流通市值:1306.93亿 | 总市值:1306.93亿 | ||
流通股本:175.66亿 | 总股本:175.66亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 12,782,005,980 | 58,190,293,659 | 46,937,951,632 | 30,595,228,886 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | - | - | - | 0 |
向中央银行借款净增加额 | - | - | - | 0 |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | - | - | - | 0 |
收到原保险合同保费取得的现金 | - | - | - | 0 |
收到再保险业务现金净额 | - | - | - | 0 |
保户储金及投资款净增加额 | - | - | - | 0 |
收取利息、手续费及佣金的现金 | - | - | - | 0 |
拆入资金净增加额 | - | - | - | 0 |
回购业务资金净增加额 | - | - | - | 0 |
收到的税费返还 | - | 110,315 | 65,810 | 0 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 152,052,069 | 457,311,053 | 600,009,306 | 155,361,178 |
经营活动现金流入的其他项目 | - | - | - | 0 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 12,934,058,049 | 58,647,715,027 | 47,538,026,748 | 30,750,590,064 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,747,361,097 | 7,986,314,138 | 10,795,399,338 | 6,136,277,835 |
客户贷款及垫款净增加额 | - | - | - | 0 |
存放中央银行和同业款项净增加额 | - | - | - | 0 |
支付原保险合同赔付款项的现金 | - | - | - | 0 |
支付利息、手续费及佣金的现金 | - | - | - | 0 |
支付保单红利的现金 | - | - | - | 0 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,039,428,063 | 24,087,615,391 | 15,743,418,775 | 11,058,165,504 |
支付的各项税费 | 2,514,007,749 | 8,576,238,482 | 6,833,708,672 | 5,990,022,034 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 78,422,964 | 751,885,590 | 1,223,539,720 | 1,064,985,821 |
经营活动现金流出的其他项目 | - | - | - | 0 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 11,379,219,873 | 41,402,053,601 | 34,596,066,505 | 24,249,451,194 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,554,838,176 | 17,245,661,426 | 12,941,960,243 | 6,501,138,870 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | 3,000,000 | - | 0 |
取得投资收益收到的现金 | 933,470 | 2,412,313,457 | 2,410,305,558 | 600,000 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 17,034 | 78,415,060 | 62,630,739 | 62,562,760 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | 0 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 356,083,696 | 1,536,086,991 | 1,138,995,245 | 760,302,925 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 357,034,200 | 4,029,815,508 | 3,611,931,542 | 823,465,685 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 962,293,588 | 7,291,799,595 | 2,441,705,679 | 2,133,875,430 |
投资支付的现金 | - | 91,551,000 | - | 0 |
质押贷款净增加额 | - | - | - | 0 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | - | - | 0 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 0 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 962,293,588 | 7,383,350,595 | 2,441,705,679 | 2,133,875,430 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -605,259,388 | -3,353,535,087 | 1,170,225,863 | -1,310,409,745 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 89,618,076 | - | 0 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | 89,618,076 | - | 0 |
取得借款收到的现金 | 75,000,000 | 794,000,000 | 541,000,000 | 341,000,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 159,870,280 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 234,870,280 | 883,618,076 | 541,000,000 | 341,000,000 |
偿还债务支付的现金 | 183,328,000 | 1,214,349,873 | 793,760,799 | 718,410,799 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 90,141,214 | 8,718,028,957 | 7,587,913,459 | 202,566,472 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | 759,201,324 | 0 | 0 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,717,313 | 131,261,091 | 54,446,110 | 88,036,916 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 283,186,527 | 10,063,639,921 | 8,436,120,368 | 1,009,014,187 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -48,316,247 | -9,180,021,845 | -7,895,120,368 | -668,014,187 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0 | - | - | 0 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 901,262,541 | 4,712,104,494 | 6,217,065,738 | 4,522,714,938 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 67,315,601,878 | 62,603,497,384 | 62,603,497,384 | 62,603,497,384 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 68,216,864,419 | 67,315,601,878 | 68,820,563,122 | 67,126,212,322 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 13,558,527,970 | - | 8,432,322,781 |
资产减值准备 | - | 6,284,043 | - | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 4,888,302,926 | - | 2,144,654,601 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 4,888,302,926 | - | 2,144,654,601 |
无形资产摊销 | - | 145,693,104 | - | 72,596,097 |
长期待摊费用摊销 | - | 71,497,101 | - | 35,248,693 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 34,004,775 | - | 62,951 |
固定资产报废损失 | - | - | - | 3,771,310 |
财务费用 | - | 100,065,681 | - | -73,392,862 |
投资损失 | - | -2,538,967,604 | - | -1,447,059,011 |
递延所得税 | - | -24,663,332 | - | 19,640,866 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -24,663,332 | - | 19,640,866 |
存货的减少 | - | -86,722,900 | - | -148,142,035 |
经营性应收项目的减少 | - | 326,910,223 | - | -1,548,993,342 |
经营性应付项目的增加 | - | 183,479,400 | - | -1,206,669,265 |
其他 | - | 390,859,562 | - | 90,819,796 |
现金的期末余额 | - | 67,315,601,878 | - | 67,126,212,322 |
减:现金的期初余额 | - | 62,603,497,384 | - | 62,603,497,384 |
公告日期 | 2024-04-27 | 2024-04-27 | 2023-10-27 | 2023-08-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |