当前位置:首页 - 行情中心 - 太平洋(601099) - 财务分析 - 现金流量表

太平洋

(601099)

  

流通市值:247.43亿  总市值:247.43亿
流通股本:68.16亿   总股本:68.16亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型证券证券证券证券
一、经营活动产生的现金流量:
处置交易性金融资产净增加额-255,993,753.56--
收取利息、手续费及佣金的现金299,378,286.721,414,185,853.82934,548,858.4624,076,539.24
拆入资金净增加额-430,000,000--
代理买卖证券收到的现金净额-2,399,864,028.031,697,590,224.07-
买入返售金融资产收到的现金108,000,000-312,656,534.6874,848,011.52
回购业务资金净增加额233,891,549.47---
收到其他与经营活动有关的现金1,641,602.676,652,055.1989,611,750.0718,037,522.96
经营活动现金流入的其他项目--359,940,245.53333,641,911.65
经营活动现金流入平衡项目0000
经营活动现金流入小计642,911,438.864,506,695,690.63,394,347,612.751,050,603,985.37
买入返售金融资产支付的现金净额-177,440,857.66--
支付利息、手续费及佣金的现金45,360,694.67165,819,491.24105,424,123.8466,720,923.42
拆入资金净减少额80,000,000---
支付给职工及为职工支付现金179,010,058.55697,062,971.42545,506,458.6385,171,010.77
支付的各项税费49,157,696.11114,679,536.6872,151,711.4856,098,679.74
拆出资金净增加额--100,000,000-
回购业务资金净减少额-645,366,555.19484,369,887.94679,173,265.9
代理买卖证券支付的现金净额(净减少额)109,234,639.19--7,093,466.72
支付其他与经营活动有关的现金48,144,997.52315,549,383.66148,163,926.1897,001,340.58
经营活动现金流出其他项目1,203,264,949.22246,147,047.5584,856,332.0868,836,768.24
经营活动现金流出平衡项目0000
经营活动现金流出小计1,714,173,035.262,362,065,843.352,040,472,440.121,360,095,455.37
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-1,071,261,596.42,144,629,847.251,353,875,172.63-309,491,470
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金37,162,602.6565,316,562.8364,704,366.9152,054,815.07
取得投资收益收到的现金6,865,055.2621,291,941.3913,457,482.5215,229,226.14
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额6,456,854.4988,503.6285,952.1325,590.74
投资活动现金流入平衡项目0000
投资活动现金流入小计50,484,512.486,697,007.8478,247,801.5667,309,631.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,764,391.7137,790,061.0931,589,321.9712,934,819.43
投资活动现金流出平衡项目0000
投资活动现金流出小计1,764,391.7137,790,061.0931,589,321.9712,934,819.43
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额48,720,120.6948,906,946.7546,658,479.5954,374,812.52
三、筹资活动产生的现金流量:
发行债券收到的现金-60,000,000--
筹资活动现金流入平衡项目-0--
筹资活动现金流入小计-60,000,000--
偿还债务支付的现金20,000,000---
分配股利、利润或偿付利息支付的现金514,902.463,879,363.7511,464,937.2110,987,069.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润-1,917,204.36,800,0006,800,000
支付其他与筹资活动有关的现金8,422,962.6535,409,007.173,132,090.863,486,385.2
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计28,937,865.1139,288,370.8584,597,028.0174,473,454.89
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-28,937,865.1120,711,629.15-84,597,028.01-74,473,454.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-26,922.64245,435.66-156,049.4798,336.14
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-1,051,506,263.462,214,493,858.811,315,780,574.74-329,491,776.23
加:期初现金及现金等价物余额8,971,439,095.656,756,945,236.846,756,945,236.846,756,945,236.84
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额7,919,932,832.198,971,439,095.658,072,725,811.586,427,453,460.61
补充资料:
净利润-220,027,946.72-68,342,387.77
资产减值准备-977,281.56--
固定资产和投资性房地产折旧-23,232,398.42-11,213,597.38
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-23,232,398.42-11,213,597.38
无形资产及长期待摊费用等摊销-34,764,490.47-17,251,692.14
其中:无形资产摊销-30,970,399.86-15,364,054.54
长期待摊费用摊销-3,794,090.61-1,887,637.6
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--16,785.87--10,257.66
固定资产报废损失-384,381.58-185,210.99
公允价值变动损失--93,608,193.61--6,070,277.98
财务费用-1,845,793.51-933,736.33
投资损失--27,817,614.6--13,814,802.88
递延所得税-27,673,851.58-6,677,226.39
其中:递延所得税资产减少-27,870,791.54-4,841,024.7
递延所得税负债增加--196,939.96-1,836,201.69
交易性金融资产的减少-207,781,092.05--72,595,059.48
经营性应收项目的减少--509,315,060.98-422,024,192.77
经营性应付项目的增加-2,253,594,005.79--742,346,216.63
现金的期末余额-8,971,439,095.65-6,427,453,460.61
减:现金的期初余额-6,756,945,236.84-6,756,945,236.84
公告日期2025-04-262025-04-262024-10-302024-08-30
审计意见(境内)标准无保留意见
TOP↑