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新城控股

(601155)

  

流通市值:280.83亿  总市值:280.83亿
流通股本:22.56亿   总股本:22.56亿

现金流量表

报告期2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金44,701,341,01833,233,939,04524,785,820,10711,636,194,182
收到其他与经营活动有关的现金1,261,398,670856,203,992749,414,956112,273,818
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计45,962,739,68834,090,143,03725,535,235,06311,748,468,000
购买商品、接受劳务支付的现金29,599,746,12222,749,036,90316,878,555,8177,834,427,301
支付给职工以及为职工支付的现金4,863,132,8053,458,033,6002,302,732,2411,098,079,309
支付的各项税费4,261,548,1523,863,809,5882,634,698,7851,113,482,508
支付其他与经营活动有关的现金5,725,951,2892,237,790,5281,631,004,360669,353,381
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计44,450,378,36832,308,670,61923,446,991,20310,715,342,499
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额1,512,361,3201,781,472,4182,088,243,8601,033,125,501
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金1,189,343,973426,950,000308,352,0609,150,000
取得投资收益收到的现金1,176,313,085719,577,900550,804,730429,687,340
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额998,6361,818,589431,314263,052
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额247,625,941246,495,823244,043,763244,378,648
收到的其他与投资活动有关的现金7,190,719,8872,630,926,6212,281,449,866691,317,559
投资活动现金流入的其他项目---9,412
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计9,805,001,5224,025,768,9333,385,081,7331,374,806,011
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,903,277,6781,220,216,1941,046,172,080389,805,267
投资支付的现金13,100,0002,001,0002,001,000-
取得子公司及其他营业单位支付的现金-33,057,10018,685,099-
支付其他与投资活动有关的现金6,538,342,6542,298,564,1082,178,048,448633,311,910
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计8,454,720,3323,553,838,4023,244,906,6271,023,117,177
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额1,350,281,190471,930,531140,175,106351,688,834
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金13,000,000---
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金13,000,000---
取得借款收到的现金19,947,911,92714,214,557,4598,155,594,4833,058,949,698
发行债券收到的现金2,920,000,0001,360,000,0001,360,000,000-
收到其他与筹资活动有关的现金8,858,914,2931,981,779,616763,000,000253,737,700
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计31,739,826,22017,556,337,07510,278,594,4833,312,687,398
偿还债务支付的现金26,430,819,18615,823,905,59110,849,833,4923,060,739,791
分配股利、利润或偿付利息支付的现金3,383,856,2422,662,212,5201,816,541,598873,892,094
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,882,5181,882,5181,284,9383,187,647
支付其他与筹资活动有关的现金11,013,471,2243,920,188,6541,037,065,582899,598,945
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计40,828,146,65222,406,306,76513,703,440,6724,834,230,830
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-9,088,320,432-4,849,969,690-3,424,846,189-1,521,543,432
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响147,480-56,04541,131-1,086,672
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-6,225,530,442-2,596,622,786-1,196,386,092-137,815,769
加:期初现金及现金等价物余额12,821,638,76612,821,638,76612,821,638,76612,821,638,766
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额6,596,108,32410,225,015,98011,625,252,67412,683,822,997
补充资料:
净利润720,042,416-1,360,400,288-
资产减值准备2,018,479,650-210,524,735-
固定资产和投资性房地产折旧117,061,786-76,450,112-
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧117,061,786-76,450,112-
无形资产摊销61,684,130-33,566,905-
长期待摊费用摊销60,064,185-26,199,794-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失695,976-752,778-
公允价值变动损失-70,722,302-24,232,209-
财务费用3,211,335,772-1,725,127,949-
投资损失-304,278,689--332,494,389-
递延所得税-77,914,316--105,787,890-
其中:递延所得税资产减少643,120,213--14,285,485-
递延所得税负债增加-721,034,529--91,502,405-
存货的减少46,465,530,676-9,627,133,994-
经营性应收项目的减少8,496,181,467-7,424,716,720-
经营性应付项目的增加-57,027,146,010--16,897,761,129-
现金的期末余额6,596,108,324-11,625,252,674-
减:现金的期初余额12,821,638,766-12,821,638,766-
公告日期2025-03-292024-10-312024-08-312024-04-30
审计意见(境内)带强调事项段的无保留意见
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