流通市值:144.67亿 | 总市值:145.11亿 | ||
流通股本:7.79亿 | 总股本:7.82亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 13,614,135,034.67 | 8,952,330,166.77 | 3,526,096,491.42 | 14,644,735,736.43 |
收到的税费返还 | 460,293,230.58 | 328,228,835.73 | 174,663,147.03 | 523,839,107.99 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 488,819,552.96 | 478,564,217.65 | 350,057,777.38 | 325,378,471.14 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 14,563,247,818.21 | 9,759,123,220.15 | 4,050,817,415.83 | 15,493,953,315.56 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,733,683,001.51 | 7,982,929,556.96 | 3,091,256,154.32 | 13,188,066,685.1 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 674,143,836.13 | 495,187,826.07 | 333,161,132.4 | 863,539,660 |
支付的各项税费 | 169,323,379.33 | 122,001,750.55 | 40,257,384.72 | 114,026,042.51 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 642,122,642.42 | 511,975,443.52 | 392,779,216.11 | 797,997,215.82 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 14,219,272,859.39 | 9,112,094,577.1 | 3,857,453,887.55 | 14,963,629,603.43 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 343,974,958.82 | 647,028,643.05 | 193,363,528.28 | 530,323,712.13 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 3,270,400 | 3,270,400 | 3,270,400 | 57,995,749.15 |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | 1,456,378.49 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 8,626,606.38 | 8,618,155.37 | 4,434,961.53 | 9,170,863.04 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,915,273.61 | 3,915,000 | 3,994,957.77 | 31,821,760.9 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 15,812,279.99 | 15,803,555.37 | 11,700,319.3 | 100,444,751.58 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 444,829,670.13 | 328,410,399.52 | 180,021,127.63 | 940,349,671.29 |
投资支付的现金 | - | - | - | 25,376,190.07 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 45,552,028.27 | 423,634.48 | - | 28,349,001.72 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 490,381,698.4 | 328,834,034 | 180,021,127.63 | 994,074,863.08 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -474,569,418.41 | -313,030,478.63 | -168,320,808.33 | -893,630,111.5 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 29,280,000 | 29,280,000 | - | - |
取得借款收到的现金 | 3,867,014,067.72 | 2,029,670,036.01 | 854,843,808.32 | 7,008,261,679.8 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,405,371.4 | - | - | 53,400,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 3,903,699,439.12 | 2,058,950,036.01 | 854,843,808.32 | 7,061,661,679.8 |
偿还债务支付的现金 | 3,540,214,067.72 | 2,190,070,036.01 | 939,705,564.89 | 6,485,921,893.8 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 265,571,487.34 | 233,963,348.4 | 38,066,136.89 | 240,766,836.97 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,648,084.09 | 2,648,083.09 | 2,586,221.89 | 12,523,963.52 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 3,808,433,639.15 | 2,426,681,467.5 | 980,357,923.67 | 6,739,212,694.29 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 95,265,799.97 | -367,731,431.49 | -125,514,115.35 | 322,448,985.51 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 123,166,097.6 | 103,853,483.94 | -8,963,507.71 | 196,870,460.34 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 87,837,437.98 | 70,120,216.87 | -109,434,903.11 | 156,013,046.48 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,165,109,290.73 | 1,165,109,290.73 | 1,165,109,290.74 | 1,009,096,244.26 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,252,946,728.71 | 1,235,229,507.6 | 1,055,674,387.63 | 1,165,109,290.74 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 459,582,713.56 | - | 537,066,886.61 |
资产减值准备 | - | - | - | 215,977,945 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 263,075,929.66 | - | 331,784,678.71 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 263,075,929.66 | - | 331,784,678.71 |
无形资产摊销 | - | 7,873,234.13 | - | 14,403,469.16 |
长期待摊费用摊销 | - | -318,770.09 | - | 6,667,184.14 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 2,996,183.67 | - | -888,194.49 |
固定资产报废损失 | - | 2,368,515.68 | - | 16,266,571.32 |
公允价值变动损失 | - | 88,894,515.68 | - | 32,001,200.48 |
财务费用 | - | -2,584,077.45 | - | 5,594,166.04 |
投资损失 | - | 11,053,176.58 | - | -700,538.31 |
递延所得税 | - | 1,751,141.64 | - | 9,928,201.04 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 1,432,515.13 | - | 1,441,880.35 |
递延所得税负债增加 | - | 318,626.51 | - | 8,486,320.69 |
存货的减少 | - | -605,454,621.26 | - | -1,338,593,103.8 |
经营性应收项目的减少 | - | 195,022,485.6 | - | -702,136,588.46 |
经营性应付项目的增加 | - | 189,633,677.23 | - | 1,361,949,663.23 |
其他 | - | 41,637,495.32 | - | 34,705,033.56 |
现金的期末余额 | - | 1,235,229,507.6 | - | 1,165,109,290.74 |
减:现金的期初余额 | - | 1,165,109,290.73 | - | 1,009,096,244.26 |
公告日期 | 2023-10-28 | 2023-08-30 | 2023-04-28 | 2023-04-25 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |