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恒源煤电

(600971)

  

流通市值:146.88亿  总市值:146.88亿
流通股本:12.00亿   总股本:12.00亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金7,614,358,089.865,762,875,719.663,104,647,400.069,116,131,650.17
收到的税费返还3,077,486.833,795,987.53763,081.028,323,255.35
收到其他与经营活动有关的现金546,431,755.49330,639,412.08159,770,374.46137,609,322.13
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计8,163,867,332.186,097,311,119.273,265,180,855.549,262,064,227.65
购买商品、接受劳务支付的现金1,952,957,548.921,808,540,510.461,126,815,843.591,410,229,470.52
支付给职工以及为职工支付的现金1,755,790,465.051,181,126,310.78529,328,046.242,447,194,705.96
支付的各项税费1,095,161,396.49753,894,415.99315,727,156.561,667,006,239.31
支付其他与经营活动有关的现金632,391,546.28283,112,205.43200,372,530.02747,868,562.91
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计5,436,300,956.744,026,673,442.662,172,243,576.416,272,298,978.7
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额2,727,566,375.442,070,637,676.611,092,937,279.132,989,765,248.95
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金800,000,000--70,000,000
取得投资收益收到的现金---12,286,885.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额9,505,252.329,505,252.329,505,252.321,727,244.85
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计809,505,252.329,505,252.329,505,252.3284,014,130.1
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金581,250,289.79432,301,534.41291,882,212.89919,762,669.87
投资支付的现金1,416,853,361.7576,853,361.7530,000,000259,187,208.5
取得子公司及其他营业单位支付的现金1,309,232,211.951,309,232,211.951,305,776,576.11-
支付其他与投资活动有关的现金-50,000,000--
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计3,307,335,863.491,868,387,108.111,627,658,7891,178,949,878.37
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-2,497,830,611.17-1,858,881,855.79-1,618,153,536.68-1,094,935,748.27
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金---121,444.14
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金---121,444.14
取得借款收到的现金991,270,000801,370,000471,370,0001,661,600,000
收到其他与筹资活动有关的现金6,479.53---
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计991,276,479.53801,370,000471,370,0001,661,721,444.14
偿还债务支付的现金1,000,500,000828,000,000770,000,0001,684,750,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,257,581,789.361,239,024,958.3117,073,358.78693,906,369.94
支付其他与筹资活动有关的现金540,466533,986.47-26,167,991.77
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计2,258,622,255.362,067,558,944.78787,073,358.782,404,824,361.71
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-1,267,345,775.83-1,266,188,944.78-315,703,358.78-743,102,917.57
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-1,037,610,011.56-1,054,433,123.96-840,919,616.331,151,726,583.11
加:期初现金及现金等价物余额7,376,978,748.287,376,978,748.287,376,978,748.286,187,310,241.28
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额6,339,368,736.726,322,545,624.326,536,059,131.957,339,036,824.39
补充资料:
净利润-1,117,983,383.29-2,506,319,790.37
资产减值准备---5,144,251.74
固定资产和投资性房地产折旧-232,799,234.36-601,254,302.28
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-232,799,234.36-601,254,302.28
无形资产摊销-65,881,467.94-80,730,513.1
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--14,090,447.11--6,356,435.6
固定资产报废损失-4,652,402.8-24,830,752.64
财务费用-20,930,359.01-92,137,092.65
投资损失--33,442,983.51--72,302,356.9
递延所得税-4,131,643.98-7,513,513.72
其中:递延所得税资产减少-4,131,643.98-7,671,022.02
递延所得税负债增加----157,508.3
存货的减少-131,782,960.05-15,710,514.69
经营性应收项目的减少-562,165,760.29--5,664,248,234.38
经营性应付项目的增加-24,967,977.06-5,296,434,288.87
其他--41,907,158.79-81,553,281.78
现金的期末余额-6,322,545,624.32-7,339,036,824.39
减:现金的期初余额-7,376,978,748.28-6,187,310,241.28
公告日期2023-10-282023-08-182023-04-212023-03-31
审计意见(境内)标准无保留意见
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