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水井坊

(600779)

  

流通市值:216.65亿  总市值:216.65亿
流通股本:4.88亿   总股本:4.88亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金731,878,294.185,347,648,317.584,002,522,131.31,694,641,204.4
收到的税费返还567,649.533,448,133.19834,130.13834,130.13
收到其他与经营活动有关的现金22,519,104.66105,555,538.8871,765,674.0166,827,101.66
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计754,965,048.375,456,651,989.654,075,121,935.441,762,302,436.19
购买商品、接受劳务支付的现金526,792,631.411,123,877,290.97932,191,273.75517,671,514.97
支付给职工以及为职工支付的现金112,432,575.45561,166,150.79414,464,877.06214,188,950.25
支付的各项税费392,419,530.641,777,748,093.191,088,435,063.58751,315,182.53
支付其他与经营活动有关的现金298,999,504.321,250,241,662.49866,470,484.31573,076,298.35
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计1,330,644,241.824,713,033,197.443,301,561,698.72,056,251,946.1
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-575,679,193.45743,618,792.21773,560,236.74-293,949,509.91
二、投资活动产生的现金流量:
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-2,203.54--
投资活动现金流入的平衡项目-0--
投资活动现金流入小计-2,203.54--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金94,237,542.86508,662,666.36459,718,909.77407,239,598.03
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计94,237,542.86508,662,666.36459,718,909.77407,239,598.03
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-94,237,542.86-508,660,462.82-459,718,909.77-407,239,598.03
三、筹资活动产生的现金流量:
分配股利、利润或偿付利息支付的现金41,984,695.14338,640,095.65337,845,701.66159,163.59
支付其他与筹资活动有关的现金14,672,229.57121,742,781.65119,862,959.3388,143,154.32
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计56,656,924.71460,382,877.3457,708,660.9988,302,317.91
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-56,656,924.71-460,382,877.3-457,708,660.99-88,302,317.91
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-726,573,661.02-225,424,547.91-143,867,334.02-789,491,425.85
加:期初现金及现金等价物余额2,123,360,621.872,348,785,169.782,348,785,169.782,348,785,169.78
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额1,396,786,960.852,123,360,621.872,204,917,835.761,559,293,743.93
补充资料:
净利润-1,341,028,977.4-242,418,114.76
资产减值准备-12,657,527.44-6,915,363
固定资产和投资性房地产折旧-161,784,555.99-68,603,212.94
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-161,784,555.99-68,603,212.94
无形资产摊销-25,727,140.73-11,644,829.37
长期待摊费用摊销-8,558,747.04-3,542,079.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-595,214.88-126,240.12
财务费用-249,539.06-147,197.14
递延所得税-10,397,154.23-15,919,194.75
其中:递延所得税资产减少-14,512,181.27-16,870,937.6
递延所得税负债增加--4,115,027.04--951,742.85
存货的减少--797,743,230.05--570,729,673.91
经营性应收项目的减少--100,370,823.29--58,359,125.43
经营性应付项目的增加-66,378,125.56--14,751,143.97
其他-2,685,389.25--2,176,595.25
现金的期末余额-2,123,360,621.87-1,559,293,743.93
减:现金的期初余额-2,348,785,169.78-2,348,785,169.78
公告日期2025-04-302025-04-302024-10-312024-07-27
审计意见(境内)标准无保留意见
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