流通市值:216.65亿 | 总市值:216.65亿 | ||
流通股本:4.88亿 | 总股本:4.88亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 731,878,294.18 | 5,347,648,317.58 | 4,002,522,131.3 | 1,694,641,204.4 |
收到的税费返还 | 567,649.53 | 3,448,133.19 | 834,130.13 | 834,130.13 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 22,519,104.66 | 105,555,538.88 | 71,765,674.01 | 66,827,101.66 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 754,965,048.37 | 5,456,651,989.65 | 4,075,121,935.44 | 1,762,302,436.19 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 526,792,631.41 | 1,123,877,290.97 | 932,191,273.75 | 517,671,514.97 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 112,432,575.45 | 561,166,150.79 | 414,464,877.06 | 214,188,950.25 |
支付的各项税费 | 392,419,530.64 | 1,777,748,093.19 | 1,088,435,063.58 | 751,315,182.53 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 298,999,504.32 | 1,250,241,662.49 | 866,470,484.31 | 573,076,298.35 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,330,644,241.82 | 4,713,033,197.44 | 3,301,561,698.7 | 2,056,251,946.1 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -575,679,193.45 | 743,618,792.21 | 773,560,236.74 | -293,949,509.91 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 2,203.54 | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | - | 0 | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | 2,203.54 | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 94,237,542.86 | 508,662,666.36 | 459,718,909.77 | 407,239,598.03 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 94,237,542.86 | 508,662,666.36 | 459,718,909.77 | 407,239,598.03 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -94,237,542.86 | -508,660,462.82 | -459,718,909.77 | -407,239,598.03 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 41,984,695.14 | 338,640,095.65 | 337,845,701.66 | 159,163.59 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,672,229.57 | 121,742,781.65 | 119,862,959.33 | 88,143,154.32 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 56,656,924.71 | 460,382,877.3 | 457,708,660.99 | 88,302,317.91 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -56,656,924.71 | -460,382,877.3 | -457,708,660.99 | -88,302,317.91 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -726,573,661.02 | -225,424,547.91 | -143,867,334.02 | -789,491,425.85 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,123,360,621.87 | 2,348,785,169.78 | 2,348,785,169.78 | 2,348,785,169.78 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,396,786,960.85 | 2,123,360,621.87 | 2,204,917,835.76 | 1,559,293,743.93 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 1,341,028,977.4 | - | 242,418,114.76 |
资产减值准备 | - | 12,657,527.44 | - | 6,915,363 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 161,784,555.99 | - | 68,603,212.94 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 161,784,555.99 | - | 68,603,212.94 |
无形资产摊销 | - | 25,727,140.73 | - | 11,644,829.37 |
长期待摊费用摊销 | - | 8,558,747.04 | - | 3,542,079.55 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 595,214.88 | - | 126,240.12 |
财务费用 | - | 249,539.06 | - | 147,197.14 |
递延所得税 | - | 10,397,154.23 | - | 15,919,194.75 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 14,512,181.27 | - | 16,870,937.6 |
递延所得税负债增加 | - | -4,115,027.04 | - | -951,742.85 |
存货的减少 | - | -797,743,230.05 | - | -570,729,673.91 |
经营性应收项目的减少 | - | -100,370,823.29 | - | -58,359,125.43 |
经营性应付项目的增加 | - | 66,378,125.56 | - | -14,751,143.97 |
其他 | - | 2,685,389.25 | - | -2,176,595.25 |
现金的期末余额 | - | 2,123,360,621.87 | - | 1,559,293,743.93 |
减:现金的期初余额 | - | 2,348,785,169.78 | - | 2,348,785,169.78 |
公告日期 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2024-10-31 | 2024-07-27 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |