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工业富联

(601138)

  

流通市值:299.43亿  总市值:3185.47亿
流通股本:18.68亿   总股本:198.72亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2020-03-312019-12-312019-03-312018-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金100,894,590,000422,177,744,000105,079,285,000414,230,214,000
收到的税费返还808,254,0004,667,007,0001,162,008,0005,250,537,000
收到其他与经营活动有关的现金351,700,0002,902,096,000337,141,0001,531,397,000
经营活动现金流入小计102,054,544,000429,746,847,000106,578,434,000421,012,148,000
购买商品、接受劳务支付的现金92,956,123,000391,348,183,00091,260,025,000367,695,676,000
支付给职工以及为职工支付的现金6,146,792,00019,889,607,0006,061,552,00021,247,342,000
支付的各项税费1,188,262,0004,742,107,0001,258,099,0002,777,954,000
支付其他与经营活动有关的现金2,250,506,0007,327,663,0004,178,640,0007,285,589,000
经营活动现金流出小计102,541,683,000423,307,560,000102,758,316,000399,006,561,000
经营活动产生的现金流量净额-487,139,0006,439,287,0003,820,118,00022,005,587,000
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金------700,000,000
取得投资收益收到的现金188,396,000165,213,000214,729,000142,548,000
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
24,726,000328,392,000158,422,000995,550,000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------1,308,190,000
收到其他与投资活动有关的现金65,403,00011,512,00015,997,000208,696,000
投资活动现金流入小计278,525,000505,117,000389,148,0003,354,984,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金357,815,0003,058,426,0001,180,979,0003,680,488,000
投资支付的现金13,710,000153,045,000303,000851,042,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----121,975,000--
支付其他与投资活动有关的现金94,409,000111,282,000--191,687,000
投资活动现金流出小计465,934,0003,322,753,0001,313,071,0004,723,217,000
投资活动产生的现金流量净额-187,409,000-2,817,636,000-923,923,000-1,368,233,000
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金34,008,816,00058,516,568,00013,928,002,00060,246,268,000
收到其他与筹资活动有关的现金--2,133,082,0002,058,960,0005,243,622,000
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计34,041,716,00061,628,432,00015,986,962,00092,270,546,000
偿还债务支付的现金28,163,460,00052,800,364,00018,515,199,00044,444,332,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金114,756,0003,368,348,0001,106,000698,297,000
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金2,871,313,0002,739,832,0003,626,717,00022,243,229,000
筹资活动现金流出小计31,149,529,00058,908,544,00022,143,022,00067,385,858,000
筹资活动产生的现金流量净额2,892,187,0002,719,888,000-6,156,060,00024,884,688,000
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响103,442,00096,822,000244,048,000425,967,000
现金及现金等价物净增加额2,321,081,0006,438,361,000-3,015,817,00045,948,009,000
期初现金及现金等价物余额66,571,627,00060,133,266,00060,133,266,00014,185,257,000
期末现金及现金等价物余额68,892,708,00066,571,627,00057,117,449,00060,133,266,000
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--18,606,048,000--16,907,557,000
加:资产减值准备--502,012,000--736,312,000
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--2,746,040,000--3,867,919,000
无形资产摊销--------
长期待摊费用摊销--754,348,000----
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--45,067,000---128,307,000
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失---156,692,000--115,000
财务费用--747,206,000--543,597,000
投资损失---161,460,000--420,162,000
递延所得税资产减少--193,342,000--174,120,000
递延所得税负债增加---7,961,000--91,305,000
存货的减少---3,673,513,000---2,065,146,000
经营性应收项目的减少--2,945,946,000---5,367,129,000
经营性应付项目的增加---16,031,123,000--6,825,082,000
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--6,439,287,000--22,005,587,000
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--66,571,627,000--60,133,266,000
减:现金的期初余额--60,133,266,000--14,185,257,000
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--6,438,361,000--45,948,009,000
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