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陕西煤业

(601225)

  

流通市值:787.00亿  总市值:787.00亿
流通股本:100.00亿   总股本:100.00亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2020-03-312019-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金18,117,442,707.284,972,649,032.5739,216,319,975.7224,626,417,539.31
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金388,558,409.961,171,489,365.58523,676,494.5470,462,718.97
经营活动现金流入小计18,506,001,117.1686,144,138,398.1539,739,996,470.2225,096,880,258.28
购买商品、接受劳务支付的现金10,646,170,857.9644,821,115,696.769,715,719,902.146,377,652,921.05
支付给职工以及为职工支付的现金1,372,195,620.45,526,638,579.133,040,599,553.711,946,785,908.22
支付的各项税费2,967,496,450.6112,376,180,645.699,534,916,807.147,235,272,910.31
支付其他与经营活动有关的现金831,878,935.134,219,853,223.494,602,063,654.423,185,521,466.49
经营活动现金流出小计15,817,741,864.166,943,788,145.0726,893,299,917.4118,745,233,206.07
经营活动产生的现金流量净额2,688,259,253.0619,200,350,253.0812,846,696,552.816,351,647,052.21
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--3,235,6009,164,063.161,300,000
取得投资收益收到的现金138,427,1591,342,698,534.1854,501,479.9825,518,068.69
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
2,08012,175,323.3711,480,181.189,752,000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----99,687,746.4799,687,746.47
收到其他与投资活动有关的现金188,762722,546,305.99499,764,555.15190,548,837.19
投资活动现金流入小计138,618,0012,080,655,763.54674,598,025.94326,806,652.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金632,843,763.844,836,568,422.551,678,129,577.151,041,331,460.6
投资支付的现金1,018,963,575.091,277,672,934.153,000,000,0001,800,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额152,233,500------
支付其他与投资活动有关的现金4,425,767.421,791,464,846.58304,724,284.79442,727.3
投资活动现金流出小计1,808,466,606.357,905,706,203.284,982,853,861.942,841,774,187.9
投资活动产生的现金流量净额-1,669,848,605.35-5,825,050,439.74-4,308,255,836-2,514,967,535.55
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金2,400,000,0001,870,000,0002,230,000,0002,230,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金3,019,454.881,000,000----
发行债券收到的现金----1,993,000,0001,993,000,000
筹资活动现金流入小计2,403,019,454.883,341,000,0004,223,000,0004,223,000,000
偿还债务支付的现金1,658,875,0003,877,500,0003,147,137,1503,002,291,180
分配股利、利润或偿付利息支付的现金649,894,314.76,514,030,970.055,356,252,673.59813,034,059.99
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金21,161,850.451,256,105,693.2475,000,00075,000,000
筹资活动现金流出小计2,329,931,165.1511,647,636,663.298,578,389,823.593,890,325,239.99
筹资活动产生的现金流量净额73,088,289.73-8,306,636,663.29-4,355,389,823.59332,674,760.01
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--633,955.98----
现金及现金等价物净增加额1,091,498,937.445,069,297,106.034,183,050,893.224,169,354,276.67
期初现金及现金等价物余额17,736,064,829.3312,666,767,723.38,819,893,451.978,819,893,451.97
期末现金及现金等价物余额18,827,563,766.7717,736,064,829.3313,002,944,345.1912,989,247,728.64
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--16,632,432,030.09--8,827,351,260.19
加:资产减值准备--85,220,550.89--36,470,362.61
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--4,981,906,798.14--1,212,208,798.32
无形资产摊销--850,510,600.86--212,315,517.2
长期待摊费用摊销--16,072,549.55--23,461,552.9
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--3,751,737.2---270,710.72
固定资产报废损失--245,963,629.92--15,064,072.42
公允价值变动损失---478,899,030.45---1,087,840
财务费用--776,854,386.46--85,143,278.83
投资损失---1,726,581,276.03---666,337,386.59
递延所得税资产减少---126,940,461.5--16,224,911.45
递延所得税负债增加--------
存货的减少---393,117,325.51---206,732,845.94
经营性应收项目的减少--3,407,840,279.42---2,137,025,907.49
经营性应付项目的增加---222,114,006.4---1,068,385,825.64
未确认的投资损失--------
其他---4,852,550,209.56--3,247,814.67
经营活动产生的现金流量净额--19,200,350,253.08--6,351,647,052.21
2、债务转为资本--0----
3、一年内到期的可转换公司债券--0----
4、融资租入固定资产--0----
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--17,736,064,829.33--12,989,247,728.64
减:现金的期初余额--12,666,767,723.3--8,819,893,451.97
现金等价物的期末余额--0----
减:现金等价物的期初余额--0----
现金及现金等价物净增加额--5,069,297,106.03--4,169,354,276.67
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