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通策医疗

(600763)

  

流通市值:192.06亿  总市值:192.06亿
流通股本:3.21亿   总股本:3.21亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金2,160,578,318.821,307,118,414.74615,794,420.542,702,085,305.38
收到的税费返还---4,576,008.71
收到其他与经营活动有关的现金31,905,608.123,587,263.8812,090,609.1724,974,010.07
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计2,192,483,926.921,330,705,678.62627,885,029.712,731,635,324.16
购买商品、接受劳务支付的现金456,887,213.01283,263,219141,682,847.13560,520,057.4
支付给职工以及为职工支付的现金864,503,040.75555,885,480.32269,962,877.381,156,280,641.38
支付的各项税费139,389,474.44128,748,705.9823,930,161.25231,586,836.41
支付其他与经营活动有关的现金106,004,255.7568,657,540.0335,540,891.16113,197,826.03
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计1,566,783,983.951,036,554,945.33471,116,776.922,061,585,361.22
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额625,699,942.97294,150,733.29156,768,252.79670,049,962.94
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金101,908,351.98101,908,351.98100,274,807.1239,696,219.72
取得投资收益收到的现金25,459,900.5615,459,900.56-25,378,964.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额3,6903,690370618,084.64
收到的其他与投资活动有关的现金64,320,081.7564,320,081.7564,247,00015,553,055.56
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计191,692,024.29181,692,024.29164,522,177.1281,246,323.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金274,336,988.95209,919,404.13110,770,330.77421,533,583.3
投资支付的现金502,179,963451,079,967100,000,000100,146,632
支付其他与投资活动有关的现金53,666,2122,037,087276,60056,919,960
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计830,183,163.95663,036,458.13211,046,930.77578,600,175.3
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-638,491,139.66-481,344,433.84-46,524,753.65-497,353,851.32
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金3,840,0003,840,000-37,578,376.18
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金3,840,0003,840,000-37,578,376.18
取得借款收到的现金280,000,000280,000,000280,000,000-
收到其他与筹资活动有关的现金---1,624,621.08
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计283,840,000283,840,000280,000,00039,202,997.26
偿还债务支付的现金40,500,00026,500,00025,000,000110,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金66,758,265.8760,658,358.242,014,466.5469,855,568.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润58,492,709.8955,451,460.49-63,160,834.73
支付其他与筹资活动有关的现金112,836,967.1267,907,48231,165,953245,538,975.27
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计220,095,232.99155,065,840.2458,180,419.54425,394,543.66
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额63,744,767.01128,774,159.76221,819,580.46-386,191,546.4
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.220.27-0.090.58
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额50,953,570.54-58,419,540.52332,063,079.51-213,495,434.2
加:期初现金及现金等价物余额629,549,864.14629,549,864.14629,936,794.14843,045,298.34
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额680,503,434.68571,130,323.62961,999,873.65629,549,864.14
补充资料:
净利润-358,684,110.69-615,678,057.38
固定资产和投资性房地产折旧-36,326,284.24-80,817,894.08
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-36,326,284.24-80,817,894.08
无形资产摊销-457,987.35-778,361.6
长期待摊费用摊销-26,048,719.52-46,100,342.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---45,811.56
固定资产报废损失-6,509.65-512,967.61
财务费用-19,307,188.75-50,046,318.91
投资损失--22,392,868.81--38,300,685.29
递延所得税--2,730,825.11--7,884,657.33
其中:递延所得税资产减少--265,733.64--1,525,591.93
递延所得税负债增加--2,465,091.47--6,359,065.4
存货的减少--2,845,790.83--2,553,152.38
经营性应收项目的减少--39,997,657.64--45,067,793.33
经营性应付项目的增加--137,119,337.37--122,121,429.98
其他----1,637,461.92
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目---58,764,118.82
现金的期末余额-571,130,323.62-629,549,864.14
减:现金的期初余额-629,549,864.14-843,045,298.34
公告日期2023-10-252023-08-252023-04-282023-04-28
审计意见(境内)标准无保留意见
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