,461,599.28
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计109,659,111.961,322,273,437.071,142,618,594.24812,821,221.46
筹资活动产生的现金流量净额-30,681,879.39-702,998,474.56-256,919,805.28-313,088,004.8
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-3,063,647.11-28,134,989.349,223,898.84-10,263,563.1
现金及现金等价物净增加额-295,957,723.27249,624,164.95-329,533,476.89-347,809,363.74
期初现金及现金等价物余额1,983,428,691.451,733,804,526.51,733,804,526.51,733,804,526.5
期末现金及现金等价物余额1,687,470,968.181,983,428,691.451,404,271,049.611,385,995,162.76
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润---451,313,128.94---79,632,196.76
加:资产减值准备--67,650,058.37--9,148,301.29
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--108,177,311.94--55,172,583.8
无形资产摊销--21,440,880.38--9,922,693.29
长期待摊费用摊销--12,205,039.18--5,023,277.58
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1,863,637.8---730,536.43
固定资产报废损失--508,185.98--135,413.09
公允价值变动损失--122,051.75---559,280.37
财务费用--262,028,531.42--63,647,506.92
投资损失---72,982,573.24---27,132,389.05
递延所得税资产减少---160,107.91--6,714,964.58
递延所得税负债增加---8,832,792.69---2,251,599.46
存货的减少---198,482,975.82---156,543,392.07
经营性应收项目的减少--111,146,972.28--119,599,065.4
经营性应付项目的增加--91,650,446.89--844,442.5
未确认的投资损失--------
其他------21,849,225.63
经营活动产生的现金流量净额--34,383,975.45--18,715,408.4
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--1,983,428,691.45--1,385,995,162.76
减:现金的期初余额--1,733,804,526.5--1,733,804,526.5
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--249,624,164.95---347,809,363.74
TOP↑