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上海凤凰

(600679)

  

流通市值:29.72亿  总市值:53.38亿
流通股本:2.87亿   总股本:5.15亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金430,004,874.412,410,684,336.441,546,715,1053,490,866,934.21
收到的税费返还29,491,151.82104,447,476.6682,057,248.1561,946,151.98
收到其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流入小计577,934,126.422,550,930,253.851,807,822,187.43,631,564,890.75
购买商品、接受劳务支付的现金367,787,755.192,115,700,955.671,282,653,033.53,190,765,648.2
支付给职工以及为职工支付的现金40,643,987.95196,272,292.25120,332,941.5884,580,894.97
支付的各项税费10,801,314.1650,111,083.4345,334,516.2627,495,314.13
支付其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流出小计595,352,829.642,485,464,566.391,824,363,131.363,589,719,280.94
经营活动产生的现金流量净额-17,418,703.2265,465,687.46-16,540,943.9641,845,609.81
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金303,981,646.421,159,693,120.93571,702,243.64431,314,694.61
取得投资收益收到的现金4,842,392.3222,120,166.7919,293,456.115,797,533.99
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
17,000738,347.2434,20017,200
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计308,841,038.741,242,560,445.21591,029,899.75437,129,428.6
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,905,853.7545,898,696.7223,237,884.0618,714,313.09
投资支付的现金445,551,189.291,179,765,447.37638,038,777.58470,764,950.36
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--183,646,813.55156,846,313.55156,846,313.55
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计448,457,043.041,497,405,297.26818,122,975.19646,325,577
投资活动产生的现金流量净额-139,616,004.3-254,844,852.05-227,093,075.44-209,196,148.4
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金12,943,976316,329,973.99268,167,990.89268,167,990.89
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计12,943,976793,682,217.16755,540,234.06278,187,990.89
偿还债务支付的现金63,955,875.19196,596,176.01160,450,257.1696,128,249.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,030,838.1127,807,658.0234,176,755.1331,991,163.61
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计64,986,713.3252,805,911.82194,627,012.29128,119,413.19
筹资活动产生的现金流量净额-52,042,737.3540,876,305.34560,913,221.77150,068,577.7
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响45,809.17486,130.246,730,272.086,265,760.34
现金及现金等价物净增加额-209,031,635.65351,983,270.99324,009,474.45-11,016,200.55
期初现金及现金等价物余额769,654,249.6417,670,978.61417,670,978.61417,670,978.61
期末现金及现金等价物余额560,622,613.95769,654,249.6741,680,453.06406,654,778.06
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--100,496,427.84--62,258,585.92
加:资产减值准备--225,008.14----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--34,315,963.89--10,822,052.33
无形资产摊销--15,131,600.49--7,492,281.77
长期待摊费用摊销--5,495,731.29--3,220,389.76
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---18,357.91----
固定资产报废损失--1,731.58--10,447.87
公允价值变动损失---8,458,362.63---26,516.07
财务费用--10,402,194.77---3,018,620.62
投资损失---14,722,177.45---1,858,486.61
递延所得税资产减少--6,194,127.15--5,080,035.51
递延所得税负债增加---4,402,808.72--28,350,765.45
存货的减少---64,337,332.98---3,225,145.09
经营性应收项目的减少---23,290,266.73---82,286,625.94
经营性应付项目的增加---12,817,279.56--15,284,912.53
未确认的投资损失--------
其他------6,003,656.57
经营活动产生的现金流量净额--65,465,687.46--41,845,609.81
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--769,654,249.6--406,654,778.06
减:现金的期初余额--417,670,978.61--417,670,978.61
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--351,983,270.99---11,016,200.55
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