流通市值:209.93亿 | 总市值:209.93亿 | ||
流通股本:19.92亿 | 总股本:19.92亿 |
报告期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,605,117,490.95 | 1,704,474,205.41 | 1,125,241,642.39 | 562,960,544.51 |
收到的税费返还 | 10,615,807.26 | 378,199.15 | 378,199.15 | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 43,066,315.32 | 30,438,569.45 | 21,155,959.16 | 13,269,715.24 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 2,658,799,613.53 | 1,735,290,974.01 | 1,146,775,800.7 | 576,230,259.75 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 500,223,354.18 | 363,511,751.01 | 254,885,119.73 | 149,435,456.7 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 369,245,478.09 | 249,706,432.24 | 169,821,142.3 | 93,087,435.82 |
支付的各项税费 | 230,444,068.56 | 128,575,510.75 | 69,238,471.6 | 26,842,440.15 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 697,365,194.13 | 520,319,568.29 | 330,565,908.87 | 150,484,224.63 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,797,278,094.96 | 1,262,113,262.29 | 824,510,642.5 | 419,849,557.3 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 861,521,518.57 | 473,177,711.72 | 322,265,158.2 | 156,380,702.45 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 240,600,000 | 151,500,000 | 118,500,000 | 79,500,000 |
取得投资收益收到的现金 | 23,217,827.06 | 20,804,531.74 | 15,056,870.17 | 1,086,484.25 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 415,510 | - | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 264,233,337.06 | 172,304,531.74 | 133,556,870.17 | 80,586,484.25 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 348,125,820.88 | 278,971,206.2 | 189,994,885.71 | 108,776,410.3 |
投资支付的现金 | 238,100,001 | 148,500,001 | 112,000,001 | 58,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 586,225,821.88 | 427,471,207.2 | 301,994,886.71 | 166,776,410.3 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -321,992,484.82 | -255,166,675.46 | -168,438,016.54 | -86,189,926.05 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 190,000,000 | 150,000,000 | 70,000,000 | - |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 124,031,323.95 | - | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | - |
筹资活动现金流入小计 | 314,031,323.95 | 150,000,000 | 70,000,000 | - |
偿还债务支付的现金 | 40,000,000 | - | - | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 497,908,469.35 | 493,676,174.2 | 493,676,174.2 | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 76,000 | 66,000 | 46,000 | 30,000 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 537,984,469.35 | 493,742,174.2 | 493,722,174.2 | 30,000 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -223,953,145.4 | -343,742,174.2 | -423,722,174.2 | -30,000 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 565,743.32 | 11.27 | 13.6 | -4.84 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 316,141,631.67 | -125,731,126.67 | -269,895,018.94 | 70,160,771.56 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 788,062,830.98 | 788,062,830.98 | 788,062,830.98 | 788,062,830.98 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,104,204,462.65 | 662,331,704.31 | 518,167,812.04 | 858,223,602.54 |
补充资料: | ||||
净利润 | 1,167,922,471.27 | - | 485,088,111.62 | - |
资产减值准备 | 15,283,030.64 | - | 1,360,050.31 | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | 146,778,382.71 | - | 74,863,958.89 | - |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 146,778,382.71 | - | 74,863,958.89 | - |
无形资产摊销 | 39,095,965.38 | - | 17,428,883.22 | - |
长期待摊费用摊销 | -553,502.03 | - | 8,286,879.78 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3,455.1 | - | - | - |
固定资产报废损失 | 3,129,885.08 | - | - | - |
公允价值变动损失 | -516,493.15 | - | 961,613.01 | - |
财务费用 | 3,989,338.57 | - | -319,500 | - |
投资损失 | -91,932,234.09 | - | -32,640,892.05 | - |
递延所得税 | 7,548,468.28 | - | -2,551,623.4 | - |
其中:递延所得税资产减少 | 7,642,601.28 | - | -2,575,827.42 | - |
递延所得税负债增加 | -94,133 | - | 24,204.02 | - |
存货的减少 | -55,525,719.07 | - | -56,487,686.13 | - |
经营性应收项目的减少 | -430,927,213.14 | - | -213,463,035.26 | - |
经营性应付项目的增加 | 36,987,378.15 | - | 33,992,760.14 | - |
现金的期末余额 | 1,104,204,462.65 | - | 518,167,812.04 | - |
减:现金的期初余额 | 788,062,830.98 | - | 788,062,830.98 | - |
公告日期 | 2024-03-29 | 2023-10-31 | 2023-08-22 | 2023-04-27 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |