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常熟银行

(601128)

  

流通市值:184.39亿  总市值:194.05亿
流通股本:26.04亿   总股本:27.41亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金--------
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金36,816,0002,742,774,000384,540,00049,143,000
经营活动现金流入小计25,239,888,00040,222,901,00032,665,495,00029,645,607,000
购买商品、接受劳务支付的现金--------
支付给职工以及为职工支付的现金711,575,0001,540,471,0001,314,081,0001,004,392,000
支付的各项税费293,981,000847,513,000704,042,000561,010,000
支付其他与经营活动有关的现金1,544,074,0007,132,703,000946,695,0002,352,227,000
经营活动现金流出小计16,583,297,00036,102,458,00033,084,563,00025,092,578,000
经营活动产生的现金流量净额8,656,591,0004,120,443,000-419,068,0004,553,029,000
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金15,598,792,00043,668,247,00036,558,246,00027,995,823,000
取得投资收益收到的现金196,651,000308,102,000258,080,000267,829,000
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
154,00017,243,0001,851,0006,788,000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计15,795,597,00043,993,592,00036,818,177,00028,270,440,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金41,228,000457,279,000305,933,000200,065,000
投资支付的现金20,805,499,00045,675,528,00036,879,219,00027,561,373,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计20,846,727,00046,132,807,00037,185,152,00027,761,438,000
投资活动产生的现金流量净额-5,051,130,000-2,139,215,000-366,975,000509,002,000
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金5,350,000,00032,767,108,00025,856,229,00012,516,502,000
筹资活动现金流入小计5,350,000,00032,819,558,00025,894,614,00012,543,617,000
偿还债务支付的现金7,541,780,00034,175,982,00026,880,754,00015,465,899,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金58,880,000879,458,000729,799,000181,809,000
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金31,142,000------
筹资活动现金流出小计7,631,802,00035,055,440,00027,610,553,00015,647,708,000
筹资活动产生的现金流量净额-2,281,802,000-2,235,882,000-1,715,939,000-3,104,091,000
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响24,467,000-58,008,000-6,630,0008,820,000
现金及现金等价物净增加额1,348,126,000-312,662,000-2,508,612,0001,966,760,000
期初现金及现金等价物余额7,129,882,0007,442,544,0007,442,544,0007,442,544,000
期末现金及现金等价物余额8,478,008,0007,129,882,0004,933,932,0009,409,304,000
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--1,936,491,000--945,575,000
加:资产减值准备--4,247,000----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--119,994,000--58,907,000
无形资产摊销--------
长期待摊费用摊销--82,323,000--32,185,000
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---10,473,000---576,000
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失---23,809,000--41,586,000
财务费用--------
投资损失---306,859,000---260,380,000
递延所得税资产减少---324,376,000---151,996,000
递延所得税负债增加---2,419,000---41,368,000
存货的减少--------
经营性应收项目的减少---23,496,919,000---16,330,709,000
经营性应付项目的增加--24,306,580,000--19,142,410,000
未确认的投资损失--------
其他--317,223,000--1,104,059,000
经营活动产生的现金流量净额--4,120,443,000--4,553,029,000
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--------
减:现金的期初余额--------
现金等价物的期末余额------8,966,783,000
减:现金等价物的期初余额------6,807,677,000
现金及现金等价物净增加额---312,662,000--1,966,760,000
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