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上海银行

(601229)

  

流通市值:1125.09亿  总市值:1166.36亿
流通股本:137.04亿   总股本:142.07亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金--------
收到的税费返还-----1,111,000--
收到其他与经营活动有关的现金658,404,00014,465,040,0002,171,514,00020,310,197,000
经营活动现金流入小计115,947,416,000269,778,152,000219,329,319,000194,097,845,000
购买商品、接受劳务支付的现金--------
支付给职工以及为职工支付的现金2,553,919,0005,565,421,0004,310,771,0003,189,302,000
支付的各项税费1,278,470,0009,927,503,0007,704,782,0005,977,374,000
支付其他与经营活动有关的现金526,292,00010,148,840,00016,985,386,0009,562,322,000
经营活动现金流出小计130,387,794,000257,306,201,000204,160,538,000122,512,999,000
经营活动产生的现金流量净额-14,440,378,00012,471,951,00015,168,781,00071,584,846,000
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金97,145,886,000641,826,148,000331,219,299,000219,505,452,000
取得投资收益收到的现金5,430,447,00029,975,651,00021,827,116,00015,149,914,000
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
34,881,0007,014,00026,317,0003,988,000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计102,611,214,000671,808,813,000353,072,732,000234,659,354,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金158,995,0001,128,188,000389,145,000193,577,000
投资支付的现金117,367,305,000666,563,996,000369,727,947,000242,130,798,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金----3,300,000--
投资活动现金流出小计117,526,300,000667,692,184,000370,120,392,000242,324,375,000
投资活动产生的现金流量净额-14,915,086,0004,116,629,000-17,047,660,000-7,665,021,000
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金153,874,692,000634,253,113,000482,079,511,000287,935,014,000
筹资活动现金流入小计153,874,692,000634,253,113,000482,079,511,000287,935,014,000
偿还债务支付的现金104,353,701,000635,158,945,000465,174,727,000303,418,912,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金828,596,00012,286,199,0005,641,562,0009,963,000
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计105,345,369,000647,445,144,000470,816,289,000303,428,875,000
筹资活动产生的现金流量净额48,529,323,000-13,192,031,00011,263,222,000-15,493,861,000
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响24,748,000-734,682,000-232,363,000198,851,000
现金及现金等价物净增加额19,198,607,0002,661,867,0009,151,980,00048,624,815,000
期初现金及现金等价物余额49,970,881,00047,309,014,00047,309,013,00047,309,014,000
期末现金及现金等价物余额69,169,488,00049,970,881,00056,460,993,00095,933,829,000
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--20,914,871,000--11,148,126,000
加:资产减值准备------8,578,676,000
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--608,784,000----
无形资产摊销--------
长期待摊费用摊销--------
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--6,003,000--32,000
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失---1,363,876,000--276,120,000
财务费用--------
投资损失---7,938,636,000---4,568,459,000
递延所得税资产减少---2,515,054,000----
递延所得税负债增加--------
存货的减少--------
经营性应收项目的减少---195,330,991,000----
经营性应付项目的增加--196,826,321,000--151,651,477,000
未确认的投资损失--------
其他---17,009,204,000---95,501,126,000
经营活动产生的现金流量净额--12,471,951,000--71,584,846,000
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--------
减:现金的期初余额--------
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--2,661,867,000--48,624,815,000
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