流通市值:119.65亿 | 总市值:119.65亿 | ||
流通股本:12.04亿 | 总股本:12.04亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,765,401,258 | 10,185,700,440 | 6,265,321,811 | 4,053,071,501 |
收到的税费返还 | 7,064,384 | 102,929,217 | 66,516,596 | 47,503,286 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 126,043,299 | 382,198,430 | 266,910,099 | 160,727,009 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,898,508,941 | 10,670,828,087 | 6,598,748,506 | 4,261,301,796 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 887,864,711 | 4,426,492,034 | 2,794,139,883 | 1,723,930,064 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,249,616,878 | 4,092,434,515 | 3,110,452,247 | 2,151,814,755 |
支付的各项税费 | 117,067,717 | 472,693,499 | 332,901,692 | 231,873,835 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 183,001,720 | 823,777,492 | 588,771,084 | 336,194,936 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 2,437,551,026 | 9,815,397,540 | 6,826,264,906 | 4,443,813,590 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -539,042,085 | 855,430,547 | -227,516,400 | -182,511,794 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 1,161,469,174 | 7,586,445,000 | 5,674,745,000 | 3,651,960,000 |
取得投资收益收到的现金 | 1,909,862 | 23,959,579 | 19,673,740 | 12,661,155 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 918,173 | 1,145,677 | 528,512 | 291,447 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | 3,768,675 | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 1,164,297,209 | 7,615,318,931 | 5,694,947,252 | 3,664,912,602 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 63,134,713 | 598,190,038 | 274,475,147 | 122,864,404 |
投资支付的现金 | 1,324,275,038 | 6,973,739,742 | 5,494,160,000 | 3,421,960,000 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | 20,595,030 | - | - | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | 10,020,026 | 19,375,886 | 16,491,853 | 86,876 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 1,418,024,807 | 7,591,305,666 | 5,785,127,000 | 3,544,911,280 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -253,727,598 | 24,013,265 | -90,179,748 | 120,001,322 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 1,972,414 | 1,972,414 | - |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | 1,972,414 | 1,972,414 | - |
取得借款收到的现金 | - | 1,050,000,000 | 1,050,000,000 | 1,050,000,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | - | 1,051,972,414 | 1,051,972,414 | 1,050,000,000 |
偿还债务支付的现金 | - | 1,050,000,000 | 1,050,000,000 | 1,050,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,284,028 | 179,868,874 | 173,423,041 | 12,825,833 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,121,037 | 227,773,536 | 210,056,952 | 204,962,559 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 12,405,065 | 1,457,642,410 | 1,433,479,993 | 1,267,788,392 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -12,405,065 | -405,669,996 | -381,507,579 | -217,788,392 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 43,757,114 | -59,646,709 | -9,863,948 | -73,460,226 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -761,417,634 | 414,127,107 | -709,067,675 | -353,759,090 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,699,744,529 | 2,285,617,422 | 2,285,617,422 | 2,285,617,422 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,938,326,895 | 2,699,744,529 | 1,576,549,747 | 1,931,858,332 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 53,107,333 | - | 93,534,676 |
资产减值准备 | - | 316,641,417 | - | 54,131,249 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 170,450,388 | - | 81,147,010 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 170,450,388 | - | 81,147,010 |
无形资产摊销 | - | 108,140,028 | - | 66,282,209 |
长期待摊费用摊销 | - | 15,406,030 | - | 6,559,991 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 120,623 | - | 52,979 |
固定资产报废损失 | - | 5,809,568 | - | 142,318 |
公允价值变动损失 | - | 11,110,123 | - | 476,988 |
财务费用 | - | 83,313,374 | - | 66,311,579 |
投资损失 | - | 186,252,741 | - | 72,516,239 |
递延所得税 | - | 4,334,965 | - | 4,920,456 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 18,630,495 | - | 225,479 |
递延所得税负债增加 | - | -14,295,530 | - | 4,694,977 |
存货的减少 | - | 602,043,267 | - | -708,439,987 |
经营性应收项目的减少 | - | -46,145,685 | - | 123,312,920 |
经营性应付项目的增加 | - | -752,154,303 | - | -83,546,327 |
其他 | - | 15,765,750 | - | 6,306,301 |
现金的期末余额 | - | 2,699,744,529 | - | 1,931,858,332 |
减:现金的期初余额 | - | 2,285,617,422 | - | 2,285,617,422 |
公告日期 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 2024-10-26 | 2024-08-30 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |