流通市值:234.11亿 | 总市值:234.81亿 | ||
流通股本:43.43亿 | 总股本:43.56亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 银行 | 银行 | 银行 | 银行 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额 | 62,881,816.6 | 50,605,852.05 | 35,236,154.84 | 16,699,988.81 |
其中:存放中央银行款项净减少额 | 62,881,816.6 | 50,605,852.05 | 35,236,154.84 | 16,699,988.81 |
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额 | 7,289,843,042.85 | 8,416,344,835.45 | 5,477,395,371.71 | 9,144,518,060.25 |
其中:拆入资金净增加额 | 7,289,843,042.85 | 8,416,344,835.45 | 5,477,395,371.71 | 9,144,518,060.25 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 50,829,035.38 | 34,579,793.76 | 15,446,610.27 | 71,869,000.71 |
经营活动现金流入的其他项目 | 50,189,465,845.77 | 31,625,093,389.33 | 14,697,916,164.3 | 59,227,254,677.53 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 57,593,019,740.6 | 40,126,623,870.59 | 20,225,994,301.12 | 68,460,341,727.3 |
存放中央银行和同业及其他金融机构款项净增加额 | 333,099,595.36 | 319,699,972.87 | 319,699,878.63 | 550,483,575 |
存放同业及其他金融机构款项净增加额 | 333,099,595.36 | 319,699,972.87 | 319,699,878.63 | 550,483,575 |
支付利息、手续费及佣金的现金 | 1,818,407,646.98 | 1,243,557,973.41 | 634,972,905.95 | 2,429,495,729.22 |
其中:支付利息的现金 | 1,818,407,646.98 | 1,243,557,973.41 | 634,972,905.95 | 2,429,495,729.22 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 259,626,917.79 | 205,505,345.88 | 143,712,522.58 | 270,876,908.41 |
支付的各项税费 | 766,406,775.69 | 552,150,879.52 | 250,929,858.77 | 953,878,096.94 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 165,743,674.03 | 98,512,769.01 | 37,770,503.93 | 164,339,084.83 |
经营活动现金流出的其他项目 | 53,228,608,505.38 | 37,757,342,975.07 | 19,375,165,774.98 | 64,304,738,156.62 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 56,571,893,115.23 | 40,176,769,915.76 | 20,762,251,444.84 | 68,673,811,551.02 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,021,126,625.37 | -50,146,045.17 | -536,257,143.72 | -213,469,823.72 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - | 77,530 |
投资活动现金流入的平衡项目 | - | - | - | 0 |
投资活动现金流入小计 | - | - | - | 77,530 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 235,670,953.67 | 216,331,674.78 | 96,246,010.36 | 202,021,816.07 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 235,670,953.67 | 216,331,674.78 | 96,246,010.36 | 202,021,816.07 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -235,670,953.67 | -216,331,674.78 | -96,246,010.36 | -201,944,286.07 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
发行债券收到的现金 | - | - | - | 1,500,000,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | - | - | 0 |
筹资活动现金流入小计 | - | - | - | 1,500,000,000 |
偿还债务支付的现金 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | 500,000,000 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,547,388.77 | 2,196,632.77 | 51,921.04 | 5,196,630.63 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,302,076,718.7 | 1,258,876,718.7 | 30,500,000 | 1,354,456,036.7 |
筹资活动现金流出其他项目 | 1,215,378.82 | 693,206.54 | 140,174.2 | 1,084,055.16 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 2,305,839,486.29 | 2,261,766,558.01 | 1,030,692,095.24 | 1,860,736,722.49 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,305,839,486.29 | -2,261,766,558.01 | -1,030,692,095.24 | -360,736,722.49 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 21,270,216.46 | 23,366,435.23 | -3,452,732.71 | 5,467,754.6 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,499,113,598.13 | -2,504,877,842.73 | -1,666,647,982.03 | -770,683,077.68 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 3,279,971,646.92 | 3,279,971,646.92 | 3,279,971,646.92 | 4,050,654,724.6 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,780,858,048.79 | 775,093,804.19 | 1,613,323,664.89 | 3,279,971,646.92 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 1,318,431,250.96 | - | 2,411,578,298.7 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 28,809,524.09 | - | 47,843,413.39 |
其中:固定资产折旧 | - | 28,809,524.09 | - | 47,843,413.39 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | 3,547,635.2 |
汇兑损失 | - | -6,080,505.83 | - | -15,582,924.69 |
递延所得税 | - | -2,596,370.48 | - | -90,895,792.41 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -2,596,370.48 | - | -90,895,792.41 |
经营性应收项目的减少 | - | -10,246,525,720.21 | - | -11,209,242,360.74 |
经营性应付项目的增加 | - | 8,221,157,293.5 | - | 7,510,388,529.63 |
现金的期末余额 | - | 775,093,804.19 | - | 3,279,971,646.92 |
减:现金的期初余额 | - | 3,279,971,646.92 | - | 4,050,654,724.6 |
公告日期 | 2023-10-28 | 2023-08-19 | 2023-04-22 | 2023-04-22 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |