流通市值:280.83亿 | 总市值:280.83亿 | ||
流通股本:22.56亿 | 总股本:22.56亿 |
报告期 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 44,701,341,018 | 33,233,939,045 | 24,785,820,107 | 11,636,194,182 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,261,398,670 | 856,203,992 | 749,414,956 | 112,273,818 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 45,962,739,688 | 34,090,143,037 | 25,535,235,063 | 11,748,468,000 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,599,746,122 | 22,749,036,903 | 16,878,555,817 | 7,834,427,301 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,863,132,805 | 3,458,033,600 | 2,302,732,241 | 1,098,079,309 |
支付的各项税费 | 4,261,548,152 | 3,863,809,588 | 2,634,698,785 | 1,113,482,508 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 5,725,951,289 | 2,237,790,528 | 1,631,004,360 | 669,353,381 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 44,450,378,368 | 32,308,670,619 | 23,446,991,203 | 10,715,342,499 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,512,361,320 | 1,781,472,418 | 2,088,243,860 | 1,033,125,501 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 1,189,343,973 | 426,950,000 | 308,352,060 | 9,150,000 |
取得投资收益收到的现金 | 1,176,313,085 | 719,577,900 | 550,804,730 | 429,687,340 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 998,636 | 1,818,589 | 431,314 | 263,052 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 247,625,941 | 246,495,823 | 244,043,763 | 244,378,648 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 7,190,719,887 | 2,630,926,621 | 2,281,449,866 | 691,317,559 |
投资活动现金流入的其他项目 | - | - | - | 9,412 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 9,805,001,522 | 4,025,768,933 | 3,385,081,733 | 1,374,806,011 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,903,277,678 | 1,220,216,194 | 1,046,172,080 | 389,805,267 |
投资支付的现金 | 13,100,000 | 2,001,000 | 2,001,000 | - |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | 33,057,100 | 18,685,099 | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | 6,538,342,654 | 2,298,564,108 | 2,178,048,448 | 633,311,910 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 8,454,720,332 | 3,553,838,402 | 3,244,906,627 | 1,023,117,177 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 1,350,281,190 | 471,930,531 | 140,175,106 | 351,688,834 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 13,000,000 | - | - | - |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 13,000,000 | - | - | - |
取得借款收到的现金 | 19,947,911,927 | 14,214,557,459 | 8,155,594,483 | 3,058,949,698 |
发行债券收到的现金 | 2,920,000,000 | 1,360,000,000 | 1,360,000,000 | - |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,858,914,293 | 1,981,779,616 | 763,000,000 | 253,737,700 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 31,739,826,220 | 17,556,337,075 | 10,278,594,483 | 3,312,687,398 |
偿还债务支付的现金 | 26,430,819,186 | 15,823,905,591 | 10,849,833,492 | 3,060,739,791 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,383,856,242 | 2,662,212,520 | 1,816,541,598 | 873,892,094 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,882,518 | 1,882,518 | 1,284,938 | 3,187,647 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,013,471,224 | 3,920,188,654 | 1,037,065,582 | 899,598,945 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 40,828,146,652 | 22,406,306,765 | 13,703,440,672 | 4,834,230,830 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -9,088,320,432 | -4,849,969,690 | -3,424,846,189 | -1,521,543,432 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 147,480 | -56,045 | 41,131 | -1,086,672 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -6,225,530,442 | -2,596,622,786 | -1,196,386,092 | -137,815,769 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 12,821,638,766 | 12,821,638,766 | 12,821,638,766 | 12,821,638,766 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 6,596,108,324 | 10,225,015,980 | 11,625,252,674 | 12,683,822,997 |
补充资料: | ||||
净利润 | 720,042,416 | - | 1,360,400,288 | - |
资产减值准备 | 2,018,479,650 | - | 210,524,735 | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | 117,061,786 | - | 76,450,112 | - |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 117,061,786 | - | 76,450,112 | - |
无形资产摊销 | 61,684,130 | - | 33,566,905 | - |
长期待摊费用摊销 | 60,064,185 | - | 26,199,794 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 695,976 | - | 752,778 | - |
公允价值变动损失 | -70,722,302 | - | 24,232,209 | - |
财务费用 | 3,211,335,772 | - | 1,725,127,949 | - |
投资损失 | -304,278,689 | - | -332,494,389 | - |
递延所得税 | -77,914,316 | - | -105,787,890 | - |
其中:递延所得税资产减少 | 643,120,213 | - | -14,285,485 | - |
递延所得税负债增加 | -721,034,529 | - | -91,502,405 | - |
存货的减少 | 46,465,530,676 | - | 9,627,133,994 | - |
经营性应收项目的减少 | 8,496,181,467 | - | 7,424,716,720 | - |
经营性应付项目的增加 | -57,027,146,010 | - | -16,897,761,129 | - |
现金的期末余额 | 6,596,108,324 | - | 11,625,252,674 | - |
减:现金的期初余额 | 12,821,638,766 | - | 12,821,638,766 | - |
公告日期 | 2025-03-29 | 2024-10-31 | 2024-08-31 | 2024-04-30 |
审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 |