流通市值:146.88亿 | 总市值:146.88亿 | ||
流通股本:12.00亿 | 总股本:12.00亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,614,358,089.86 | 5,762,875,719.66 | 3,104,647,400.06 | 9,116,131,650.17 |
收到的税费返还 | 3,077,486.83 | 3,795,987.53 | 763,081.02 | 8,323,255.35 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 546,431,755.49 | 330,639,412.08 | 159,770,374.46 | 137,609,322.13 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 8,163,867,332.18 | 6,097,311,119.27 | 3,265,180,855.54 | 9,262,064,227.65 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,952,957,548.92 | 1,808,540,510.46 | 1,126,815,843.59 | 1,410,229,470.52 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,755,790,465.05 | 1,181,126,310.78 | 529,328,046.24 | 2,447,194,705.96 |
支付的各项税费 | 1,095,161,396.49 | 753,894,415.99 | 315,727,156.56 | 1,667,006,239.31 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 632,391,546.28 | 283,112,205.43 | 200,372,530.02 | 747,868,562.91 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 5,436,300,956.74 | 4,026,673,442.66 | 2,172,243,576.41 | 6,272,298,978.7 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,727,566,375.44 | 2,070,637,676.61 | 1,092,937,279.13 | 2,989,765,248.95 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 800,000,000 | - | - | 70,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | 12,286,885.25 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 9,505,252.32 | 9,505,252.32 | 9,505,252.32 | 1,727,244.85 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 809,505,252.32 | 9,505,252.32 | 9,505,252.32 | 84,014,130.1 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 581,250,289.79 | 432,301,534.41 | 291,882,212.89 | 919,762,669.87 |
投资支付的现金 | 1,416,853,361.75 | 76,853,361.75 | 30,000,000 | 259,187,208.5 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | 1,309,232,211.95 | 1,309,232,211.95 | 1,305,776,576.11 | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | 50,000,000 | - | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 3,307,335,863.49 | 1,868,387,108.11 | 1,627,658,789 | 1,178,949,878.37 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,497,830,611.17 | -1,858,881,855.79 | -1,618,153,536.68 | -1,094,935,748.27 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | - | - | 121,444.14 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - | - | 121,444.14 |
取得借款收到的现金 | 991,270,000 | 801,370,000 | 471,370,000 | 1,661,600,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,479.53 | - | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 991,276,479.53 | 801,370,000 | 471,370,000 | 1,661,721,444.14 |
偿还债务支付的现金 | 1,000,500,000 | 828,000,000 | 770,000,000 | 1,684,750,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,257,581,789.36 | 1,239,024,958.31 | 17,073,358.78 | 693,906,369.94 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 540,466 | 533,986.47 | - | 26,167,991.77 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 2,258,622,255.36 | 2,067,558,944.78 | 787,073,358.78 | 2,404,824,361.71 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,267,345,775.83 | -1,266,188,944.78 | -315,703,358.78 | -743,102,917.57 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,037,610,011.56 | -1,054,433,123.96 | -840,919,616.33 | 1,151,726,583.11 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 7,376,978,748.28 | 7,376,978,748.28 | 7,376,978,748.28 | 6,187,310,241.28 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 6,339,368,736.72 | 6,322,545,624.32 | 6,536,059,131.95 | 7,339,036,824.39 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 1,117,983,383.29 | - | 2,506,319,790.37 |
资产减值准备 | - | - | - | 5,144,251.74 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 232,799,234.36 | - | 601,254,302.28 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 232,799,234.36 | - | 601,254,302.28 |
无形资产摊销 | - | 65,881,467.94 | - | 80,730,513.1 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -14,090,447.11 | - | -6,356,435.6 |
固定资产报废损失 | - | 4,652,402.8 | - | 24,830,752.64 |
财务费用 | - | 20,930,359.01 | - | 92,137,092.65 |
投资损失 | - | -33,442,983.51 | - | -72,302,356.9 |
递延所得税 | - | 4,131,643.98 | - | 7,513,513.72 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 4,131,643.98 | - | 7,671,022.02 |
递延所得税负债增加 | - | - | - | -157,508.3 |
存货的减少 | - | 131,782,960.05 | - | 15,710,514.69 |
经营性应收项目的减少 | - | 562,165,760.29 | - | -5,664,248,234.38 |
经营性应付项目的增加 | - | 24,967,977.06 | - | 5,296,434,288.87 |
其他 | - | -41,907,158.79 | - | 81,553,281.78 |
现金的期末余额 | - | 6,322,545,624.32 | - | 7,339,036,824.39 |
减:现金的期初余额 | - | 7,376,978,748.28 | - | 6,187,310,241.28 |
公告日期 | 2023-10-28 | 2023-08-18 | 2023-04-21 | 2023-03-31 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |