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江苏租赁

(600901)

  

流通市值:168.87亿  总市值:170.54亿
流通股本:29.57亿   总股本:29.87亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金--------
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金37,327,301,216.5527,442,140,128.4717,369,499,915.79,712,306
经营活动现金流入小计45,247,935,058.4336,312,829,111.2424,994,232,257.449,888,242,747.6
购买商品、接受劳务支付的现金--------
支付给职工以及为职工支付的现金146,830,727.02112,955,991.8679,490,977.0747,682,520.75
支付的各项税费736,733,807.71577,204,882.35421,316,471.1127,115,609.21
支付其他与经营活动有关的现金43,503,961,465.6233,042,105,611.1423,068,246,742.4820,444,624.83
经营活动现金流出小计46,327,603,886.235,222,547,531.9924,657,138,055.8310,530,006,320.28
经营活动产生的现金流量净额-1,079,668,827.771,090,281,579.25337,094,201.61-641,763,572.68
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
55,80015,80015,800--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计55,80015,80015,800--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金44,280,190.8827,326,500.3612,740,964.017,250,605.51
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计44,280,190.8827,326,500.3612,740,964.017,250,605.51
投资活动产生的现金流量净额-44,224,390.88-27,310,700.36-12,725,164.01-7,250,605.51
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金113,432,228.84113,432,228.84113,432,228.84113,432,228.84
发行债券收到的现金3,000,000,0001,000,000,0001,000,000,0001,000,000,000
筹资活动现金流入小计3,113,432,228.841,113,432,228.841,113,432,228.841,113,432,228.84
偿还债务支付的现金450,633,000278,881,000164,115,00092,511,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,039,415,776.311,035,482,164.131,029,954,932.1562,067,299.29
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金171,011,231.45167,997,708.26167,528,157.32167,070,562.57
筹资活动现金流出小计1,661,060,007.761,482,360,872.391,361,598,089.47321,648,861.86
筹资活动产生的现金流量净额1,452,372,221.08-368,928,643.55-248,165,860.63791,783,366.98
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额328,479,002.43694,042,235.3476,203,176.97142,769,188.79
期初现金及现金等价物余额301,519,745.84301,519,745.84301,519,745.84301,519,745.84
期末现金及现金等价物余额629,998,748.27995,561,981.18377,722,922.81444,288,934.63
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润1,877,155,682.19--939,962,264.97--
加:资产减值准备930,348,282.1------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧----14,947,453.58--
无形资产摊销--------
长期待摊费用摊销--------
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失28,915.59------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用--------
投资损失--------
递延所得税资产减少-203,792,189---67,235,994.21--
递延所得税负债增加--------
存货的减少--------
经营性应收项目的减少-13,274,400,448.09---10,379,345,374.5--
经营性应付项目的增加9,205,475,354.91--9,203,459,821.58--
未确认的投资损失--------
其他348,404,105.04--625,306,030.19--
经营活动产生的现金流量净额-1,079,668,827.77--337,094,201.61--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额----377,722,922.81--
减:现金的期初余额----301,519,745.84--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额328,479,002.43--76,203,176.97--
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