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山西汾酒

(600809)

  

流通市值:3743.16亿  总市值:3757.83亿
流通股本:12.15亿   总股本:12.20亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金5,159,863,964.7813,594,921,471.0810,328,491,977.327,395,663,886.23
收到的税费返还7,405,372.6624,172,281.3219,373,804.4319,373,804.43
收到其他与经营活动有关的现金----133,238,524.8850,398,087.91
经营活动现金流入小计5,219,865,795.9313,758,901,238.3610,481,104,306.637,465,435,778.57
购买商品、接受劳务支付的现金1,035,322,888.74,148,951,099.172,906,753,427.462,409,355,569.83
支付给职工以及为职工支付的现金947,442,537.612,197,862,351.971,539,974,129.641,117,410,418.34
支付的各项税费2,743,698,663.064,733,990,922.663,761,660,494.822,506,552,063.57
支付其他与经营活动有关的现金----491,793,691.35206,934,017.35
经营活动现金流出小计4,973,454,208.9111,749,080,834.568,700,181,743.276,240,252,069.09
经营活动产生的现金流量净额246,411,587.022,009,820,403.81,780,922,563.361,225,183,709.48
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金918,563,5005,168,700,0001,277,200,000770,000,000
取得投资收益收到的现金11,414,065.5350,103,401.329,765,991.5825,453,705.73
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--417,704.22427,941.75427,132.5
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计929,977,565.535,219,221,105.521,307,393,933.33795,880,838.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金27,670,485.53195,822,132.5884,780,105.2360,298,269.03
投资支付的现金1,130,000,0005,763,200,0001,609,700,0001,508,640,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计1,157,670,485.535,959,022,132.581,694,480,105.231,568,938,269.03
投资活动产生的现金流量净额-227,692,920-739,801,027.06-387,086,171.9-773,057,430.8
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计--------
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金--789,852,452.71782,111,105.98326,375,994.35
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金----336,297,871336,297,871
筹资活动现金流出小计--1,369,402,076.581,118,408,976.98662,673,865.35
筹资活动产生的现金流量净额---1,369,402,076.58-1,118,408,976.98-662,673,865.35
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响---1,204,316.68----
现金及现金等价物净增加额18,718,667.02-100,587,016.52275,427,414.48-210,547,586.67
期初现金及现金等价物余额4,598,691,475.163,467,789,537.973,963,599,835.713,461,962,311.27
期末现金及现金等价物余额4,617,410,142.183,367,202,521.454,239,027,250.193,251,414,724.6
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--3,115,861,803.03--1,616,063,675.81
加:资产减值准备---3,949,892.93----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--139,593,577.04--59,667,304.13
无形资产摊销--10,895,866.29--4,130,900.19
长期待摊费用摊销--1,276,917.24--546,270.71
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---10.77----
固定资产报废损失--1,008,498.71--210,941.29
公允价值变动损失--------
财务费用---49,047,295.45---22,974,038.92
投资损失--114,617.38----
递延所得税资产减少---292,221,629.4--57,625,076.07
递延所得税负债增加--15,187,083.15---19,129.44
存货的减少---543,350,274.62---460,943,660.91
经营性应收项目的减少---1,858,533,635.93--1,574,088,342.14
经营性应付项目的增加--1,392,854,180.06---1,607,913,594.76
未确认的投资损失--------
其他--80,130,600----
经营活动产生的现金流量净额--2,009,820,403.8--1,225,183,709.48
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--3,367,202,521.45--3,251,414,724.6
减:现金的期初余额--3,467,789,537.97--3,461,962,311.27
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---100,587,016.52---210,547,586.67
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