| 流通市值：45.40亿 | 总市值：68.07亿 | ||
| 流通股本：3.44亿 | 总股本：5.15亿 |
| 基金名称 | 持股数(股) | 持股市值(元) | 占总股本比例(%) | 占流通股本比例(%) |
| 汇添富中证上海国企ETF | 1229102 | 16162691.30 | 0.24 | 0.36 |
| 富国中证体育产业指数(LOF)A | 112600 | 1480690.00 | 0.02 | 0.03 |
| 兴银中证1000指数增强A | 4800 | 63120.00 | 0.00 | 0.00 |
| 财通中证1000指数增强A | 600 | 7890.00 | 0.00 | 0.00 |
| 财通中证500指数增强A | 300 | 3945.00 | 0.00 | 0.00 |
| 华夏中证800指数增强A | 200 | 2630.00 | 0.00 | 0.00 |
| 东方量化成长灵活配置混合A | 100 | 1315.00 | 0.00 | 0.00 |