流通市值:192.06亿 | 总市值:192.06亿 | ||
流通股本:3.21亿 | 总股本:3.21亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,160,578,318.82 | 1,307,118,414.74 | 615,794,420.54 | 2,702,085,305.38 |
收到的税费返还 | - | - | - | 4,576,008.71 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 31,905,608.1 | 23,587,263.88 | 12,090,609.17 | 24,974,010.07 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 2,192,483,926.92 | 1,330,705,678.62 | 627,885,029.71 | 2,731,635,324.16 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 456,887,213.01 | 283,263,219 | 141,682,847.13 | 560,520,057.4 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 864,503,040.75 | 555,885,480.32 | 269,962,877.38 | 1,156,280,641.38 |
支付的各项税费 | 139,389,474.44 | 128,748,705.98 | 23,930,161.25 | 231,586,836.41 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 106,004,255.75 | 68,657,540.03 | 35,540,891.16 | 113,197,826.03 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,566,783,983.95 | 1,036,554,945.33 | 471,116,776.92 | 2,061,585,361.22 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 625,699,942.97 | 294,150,733.29 | 156,768,252.79 | 670,049,962.94 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 101,908,351.98 | 101,908,351.98 | 100,274,807.12 | 39,696,219.72 |
取得投资收益收到的现金 | 25,459,900.56 | 15,459,900.56 | - | 25,378,964.06 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,690 | 3,690 | 370 | 618,084.64 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 64,320,081.75 | 64,320,081.75 | 64,247,000 | 15,553,055.56 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 191,692,024.29 | 181,692,024.29 | 164,522,177.12 | 81,246,323.98 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 274,336,988.95 | 209,919,404.13 | 110,770,330.77 | 421,533,583.3 |
投资支付的现金 | 502,179,963 | 451,079,967 | 100,000,000 | 100,146,632 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 53,666,212 | 2,037,087 | 276,600 | 56,919,960 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 830,183,163.95 | 663,036,458.13 | 211,046,930.77 | 578,600,175.3 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -638,491,139.66 | -481,344,433.84 | -46,524,753.65 | -497,353,851.32 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 3,840,000 | 3,840,000 | - | 37,578,376.18 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,840,000 | 3,840,000 | - | 37,578,376.18 |
取得借款收到的现金 | 280,000,000 | 280,000,000 | 280,000,000 | - |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - | 1,624,621.08 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 283,840,000 | 283,840,000 | 280,000,000 | 39,202,997.26 |
偿还债务支付的现金 | 40,500,000 | 26,500,000 | 25,000,000 | 110,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 66,758,265.87 | 60,658,358.24 | 2,014,466.54 | 69,855,568.39 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 58,492,709.89 | 55,451,460.49 | - | 63,160,834.73 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 112,836,967.12 | 67,907,482 | 31,165,953 | 245,538,975.27 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 220,095,232.99 | 155,065,840.24 | 58,180,419.54 | 425,394,543.66 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 63,744,767.01 | 128,774,159.76 | 221,819,580.46 | -386,191,546.4 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.22 | 0.27 | -0.09 | 0.58 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 50,953,570.54 | -58,419,540.52 | 332,063,079.51 | -213,495,434.2 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 629,549,864.14 | 629,549,864.14 | 629,936,794.14 | 843,045,298.34 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 680,503,434.68 | 571,130,323.62 | 961,999,873.65 | 629,549,864.14 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 358,684,110.69 | - | 615,678,057.38 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 36,326,284.24 | - | 80,817,894.08 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 36,326,284.24 | - | 80,817,894.08 |
无形资产摊销 | - | 457,987.35 | - | 778,361.6 |
长期待摊费用摊销 | - | 26,048,719.52 | - | 46,100,342.65 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | 45,811.56 |
固定资产报废损失 | - | 6,509.65 | - | 512,967.61 |
财务费用 | - | 19,307,188.75 | - | 50,046,318.91 |
投资损失 | - | -22,392,868.81 | - | -38,300,685.29 |
递延所得税 | - | -2,730,825.11 | - | -7,884,657.33 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -265,733.64 | - | -1,525,591.93 |
递延所得税负债增加 | - | -2,465,091.47 | - | -6,359,065.4 |
存货的减少 | - | -2,845,790.83 | - | -2,553,152.38 |
经营性应收项目的减少 | - | -39,997,657.64 | - | -45,067,793.33 |
经营性应付项目的增加 | - | -137,119,337.37 | - | -122,121,429.98 |
其他 | - | - | - | -1,637,461.92 |
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目 | - | - | - | 58,764,118.82 |
现金的期末余额 | - | 571,130,323.62 | - | 629,549,864.14 |
减:现金的期初余额 | - | 629,549,864.14 | - | 843,045,298.34 |
公告日期 | 2023-10-25 | 2023-08-25 | 2023-04-28 | 2023-04-28 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |