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太平洋

(601099)

  

流通市值:286.29亿  总市值:286.29亿
流通股本:68.16亿   总股本:68.16亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金--------
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金337,981,050.932,108,515.3182,572,345.3283,173,810.64
经营活动现金流入小计4,909,298,888.882,309,158,65116,271,227,858.2713,470,500,369.24
购买商品、接受劳务支付的现金--------
支付给职工以及为职工支付的现金440,770,926.3156,472,176.74721,126,390.57564,969,783.58
支付的各项税费81,617,802.5255,232,309.0695,997,842.82118,542,356.06
支付其他与经营活动有关的现金176,960,561.29138,184,378458,309,112.78327,762,796.68
经营活动现金流出小计1,589,531,734.881,235,703,213.6411,571,971,595.439,614,171,614
经营活动产生的现金流量净额3,319,767,1541,073,455,437.364,699,256,262.843,856,328,755.24
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金108,745,360.0878,371,423.961,107,390,927.15905,317,618.2
取得投资收益收到的现金54,675,332.5632,169,217.25275,334,714.67207,410,255.51
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
38,438.4618,834.31135,440.67110,748.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,737,2001,737,20032,400,474.04--
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计165,196,331.1112,296,675.521,415,261,556.531,112,838,622.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金12,047,396.28771,314.2844,945,030.2829,238,055.16
投资支付的现金----70,083,627.3231,036,394.5
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计12,047,396.28771,314.28115,028,657.660,274,449.66
投资活动产生的现金流量净额153,148,934.82111,525,361.241,300,232,898.931,052,564,172.79
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金----32,287,856--
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金2,370,000,0001,440,000,0002,893,100,0002,300,000,000
筹资活动现金流入小计2,370,000,0001,440,000,0002,925,387,8562,300,000,000
偿还债务支付的现金3,941,089,962.761,783,186,133.86,133,740,018.714,891,891,129.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金185,236,727.880,288,369.84616,605,638.47545,992,269.36
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金1,972,8001,540,800--3,984,149
筹资活动现金流出小计4,128,299,490.561,865,015,303.646,750,345,657.185,441,867,547.67
筹资活动产生的现金流量净额-1,758,299,490.56-425,015,303.64-3,824,957,801.18-3,141,867,547.67
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响219,551.42234,956.55245,702.35435,279.73
现金及现金等价物净增加额1,714,836,149.68760,200,451.512,174,777,062.941,767,460,660.09
期初现金及现金等价物余额7,683,589,088.987,683,589,088.985,508,812,026.045,508,812,026.04
期末现金及现金等价物余额9,398,425,238.668,443,789,540.497,683,589,088.987,276,272,686.13
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润39,302,311.78--473,817,380.34--
加:资产减值准备-----406,987.44--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧12,088,520.04--24,628,923.95--
无形资产摊销--------
长期待摊费用摊销3,870,195.96--8,437,168.3--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-26,331.44--399,254.49--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失231,017,557.52---706,295,222.98--
财务费用182,349,552.08--529,046,904.65--
投资损失-76,028,113.74---258,875,258.58--
递延所得税资产减少-48,076,447.13--154,853,621.04--
递延所得税负债增加419,023.68---1,608,479.09--
存货的减少--------
经营性应收项目的减少697,967,721.23--4,893,676,621.99--
经营性应付项目的增加2,968,897,337.12---8,156,425,260.01--
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额3,319,767,154--4,699,256,262.84--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--------
减:现金的期初余额--------
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额1,714,836,149.68--2,174,777,062.94--
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