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爱旭股份

(600732)

  

流通市值:73.64亿  总市值:229.70亿
流通股本:6.53亿   总股本:20.36亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金4,356,971,948.253,847,010,073.052,834,218,216.671,075,922,622.77
收到的税费返还279,226,479.88220,775,847.71175,163,248.7252,369,484.44
收到其他与经营活动有关的现金613,028,081.34222,438,660.71165,979,664.2559,272,546.36
经营活动现金流入小计5,249,226,509.474,290,224,581.473,175,361,129.641,187,564,653.57
购买商品、接受劳务支付的现金4,119,544,965.033,481,105,408.42,053,058,125.55867,599,112.63
支付给职工以及为职工支付的现金676,155,198.88462,577,905.92300,231,215.25149,900,333.24
支付的各项税费73,520,591.08102,779,057.5674,506,384.625,893,930.51
支付其他与经营活动有关的现金109,099,140.05313,907,280.15199,270,172.5493,770,654.45
经营活动现金流出小计4,978,319,895.044,360,369,652.032,627,065,897.941,137,164,030.83
经营活动产生的现金流量净额270,906,614.43-70,145,070.56548,295,231.750,400,622.74
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金6,886,410.96------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
758,692.8551,120----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额200,000200,000200,000200,000
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计7,845,103.81251,120200,000200,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,603,031,098.611,431,734,678.94339,727,434.59119,968,221.54
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计2,603,031,098.611,431,734,678.94339,727,434.59119,968,221.54
投资活动产生的现金流量净额-2,595,185,994.8-1,431,483,558.94-339,527,434.59-119,768,221.54
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金1,866,730,056.131,076,451,134.79531,508,056.13251,508,056.13
收到其他与筹资活动有关的现金74,700,0002,000,0002,000,000--
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计4,441,430,045.43,578,451,124.06533,508,056.13251,508,056.13
偿还债务支付的现金934,060,803.43638,023,716.09522,171,518.96155,338,892.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金159,521,982.3744,952,186.4927,951,905.9314,121,735.39
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金135,624,933.2270,053,440.8423,733,333.364,166,666.68
筹资活动现金流出小计1,229,207,719.02753,029,343.42573,856,758.25173,627,294.22
筹资活动产生的现金流量净额3,212,222,326.382,825,421,780.64-40,348,702.1277,880,761.91
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-2,860,699.421,815,645.151,110,060.922,872,318.74
现金及现金等价物净增加额885,082,246.591,325,608,796.29169,529,155.9111,385,481.85
期初现金及现金等价物余额39,947,281.8139,947,281.8139,947,281.8139,947,281.81
期末现金及现金等价物余额925,029,528.41,365,556,078.1209,476,437.7251,332,763.66
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润806,217,463.86--136,738,283.5--
加:资产减值准备23,230,217.06--762,332.82--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧525,861,854.07--232,672,396.73--
无形资产摊销10,124,226.14--4,618,780.12--
长期待摊费用摊销2,633,779.39--3,492,678.55--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失14,266,838.7------
固定资产报废损失17,985,917.79--248,716.07--
公允价值变动损失-3,788,343.42--1,372,463.42--
财务费用140,376,494.11--75,616,990.03--
投资损失-7,086,410.96---449,646.63--
递延所得税资产减少35,472,676.19--6,006,453.15--
递延所得税负债增加65,329,405.07---8,047,230.41--
存货的减少-237,382,832.75--3,201,650.41--
经营性应收项目的减少206,836,392.29---140,645,616.86--
经营性应付项目的增加15,401,805.83--232,706,980.8--
未确认的投资损失--------
其他-1,344,962,332.98------
经营活动产生的现金流量净额270,906,614.43--548,295,231.7--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额925,029,528.4--209,476,437.72--
减:现金的期初余额39,947,281.81--39,947,281.81--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额885,082,246.59--169,529,155.91--
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